FX.co ★ Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru EUR/USD pe 22 iunie. Raport COT. Analiza detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor de tranzacționare. Discursul lui Powell a provocat o scădere a dolarului!

Analiza EUR/USD 5M.

Perechea valutară EUR/USD a arătat o mișcare ascendentă destul de puternică în timpul celei de-a treia zile de tranzacționare a săptămânii. În prima jumătate a zilei, aceasta a fost practic imobilizată, iar în acest timp nu au avut loc evenimente macroeconomice sau fundamentale importante. În schimb, în cea de-a doua jumătate a zilei a avut loc discursul faimosului Jerome Powell în Congres... Să spunem imediat: piața a folosit din nou un motiv formal pentru a cumpăra euro în schimbul dolarilor. Retorica lui Jerome Powell nu a fost "dovish", ba chiar mai mult, el nu a comunicat nimic nou. Știam deja că piața muncii poate slăbi din cauza politicii monetare stricte, iar șomajul poate crește. Știam deja că Fed poate crește rata dobânzii încă 1-2 ori în acest an. Și toate aceste informații ar fi trebuit să determine consolidarea dolarului, nu scăderea acestuia.

Semnalul de tranzacționare a fost format ieri doar unul. În timpul sesiunii de tranzacționare americană, perechea a depășit nivelul de 1,0943, după care a reușit să urce încă 30 de puncte. Poziția lungă ar trebui să fie închisă manual, deoarece nu a fost format niciun alt semnal până la sfârșitul zilei. În final: moneda europeană continuă să crească și apar noi întrebări cu privire la motivul pentru care face acest lucru. Din BCE continuă să vină semnale contradictorii cu privire la majorarea ratei după vara anului 2023.

Raport COT:

Ultimul raport COT este datat 6 iunie. În ultimele 9 luni, datele rapoartelor COT au corespuns complet evenimentelor de pe piață. În ilustrația de mai sus se poate vedea clar că poziția netă a jucătorilor mari (a doua indicație) a început să crească încă din septembrie 2022. Aproape în același timp, moneda europeană a început să crească. În prezent, poziția netă a traderilor non-comerciali este încă foarte mare și pozitivă, iar moneda europeană continuă să se mențină la un nivel foarte ridicat în raport cu dolarul.

Am observat deja faptul că o valoare destul de mare a "poziției nete" poate indica încheierea trendului ascendent. Aceasta este semnalizată de primul indicator, în care liniile roșie și verde sunt foarte separate, ceea ce adesea precede încheierea trendului. Moneda europeană a încercat să înceapă să scadă acum câteva luni, dar am observat doar o retragere banală și nu foarte puternică. În ultima săptămână raportată, numărul de contracte de cumpărare pentru grupul "Non-comercial" a scăzut cu 5,7 mii, iar numărul de contracte de vânzare a crescut cu 1,5 mii. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 7,2 mii contracte. Numărul de contracte de CUMPĂRARE este mai mare decât numărul de contracte de VÂNZARE la traderii non-comerciali cu 159 de mii, ceea ce reprezintă o diferență foarte mare. Diferența este de peste trei ori. Corecția a început și poate fi nu o corecție, ci începutul unui nou trend descendent. În prezent, chiar și fără rapoartele COT, este clar că perechea trebuie să continue să scadă.

Recomandăm să citiți:

Revizuirea perechii EUR/USD. 22 iunie. Euro este pe primul loc din punct de vedere tehnic! Powell nu a comunicat nimic nou!

Revizuirea perechii GBP/USD. 22 iunie. Eșec total al Băncii Angliei în combaterea inflației. Ce să așteptăm acum de la reglementatorul britanic?

Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD la 22 iunie. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.

Analiza EUR/USD 1H.

Pe intervalul de timp orar, perechea continuă să formeze o tendință ascendentă, ignorând caracterul evenimentelor fundamentale și macroeconomice. Din punct de vedere tehnic, avem o tendință clară ascendentă, deci, în mod natural, nu ar trebui să vindeți perechea acum. Pentru aceasta, trebuie să așteptați cel puțin consolidarea sub linia de tendință și linia critică.

La 22 iunie, vom aloca următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137, precum și liniile Senkou Span B (1,0818) și Kijun-sen (1,0944). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia în timpul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Există, de asemenea, niveluri de suport și rezistență auxiliare, dar semnalele nu se formează în apropierea lor. Semnalele pot fi "rebote" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și liniilor. Nu uităm să plasăm o comandă Stop Loss la nivelul de break-even, dacă prețul a mers în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru va proteja împotriva posibilelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește fals.

Astăzi este planificată o nouă apariție a vicepreședintelui BCE, Luis de Guindos, în Uniunea Europeană, iar în SUA vor avea loc discursurile lui Jerome Powell, Michelle Bowman, Loretta Mester și Thomas Barkin. Din rapoartele macroeconomice, se pot evidenția doar cererile de ajutor de șomaj din SUA, care pot influența starea de spirit a traderilor doar în cazul unei abateri semnificative a valorii efective de cea prognozată.

Explicații pentru ilustrații:

Nivelele de preț de susținere și rezistență (resistance/support) - linii groase roșii, lângă care mișcarea poate să se încheie. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.

Linia Kidjun-sen și Senkou Span B - liniile indicatorului Ishimoku, transferate pe intervalul de timp orar de pe intervalul de timp de 4 ore. Sunt linii puternice.

Nivelele extreme - linii subțiri roșii, de la care prețul a sărit anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.

Linii galbene - linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.

Indicatorul 1 de pe graficele COT - dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.

Indicatorul 2 de pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-comercial".