FX.co ★ EUR/USD: planul pentru sesiunea europeană de pe 21 iunie. Rapoartele Commitment of Traders COT (analiza tranzacțiilor de ieri). Euro ar putea să își reia creșterea

Ieri au fost formate câteva semnale pentru intrarea pe piață. Să ne uităm la graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat. În prognoza mea de dimineață am atras atenția asupra nivelului de 1,0940 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață în funcție de acesta. Creșterea și formarea unei false ruperi acolo au dus la un semnal de vânzare a euro, ceea ce a dus la o scădere de peste 40 de puncte. În a doua jumătate a zilei, ruperea și testul invers de la 1,0906 au permis, de asemenea, obținerea unui semnal de vânzare, dar nu s-a ajuns la o scădere mare în final.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD este necesar:

Este evident că după o corecție bună, perechea EUR/USD are toate șansele să continue creșterea, care poate începe după discursul de astăzi al președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell, în Congres. Cu toate acestea, discursul este programat pentru a doua jumătate a zilei, despre care vom vorbi mai detaliat în prognoza pentru sesiunea americană. În timpul tranzacțiilor europene, ne așteptăm la discursurile membrului consiliului de administrație al BCE, Joachim Nagel, și a membrului consiliului executiv al BCE, Isabel Schnabel. Cu siguranță, politicienii vor sublinia necesitatea continuării luptei împotriva inflației și vor aminti de creșterea ratelor dobânzilor, la care piața poate reacționa, de asemenea, prin creștere.

Desigur, cel mai interesant ar fi să acționăm pentru reducerea de la nivelul de suport cel mai apropiat de 1,0894. Formarea unei false ruperi acolo va da semnalul de cumpărare, permițând perechii să revină la creștere cu actualizarea rezistenței de la 1,0933. Ruperea și testarea acestui interval de sus în jos vor consolida cererea pentru euro, oferind o șansă de a ajunge la 1,0969 - maximul acestui lună. Cel mai îndepărtat obiectiv rămâne zona de 1,1029, unde voi înregistra profitul. În cazul unei scăderi a EUR / USD și absenței cumpărătorilor la 1,0894, nu vă mirați dacă urșii încep să acționeze mai activ în speranța de a construi o nouă tendință. Prin urmare, doar formarea unei false ruperi în zona următorului suport de 1,0859 va da semnalul de cumpărare pentru euro. Voi deschide poziții lungi imediat după un salt de la minimul de 1,0818, cu obiectivul de corecție ascendentă de 30-35 de puncte într-o zi.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD, este necesar:

Vânzătorii încearcă, dar obțin foarte puțin. Așteptările diferitelor politici ale FRS și BCE mențin cererea pentru euro, ceea ce este benefic pentru jucătorii mari în orice corecție a perechii. Singurul lucru la care vânzătorii se pot aștepta astăzi este să protejeze noua rezistență de la 1,0933, unde se află media mobilă, care joacă în favoarea lor. Voi acționa acolo doar în cazul unei creșteri și a unei ruperi false, care va da un semnal de vânzare, capabil să ducă EUR/USD la 1,0894 - minimul săptămânal format la sfârșitul zilei de ieri. Consolidarea sub acest interval, precum și testul invers de jos în sus - drumul direct către 1,0859. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi minimul de 1,0818, unde voi înregistra profitul. În cazul în care EUR/USD se mișcă în sus în timpul sesiunii europene și nu există urși la 1,0933, dezvoltarea tendinței de urși va continua. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de la 1,09692. Acolo, de asemenea, se poate vinde, dar numai după o consolidare nereușită. Voi deschide poziții scurte imediat după un salt de la maximul de 1,1029, cu obiectivul unei corecții descendentă de 30-35 de puncte.

Recomand pentru consultare:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 13 iunie s-a observat o reducere a pozițiilor lungi și scurte. Dar trebuie să înțelegem că acel raport a fost publicat înainte de decizia Federal Reserve privind ratele dobânzilor, care au rămas neschimbate în iunie, ceea ce a avut un impact semnificativ asupra echilibrului de putere pe piață. Din acest motiv, nu este necesar să acordăm o atenție deosebită raportului actual. Este important faptul că cererea pentru euro a rămas în continuare în contextul implementării unei politici agresive suplimentare din partea Băncii Centrale Europene și va continua să rămână în continuare. Strategia optimă pe termen mediu în condițiile actuale va fi de a cumpăra în perioadele de scădere. În raportul COT se menționează că pozițiile lungi ne-comerciale au scăzut cu 9.922 la nivelul de 226.138, în timp ce pozițiile scurte ne-comerciale au scăzut cu 3.323, la nivelul de 74.316. La sfârșitul săptămânii, poziția netă ne-comercială totală a scăzut și a fost de 151.822 față de 158.224. Prețul de închidere săptămânal a crescut și a fost de 1,0794 față de 1,0702.

Indicatoare:

Medii mobile

Tranzacționarea are loc în zona mediei mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică incertitudinea pieței.

Notă: Perioada și prețurile mediei mobile sunt analizate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice zilnice pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger

În cazul unei scăderi, suportul va fi reprezentat de limita inferioară a indicatorului în zona de 1.0900.

Descrierea indicatorilor

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Este marcată cu culoarea galbenă pe grafic.

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Este marcată cu culoarea verde pe grafic.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile). Perioada EMA rapidă este de 12. Perioada EMA lentă este de 26. Perioada SMA este de 9.

• Bollinger Bands (benzi Bollinger). Perioada este de 20.

• Traderii non-comerciali - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă poziția lungă totală deschisă a traderilor non-comerciali.

• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă poziția scurtă totală deschisă a traderilor non-comerciali.

• Poziția netă non-comercială totală este diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi ale traderilor non-comerciali.