FX.co ★ Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru EUR/USD pe 21 iunie. Raportul COT. Analiza detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale. Moneda euro se corectează cu greu.

Analiza EUR/USD 5M.

Perechea valutară EUR/USD a arătat din nou o volatilitate scăzută în timpul celei de-a doua zile de tranzacționare a săptămânii. În ilustrația de mai sus, poate părea că perechea s-a mișcat destul de activ, dar de fapt, de la maximul la minimul zilei, s-au parcurs doar 53 de puncte. Astfel, am devenit martorii celei de-a treia zile plictisitoare și neinteresante la rândul ei. Pentru ziua de ieri, se poate evidenția doar un raport - numărul de cereri aprobate pentru construcții în SUA. Raportul a fost puțin mai bun decât s-a prognozat, ceea ce a ajutat puțin dolarul să se întărească. Dar despre ce reacție a pieței vorbim? Despre 20 de puncte, ceea ce nu este deloc interesant și nu afectează în niciun fel situația tehnică actuală. Perechea continuă să se corecteze lent în jos pe fondul unui calendar gol.

În ziua de ieri a fost format un semnal. Pe sesiunea de tranzacționare europeană, perechea valutară a sărit de la nivelul de 1,0943, după care a coborât cu acei 50 de puncte despre care s-a vorbit mai devreme. Până la sfârșitul zilei, prețul nu a reușit să atingă nivelul țintă și nu au mai fost formate alte semnale. Prin urmare, tranzacția de vânzare ar fi trebuit închisă manual oriunde aproape de finalul zilei. Se puteau câștiga 30 de puncte, ceea ce nu este chiar rău, având în vedere volatilitatea actuală.

Raport COT:

Ultimul raport COT este datat 6 iunie. În ultimele 9 luni, datele rapoartelor COT au corespuns complet cu ceea ce se întâmplă pe piață. În ilustrația de mai sus se poate vedea clar că poziția netă a marilor jucători (a doua indicator) a început să crească încă din septembrie 2022. Aproximativ în același timp, moneda europeană a început să crească. În prezent, poziția netă a traderilor non-comerciali este încă foarte mare și bullish, iar moneda europeană continuă să se afle la un nivel foarte ridicat față de dolar.

Am atras deja atenția traderilor că o valoare destul de mare a "poziției nete" poate indica încheierea trendului ascendent. Primul indicator care semnalează acest lucru este reprezentat de linia roșie și cea verde care se îndepărtează semnificativ una de cealaltă, ceea ce adesea precede încheierea trendului. Moneda europeană a încercat să înceapă o scădere acum câteva luni, dar am observat doar o retragere banală și nu foarte puternică. În ultima săptămână de raportare, numărul contractelor de cumpărare din grupul "Non-commercial" a scăzut cu 5,7 mii, iar numărul contractelor de vânzare a crescut cu 1,5 mii. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 7,2 mii de contracte. Numărul contractelor de CUMPĂRARE este mai mare decât numărul contractelor de VÂNZARE la traderii non-comerciali cu 159 de mii, ceea ce reprezintă o diferență foarte mare. Diferența este de peste trei ori. Corecția a început și poate fi nu o corecție, ci începutul unui nou trend descendent. În prezent, chiar și fără rapoarte COT, este clar că perechea valutară trebuie să continue să scadă.

Recomandăm să citiți:

Revizuirea perechii EUR/USD. 21 iunie. Vineri plictisitoare a trecut lin într-o zi de luni plictisitoare, apoi într-o zi de marți plictisitoare.

Revizuirea perechii GBP/USD. 21 iunie. Lira sterlină scade înaintea ședinței Băncii Angliei, deoarece majorarea ratei a fost deja luată în considerare.

Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD la 21 iunie. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.

Analiza EUR/USD 1H.

Pe intervalul orar, perechea continuă să formeze o tendință ascendentă, dar motivele pentru o creștere ulterioară a monedei euro sunt încă puține. Săptămâna trecută, multe evenimente au susținut într-adevăr euro, dar pe termen mediu nu vedem o mișcare spre nord. Din punct de vedere tehnic, avem o tendință ascendentă clară, deci nu ar trebui să vindeți perechea acum. Trebuie să așteptați cel puțin consolidarea sub linia de trend și linia critică.

Pe 21 iunie, vom aloca următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137, precum și linii Senkou Span B (1,0766) și Kijun-sen (1,0889). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Există, de asemenea, niveluri de suport și rezistență auxiliare, dar semnalele nu se formează în apropierea lor. Semnalele pot fi "rebotezări" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și a liniilor. Nu uitați să plasați o comandă Stop Loss la zero dacă prețul a mers în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru va proteja împotriva posibilelor pierderi dacă semnalul este fals.

Astăzi, în Uniunea Europeană, sunt programate discursurile de serviciu ale reprezentanților BCE, care nu au avut niciun efect asupra sentimentului pieței luni și marți. În SUA - un discurs important al lui Jerome Powell în Congres și câteva discursuri ale reprezentanților Fed. În general, atenția principală ar trebui să fie acordată discursului lui Powell.

Explicații pentru ilustrații:

Nivelele de preț de susținere și rezistență (resistență/susținere) - linii groase roșii, în apropierea cărora mișcarea poate să se încheie. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.

Linia Kijun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate la intervale de timp de o oră de la cele de 4 ore. Sunt linii puternice.

Nivelele extreme - linii subțiri roșii, de la care prețul a sărit anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.

Linii galbene - linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.

Indicatorul 1 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.

Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-comercial".