FX.co ★ EUR/USD: planul pentru sesiunea americană de pe 16 iunie (analiza tranzacțiilor de dimineață). Inflația zonei euro în conformitate cu prognoza

În prognoza mea de dimineață am atras atenția asupra nivelului de 1,0932 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață în funcție de acesta. Să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. Scăderea și formarea unei false ruperi, iar eu nu am așteptat testarea nivelului punct cu punct pe o piață bullish, au dus la semnalul de cumpărare a euro în continuarea trendului ascendent. Cu toate acestea, datele privind inflația au limitat creșterea perechii și în momentul respectiv se puteau vedea doar aproximativ 20 de puncte de profit. În a doua jumătate a zilei, imaginea tehnică nu a fost revizuită.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD este necesar:

Inflația în zona euro a coincis cu așteptările economiștilor, dar a demonstrat o scădere, deși indicele de bază, la care Banca Centrală Europeană acordă o atenție deosebită, este încă destul de ridicat. Acest lucru confirmă corectitudinea abordării reglementatorului în ceea ce privește viitoarele rate de dobândă, care, așa cum amintesc, vor fi ridicate și în continuare în perioada de vară. În a doua jumătate a zilei, presiunea asupra euro-ului ar putea reveni, dar pentru aceasta sunt necesare date puternice privind indicele de încredere al consumatorilor și așteptările inflaționiste ridicate de la Universitatea Michigan. Discursul de șoim al membrului FOMC, Christopher Waller, ar putea, de asemenea, să ducă la o corecție descendentă a perechii. Dar, în ciuda tuturor acestor lucruri, imaginea tehnică este în prezent în favoarea cumpărătorilor. Voi acționa bazându-mă pe prognoza de dimineață: deschiderea pozițiilor lungi doar în zona de suport 1.0932, care astăzi și-a dovedit deja rezistența. Dar doar o altă formare a unei false ruperi acolo, similar cu ceea ce am discutat mai sus, va da un semnal de cumpărare, permițând continuarea creșterii către un nou maxim de 1.0976. Ruperea și testarea acestui interval de sus în jos vor consolida cererea de euro, oferind o șansă de a ajunge la 1.1002 - o nouă rezistență. Cel mai îndepărtat obiectiv rămâne zona de 1.10289, unde voi înregistra profitul.

În cazul în care EUR/USD scade și nu există cumpărători la 1,0932, nu vă mirați dacă în a doua jumătate a zilei urșii vor acționa mai activ în speranța de a acoperi întregul avans al perechii de ieri. Prin urmare, doar formarea unei false rupturi în zona următoarei suporturi de la 1,0898 va da semnalul de cumpărare a euro. Voi deschide poziții lungi imediat după un salt de la minimul de 1,0862, cu scopul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte într-o zi.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD, este necesar:

Comercianții de euro au o mică șansă de scădere, dar prefer să acționez doar în cazul creșterii și a unei false ruperi în zona de rezistență nouă de 1,0976, unde perechea poate merge în cazul unor statistici slabe din SUA. O consolidare nereușită acolo va da un semnal de vânzare, capabil să ducă EUR/USD din nou la 1,0932 - suportul testat astăzi în timpul tranzacțiilor europene. Consolidarea sub acest interval, precum și testul invers de jos în sus - drumul direct către 1,0898, unde se află media mobilă, care joacă în favoarea taurilor. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi minimul de 1,0862, unde voi înregistra profitul. În cazul în care EUR/USD se mișcă în sus în timpul sesiunii americane și nu există urși la 1,0976, tendința bullish va continua. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de 1,1002. Acolo, de asemenea, se poate vinde, dar numai după o consolidare nereușită. Voi deschide poziții scurte imediat după un salt de la maximul de 1,1029, cu un obiectiv de corecție descendentă de 30-35 de puncte.

Recomand să vă informați:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 6 iunie, s-a observat o scădere a pozițiilor lungi și o ușoară creștere a celor scurte. Cu toate acestea, decizia Federal Reserve privind ratele dobânzilor în această săptămână ar putea schimba semnificativ echilibrul de putere pe piață, astfel încât nu este nevoie să se acorde o atenție deosebită schimbărilor menționate mai sus. Dacă Fed decide să oprească ciclul de creștere a ratelor, euro va câștiga semnificativ în greutate, iar dolarul american va scădea. Împreună cu menținerea politicii agresive din partea Băncii Centrale Europene, chiar și în ciuda primelor semne de încetinire a presiunii inflaționiste de bază, toate acestea vor duce la continuarea creșterii activelor cu risc în raport cu dolarul american. În raportul COT se menționează că pozițiile lungi ne-comerciale au scăzut cu 5.757 la nivelul de 236.060, în timp ce pozițiile scurte ne-comerciale au crescut cu 1.457, la nivelul de 77.060. La sfârșitul săptămânii, poziția netă ne-comercială totală a scăzut și a fost de 158.224 față de 163.054. Prețul de închidere săptămânal a scăzut și a fost de 1,0702 față de 1,0732.

Indicatoare:

Medii mobile

Tranzacționarea se face peste media mobilă de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o probabilitate de creștere a euro.

Notă: Perioada și prețurile mediei mobile sunt analizate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice zilnice pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger

În cazul unei creșteri, limita superioară a indicatorului în zona 1.0950 va acționa ca rezistență.

Descrierea indicatorilor

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Este marcată cu galben pe grafic.

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Este marcată cu verde pe grafic.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile). Perioada EMA rapidă este de 12. Perioada EMA lentă este de 26. Perioada SMA este de 9.

• Bollinger Bands (benzi Bollinger). Perioada este de 20.

• Traderii non-comerciali - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă poziția lungă totală deschisă a traderilor non-comerciali.

• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă poziția scurtă totală deschisă a traderilor non-comerciali.

• Poziția netă non-comercială totală este diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi ale traderilor non-comerciali.