FX.co ★ EUR/USD: planul pentru sesiunea europeană de pe 16 iunie. Analiza tranzacțiilor din rapoartele Commitment of Traders (COT) de ieri. Declarațiile lui Christine Lagarde au consolidat pozițiile euro.

Ieri au fost formate câteva semnale excelente pentru intrarea pe piață. Să ne uităm la graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat. În prognoza mea de dimineață am atras atenția asupra nivelului de 1,0822 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață în funcție de acesta. Ruperea și testul invers de sus în jos al acestui interval au dus la un semnal de deschidere a pozițiilor lungi, ceea ce a adus aproximativ 25 de puncte de profit. În a doua jumătate a zilei, o rupere similară și consolidarea deasupra nivelului de 1,0862 au dat încă un punct de intrare pentru cumpărarea euro, ceea ce s-a transformat într-un mișcare în sus de peste 90 de puncte.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD este necesar:

Euro a reacționat cu o creștere la decizia BCE privind rata de bază, dar combustibilul pentru o mișcare mare în sus a fost conferința de presă a Christinei Lagarde, în care politica a dat clar de înțeles că nu s-a încheiat încă cu creșterea ratelor și că lupta împotriva inflației ridicate va continua în viitor. Chiar astăzi sunt așteptate principalele indicatori de inflație pentru zona euro pentru luna mai, la care trebuie acordată o atenție deosebită. Sunt așteptate rapoarte privind indicele prețurilor de consum din zona euro și prețurile de bază, care vor atrage cea mai mare atenție, deoarece Christine Lagarde a pus accentul principal pe acestea ieri.

În cazul unei scăderi bruște a indicatorilor peste așteptările economiștilor, presiunea asupra euro va crește cu siguranță. Prin urmare, voi fi extrem de precaut în ceea ce privește achizițiile la nivelurile actuale. Decizia de a deschide poziții lungi va fi luată doar în zona noului suport de 1,0932 format în urma zilei de ieri. Doar formarea unei false ruperi acolo va da semnalul de cumpărare, permițând continuarea creșterii către noul maxim de 1,0976. Ruperea și testarea acestui interval de sus în jos vor consolida cererea de euro, oferind o șansă de a ajunge la 1,1002 - o nouă rezistență. Cel mai îndepărtat obiectiv rămâne zona de 1,10289, unde voi înregistra profitul.

În cazul în care EUR/USD scade și nu există cumpărători la 1,0932, nu vă mirați dacă urșii vor acționa mai activ pentru a acoperi întregul avans de ieri al perechii. Prin urmare, doar formarea unei false ruperi în zona următoarei suporturi de la 1,0898 va da semnalul de cumpărare a euro. Voi deschide poziții lungi imediat după un salt de la minimul de 1,0862, cu scopul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte într-o zi.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD este necesar:

Vânzătorii de euro nu au nicio șansă în acest moment. Singurul lucru la care se pot aștepta astăzi este o scădere bruscă a presiunii prețurilor în zona euro. Cu toate acestea, voi acționa doar în cazul unei creșteri și a unei false ruperi în zona de rezistență nouă de 1,0976, unde se îndreaptă acum perechea. O fixare nereușită acolo va da un semnal de vânzare, capabil să ducă EUR/USD din nou la 1,0932 - suportul format în urma zilei de ieri. Fixarea sub acest interval, precum și testul invers de jos în sus - drumul direct către 1,0898, unde se află media mobilă, care joacă în favoarea taurilor. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi minimul de 1,0862, unde voi înregistra profitul. În cazul în care EUR/USD se mișcă în sus în timpul sesiunii europene și nu există urși la 1,0976, dezvoltarea tendinței taurilor va continua. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de 1,1002. Acolo, de asemenea, se poate vinde, dar numai după o fixare nereușită. Voi deschide poziții scurte imediat după un salt de la maximul de 1,1029, cu obiectivul unei corecții descendentă de 30-35 de puncte.

Recomand pentru consultare:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 6 iunie, s-a observat o scădere a pozițiilor lungi și o ușoară creștere a celor scurte. Cu toate acestea, decizia Federal Reserve privind ratele dobânzilor în această săptămână ar putea schimba semnificativ echilibrul de putere pe piață, astfel încât nu este necesar să se acorde o atenție deosebită schimbărilor menționate mai sus. Dacă Fed decide să oprească ciclul de creștere a ratelor, euro va câștiga semnificativ în greutate, iar dolarul american va scădea. Împreună cu menținerea politicii agresive din partea Băncii Centrale Europene, chiar și în ciuda primelor semne de încetinire a presiunii inflaționiste de bază, toate acestea vor duce la continuarea creșterii activelor cu risc în raport cu dolarul american. În raportul COT se menționează că pozițiile lungi ne-comerciale au scăzut cu 5.757 la nivelul de 236.060, în timp ce pozițiile scurte ne-comerciale au crescut cu 1.457, la nivelul de 77.060. La sfârșitul săptămânii, poziția netă ne-comercială totală a scăzut și a fost de 158.224 față de 163.054. Prețul de închidere săptămânal a scăzut și a fost de 1,0702 față de 1,0732.

Indicatoare:

Medii mobile

Tranzacționarea se face peste media mobilă de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o creștere ulterioară a perechii.

Notă: Perioada și prețurile mediei mobile sunt analizate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice zilnice pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger

În cazul unei scăderi, suportul va fi reprezentat de limita inferioară a indicatorului în zona 1.0862.

Descrierea indicatorilor

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Este marcată cu galben pe grafic.

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Este marcată cu verde pe grafic.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile). Perioada EMA rapidă este de 12. Perioada EMA lentă este de 26. Perioada SMA este de 9

• Bollinger Bands (benzi Bollinger). Perioada este de 20

• Traderii non-comerciali - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă poziția lungă totală deschisă a traderilor non-comerciali.

• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă poziția scurtă totală deschisă a traderilor non-comerciali.

• Poziția netă non-comercială totală este diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi ale traderilor non-comerciali.