FX.co ★ EUR/USD: planul pentru sesiunea americană de pe 15 iunie (analiza tranzacțiilor de dimineață). Euro crește pe fondul așteptărilor de creștere a ratei dobânzii

În prognoza mea de dimineață am atras atenția asupra nivelului de 1,0822 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață pe baza acestuia. Să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. Ruperea și testul invers de sus în jos al acestui interval au dus la un semnal de deschidere a pozițiilor lungi, ceea ce a adus în momentul scrierii acestui articol aproximativ 25 de puncte de profit. În a doua jumătate a zilei, imaginea tehnică a fost revizuită.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, este necesar:

Având în vedere că toată lumea așteaptă decizia Băncii Centrale Europene cu privire la ratele dobânzilor, iar cum să acționezi am scris în prognoza mea de dimineață, acum aș dori să vorbesc mai mult despre statisticile americane, care vor exercita o presiune serioasă asupra perechii în a doua jumătate a zilei. În primul rând, atenția va fi atrasă de indicatorul privind modificarea volumului de vânzări cu amănuntul și datele privind numărul de cereri inițiale pentru șomaj. Dacă acestea se dovedesc a fi mai bune decât previziunile economiștilor, se poate paria pe scăderea euro - mai ales după discursul Christinei Lagarde, care poate atrage atenția asupra problemelor economiei zonei euro. Cifrele bune privind modificarea volumului de producție industrială și creșterea indicelui de producție al Rezervei Federale din Philadelphia vor fi, de asemenea, în favoarea dolarului.

Din acest motiv, intenționez să acționez doar în cazul unei scăderi și a unei false ruperi în zona noului suport de la 1,0808, format astăzi și unde se află media mobilă, jucând în favoarea cumpărătorilor. Acest lucru va oferi oportunitatea de a intra în poziții lungi cu scopul unei noi creșteri către nivelul de 1,0862, care reprezintă maximul lunar. O rupere și o testare de sus în jos a acestui interval este necesară pentru cumpărători, deoarece numai acest lucru va consolida cererea pentru euro, formând un punct de intrare suplimentar pentru creșterea pozițiilor lungi cu actualizarea următorului nivel de 1,0903. Cel mai îndepărtat obiectiv rămâne zona de 1,0950, unde voi înregistra profitul.

În cazul în care EUR/USD scade și nu există cumpărători la 1.0808, presiunea asupra euro se va întoarce chiar și după creșterea ratelor de dobândă de către BCE. În acest caz, doar formarea unei false rupturi în zona următoarei suporturi de la 1.0777 va da semnalul de cumpărare a euro. Voi deschide poziții lungi imediat după un salt de la 1.0734 cu scopul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte în cadrul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD, este necesar:

Ursilor nu le este încă clar pe ce să se bazeze, astfel că nimeni nu încearcă să vândă euro chiar și în contextul creșterii actuale spre nivelul maxim zilnic. Declarațiile Cristinei Lagarde vor fi decisive în această confruntare. Din acest motiv, în a doua jumătate a zilei este mai bine să nu se grăbească cu vânzările: voi acționa doar după o consolidare nereușită deasupra rezistenței de 1,0862, care ieri a atins maximul lunar. O rupere falsă la acest nivel va da un semnal de vânzare capabil să ducă perechea la 1,0808, unde se află media mobilă care joacă în favoarea taurilor. Consolidarea sub acest interval, precum și testul invers de jos în sus - drumul direct către 1,0777 și 1,0734. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi zona de 1,0705, unde voi înregistra profitul.

În cazul în care EUR/USD se va deplasa în sus în timpul sesiunii americane și nu vor exista urși la nivelul de 1,0862, ceea ce este foarte probabil, deoarece Banca Centrală Europeană intenționează să continue politica agresivă de creștere a dobânzilor, acest lucru poate duce la o creștere mai puternică a perechii valutare. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la noul nivel de rezistență de 1,0903. Acolo se poate vinde, dar numai după o consolidare nereușită. Voi deschide poziții scurte imediat după un salt de la maximul de 1,0950, cu scopul unei corecții descendentă de 30-35 de puncte.

Recomand să vă informați:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 6 iunie, s-a observat o scădere a pozițiilor lungi și o ușoară creștere a celor scurte. Cu toate acestea, decizia Federal Reserve privind ratele dobânzilor în această săptămână ar putea schimba semnificativ echilibrul de putere pe piață, astfel încât nu este necesar să se acorde o atenție deosebită schimbărilor menționate mai sus. Dacă Fed decide să oprească ciclul de creștere a ratelor, euro va câștiga semnificativ în greutate, iar dolarul american va scădea. Împreună cu menținerea politicii agresive din partea Băncii Centrale Europene, chiar și în ciuda primelor semne de încetinire a presiunii inflaționiste de bază, toate acestea vor duce la continuarea creșterii activelor cu risc în raport cu dolarul american. În raportul COT se menționează că pozițiile lungi ne-comerciale au scăzut cu 5.757 la nivelul de 236.060, în timp ce pozițiile scurte ne-comerciale au crescut cu 1.457, la nivelul de 77.060. La sfârșitul săptămânii, poziția netă ne-comercială totală a scăzut și a fost de 158.224 față de 163.054. Prețul de închidere săptămânal a scăzut și a fost de 1,0702 față de 1,0732.

Indicatoare:

Medii mobile

Tranzacționarea se face peste media mobilă de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o probabilitate de creștere a euro.

Notă: Perioada și prețurile mediei mobile sunt analizate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger

În cazul unei creșteri, limita superioară a indicatorului în zona 1.0865 va acționa ca rezistență.

Descrierea indicatorilor

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Este marcată cu galben pe grafic.

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Este marcată cu verde pe grafic.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile). Perioada EMA rapidă este de 12. Perioada EMA lentă este de 26. Perioada SMA este de 9.

• Bollinger Bands (benzi Bollinger). Perioada este de 20.

• Traderii non-comerciali - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă poziția lungă totală deschisă a traderilor non-comerciali.

• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă poziția scurtă totală deschisă a traderilor non-comerciali.

• Poziția netă non-comercială totală este diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi ale traderilor non-comerciali.