FX.co ★ EUR/USD: planul pentru sesiunea europeană de pe 15 iunie. Rapoartele Commitment of Traders COT (analiza tranzacțiilor de ieri). Ședința Fed a fost o dezamăgire pentru cumpărătorii de euro.

Ieri a fost format un singur semnal pentru intrarea pe piață. Să ne uităm la graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat. În prognoza mea de dimineață am atras atenția asupra nivelului de 1,0795 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață pe baza acestuia. Creșterea și formarea unei false ruperi la 1,0795 a permis obținerea unui semnal de vânzare a euro, dar nu s-a ajuns la o mișcare semnificativă în jos. În a doua jumătate a zilei nu s-au putut obține punctele de intrare necesare.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD este necesar:

Euro a reacționat cu o scădere activă la știrile că oficialii Sistemului Federal de Rezervă au făcut o pauză după 15 luni de creștere a ratelor dobânzilor, dar au dat de înțeles că la un moment dat vor relua strângerea, pentru a ajunge la nivelul de inflație necesar. În timpul discursului său, Powell a declarat că se așteaptă la cel puțin câteva creșteri ale ratelor în acest an. Acest lucru a fost destul de "un duș rece" pentru cumpărătorii de euro, care sperau să continue raliul astăzi, după creșterea ratelor de către Banca Centrală Europeană. Astăzi, în prima jumătate a zilei, sunt publicate deciziile BCE privind rata de bază, rata de depozit și raportul privind politica monetară. Toate acestea pot ajuta cu siguranță euro să revină la maximele lunare.

Dar voi acționa cu mare prudență la nivelurile actuale. Decizia de a cumpăra este planificată doar în zona noului suport 1.0777, format în urma zilei de ieri. Dacă Christine Lagarde semnalează probleme în economie, presiunea asupra euro-ului poate crește chiar și după creșterea ratelor dobânzilor. În acest caz, doar formarea unei false rupturi în zona 1.0777 va da semnalul de cumpărare, permițând atingerea rezistenței de 1.0822, unde se află media mobilă care joacă în favoarea urșilor. Ruperea și testarea acestui interval de sus în jos va readuce cererea pentru euro, oferind o șansă de a ajunge la 1.0862 - o nouă rezistență. Cel mai îndepărtat obiectiv rămâne zona de 1.0903, unde voi înregistra profitul.

În cazul în care EUR/USD scade și nu există cumpărători la 1.0777, acest scenariu este mai probabil după declarațiile de ieri ale Rezervei Federale, dar doar în a doua jumătate a zilei, presiunea asupra perechii va crește. Prin urmare, doar formarea unei false rupturi în zona următoarei suporturi de la 1.0734 va da semnalul de cumpărare a euro. Voi deschide poziții lungi imediat după un salt de la minimul de 1.0705, cu scopul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte în interiorul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD este necesar:

Urșii s-au comportat destul de bine după decizia Fed și declarațiile ulterioare ale politicienilor americani, dar este puțin probabil să se poată conta pe activitatea lor și în continuare, deoarece avem în față ședința BCE, la care ratele vor fi cu siguranță ridicate. Prin urmare, voi acționa doar în cazul unei false ruperi în zona de rezistență intermediară de 1,0822, unde se află media mobilă, care joacă în favoarea lor. O fixare nereușită acolo va da un semnal de vânzare, capabil să ducă EUR/USD din nou la 1,0777 - suportul care joacă un rol important în direcția zilnică a perechii. Fixarea sub acest interval, precum și testul invers de jos în sus - drumul direct către 1,0734. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi minimul de 1,0705, unde voi înregistra profitul.

În cazul în care EUR/USD se mișcă în sus în timpul sesiunii europene și nu există urși la 1.0822, cumpărătorii vor prelua controlul din nou, aceștia intenționând să profite de acțiunile BCE. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de la 1.0863. Acolo, de asemenea, se poate vinde, dar numai după o consolidare nereușită. Voi deschide poziții scurte imediat după un salt de la maximul de 1.0903, cu scopul unei corecții descendentă de 30-35 de puncte.

Recomand pentru consultare:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 6 iunie, s-a observat o scădere a pozițiilor lungi și o ușoară creștere a celor scurte. Cu toate acestea, decizia Federal Reserve privind ratele dobânzilor în această săptămână ar putea schimba semnificativ echilibrul de putere pe piață, astfel încât nu este necesar să se acorde o atenție deosebită schimbărilor menționate mai sus. Dacă Fed decide să oprească ciclul de creștere a ratelor, euro va câștiga semnificativ în greutate, iar dolarul american va scădea. Împreună cu menținerea politicii agresive din partea Băncii Centrale Europene, chiar și în ciuda primelor semne de încetinire a presiunii inflaționiste de bază, toate acestea vor duce la continuarea creșterii activelor cu risc față de dolarul american. În raportul COT se menționează că pozițiile lungi ne-comerciale au scăzut cu 5.757 la nivelul de 236.060, în timp ce pozițiile scurte ne-comerciale au crescut cu 1.457, la nivelul de 77.060. La sfârșitul săptămânii, poziția netă ne-comercială totală a scăzut și a fost de 158.224 față de 163.054. Prețul de închidere săptămânal a scăzut și a fost de 1,0702 față de 1,0732.

Indicatoare de semnal:

Medii mobile

Tranzacționarea are loc sub media mobilă de 30 și 50 de zile, ceea ce indică încercările urșilor de a reveni pe piață.

Notă: Perioada și prețurile medii mobile sunt considerate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice zilnice pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger

În cazul unei scăderi, suportul va fi reprezentat de limita inferioară a indicatorului în zona 1.0800.

Descrierea indicatorilor

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Este marcată cu galben pe grafic.

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Este marcată cu verde pe grafic.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile). Perioada EMA rapidă este de 12. Perioada EMA lentă este de 26. Perioada SMA este de 9

• Bollinger Bands (benzi Bollinger). Perioada este de 20

• Traderii non-comerciali - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă poziția lungă totală deschisă a traderilor non-comerciali.

• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă poziția scurtă totală deschisă a traderilor non-comerciali.

• Poziția netă non-comercială totală este diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi ale traderilor non-comerciali.