FX.co ★ EUR/USD: planul pentru sesiunea americană de pe 14 iunie (analiza tranzacțiilor de dimineață). Euro se întoarce la maximul săptămânii

În prognoza mea de dimineață am atras atenția asupra nivelului de 1,0795 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață în funcție de acesta. Să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat acolo. Creșterea și formarea unei false ruperi la 1,0795 a permis obținerea unui semnal de vânzare a euro, dar nu s-a ajuns la o mișcare semnificativă în jos. În a doua jumătate a zilei, imaginea tehnică nu s-a schimbat prea mult.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, este necesar:

Toată lumea așteaptă decizia Rezervei Federale cu privire la ratele dobânzilor. Se așteaptă ca comitetul să facă prima pauză în ultimele 15 luni în ciclul de strângere a politicii monetare, ceea ce este bun pentru moneda europeană și rău pentru dolarul american. Multe vor depinde de declarațiile președintelui Fed Jerome Powell, care cu siguranță va repeta discursul din mai că lupta împotriva inflației nu s-a încheiat, ceea ce poate limita potențialul de creștere al euro. Dar pe termen mediu, există o bună oportunitate pentru o creștere ulterioară a EUR/USD. Nu trebuie să uităm nici de datele privind indicele prețurilor producătorilor din SUA. Creșterea indicatorului poate duce la o scădere a euro în momentul respectiv, ceea ce recomand să fie folosit pentru deschiderea pozițiilor lungi.

Voi acționa pentru reducerea și falsificarea în zona de suport 1.0777, formată în urma zilei de astăzi și unde se află media mobilă, jucând în favoarea cumpărătorilor. Acest lucru va oferi o șansă de a intra în poziții lungi cu scopul unei alte creșteri către nivelul de 1.0822. Ruperea și testarea acestui interval de sus în jos sunt necesare cumpărătorilor, deoarece numai acest lucru va consolida cererea pentru euro, formând un punct de intrare suplimentar pentru creșterea pozițiilor lungi cu actualizarea următorului nivel de 1.0870. Cel mai îndepărtat obiectiv rămâne zona de 1.0903, unde voi înregistra profitul.

În cazul unei scăderi a EUR/USD și absența cumpărătorilor la 1.0777, presiunea asupra euro se va întoarce, dar nu cred că va dura mult timp. Formarea unei falsificări în zona următorului suport de 1.0734, minimul acestei săptămâni, va da semnalul de cumpărare a euro. Voi deschide poziții lungi imediat după săritură de la 1.0705 cu scopul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte în interiorul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD, este necesar:

Pentru moment, urșii nu au nimic pe care să se bazeze, astfel încât toate încercările de a vinde euro sub nivelul actual eșuează. Toate vor fi determinate de datele privind inflația din SUA și declarațiile președintelui Powell, deoarece decizia Fed este evidentă. Din acest motiv, în a doua jumătate a zilei, este mai bine să nu vă grăbiți cu vânzările. Voi acționa doar după ce nu se va reuși să se consolideze deasupra rezistenței de 1,0822. O rupere falsă la acest nivel va da un semnal de vânzare, capabil să ducă perechea înapoi la 1,0777, unde se află media mobilă, care joacă în favoarea taurilor. Consolidarea sub acest interval, precum și testul invers de jos în sus - drumul direct către 1,0734. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi zona de 1,0705, unde voi înregistra profitul.

În cazul în care EUR/USD se va deplasa în sus în timpul sesiunii americane și nu vor exista urși la 1.0822, ceea ce este foarte probabil, cererea pentru euro se va intensifica, ceea ce poate duce la o creștere mai puternică a perechii. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la noul nivel de rezistență de 1.0870. Acolo se poate vinde, dar numai după o consolidare nereușită. Voi deschide poziții scurte imediat după un salt de la maximul de 1.0903, cu scopul unei corecții descendentă de 30-35 de puncte.

În raportul COT (Commitment of Traders) din 6 iunie, s-a observat o scădere a pozițiilor lungi și o ușoară creștere a celor scurte. Cu toate acestea, decizia Federal Reserve privind ratele dobânzilor în această săptămână ar putea schimba semnificativ echilibrul de putere pe piață, astfel încât nu este nevoie să se acorde o atenție deosebită acestor schimbări menționate mai sus. Dacă Fed va decide să oprească ciclul de creștere a ratelor, euro va câștiga semnificativ în greutate, iar dolarul american va scădea. Împreună cu menținerea politicii agresive din partea Băncii Centrale Europene, chiar și în ciuda primelor semne de încetinire a presiunii inflaționiste de bază, toate acestea vor duce la continuarea creșterii activelor cu risc în raport cu dolarul american. În raportul COT se menționează că pozițiile lungi ne-comerciale au scăzut cu 5.757, la nivelul de 236.060, în timp ce pozițiile scurte ne-comerciale au crescut cu 1.457, la nivelul de 77.060. La sfârșitul săptămânii, poziția netă ne-comercială totală a scăzut și a fost de 158.224 față de 163.054. Prețul de închidere săptămânal a scăzut și a fost de 1,0702 față de 1,0732.

Indicatoare:

Medii mobile

Tranzacționarea se face peste media mobilă de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o probabilitate de creștere a euro. Notă. Perioada și prețurile mediei mobile sunt analizate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger

În cazul unei creșteri, nivelul de rezistență va fi reprezentat de limita superioară a indicatorului în zona 1.0810.

Descrierea indicatorilor:

• Media mobilă (media mobilă, determină tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada 50. Este marcată pe grafic cu culoarea galbenă;
• Media mobilă (media mobilă, determină tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului). Perioada 30. Este marcată pe grafic cu culoarea verde;
• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile) EMA rapidă (perioada 12). EMA lentă (perioada 26). SMA (perioada 9);
• Bollinger Bands (benzi Bollinger). Perioada 20;
• Traderii non-comerciali - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe;
• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă poziția lungă deschisă totală a traderilor non-comerciali;
• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă poziția scurtă deschisă totală a traderilor non-comerciali;
• Poziția netă non-comercială totală este diferența dintre pozițiile scurte și lungi ale traderilor non-comerciali.