FX.co ★ EUR/USD: planul pentru sesiunea europeană de pe 14 iunie. Rapoartele Commitment of Traders COT (analiza tranzacțiilor de ieri). Cumpărătorilor le este necesar să protejeze nivelul de 1.0766.

Ieri au fost formate câteva semnale pentru intrarea pe piață. Să ne uităm la graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat. În prognoza mea de dimineață am atras atenția asupra nivelului de 1.0800 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață în funcție de acesta. Creșterea și formarea unei false ruperi la 1.0800 a permis obținerea unui semnal de vânzare a euro, dar nu s-a ajuns la o mișcare semnificativă în jos. În a doua jumătate a zilei, ruperea și testul invers de sus în jos la 1.0800 au format un semnal de cumpărare, care s-a transformat într-o mișcare în sus cu 15 puncte și asta a fost tot.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD este necesar:

Scăderea activă a inflației în SUA a ajutat ieri perechea EUR/USD să atingă maximele săptămânii, dar nu s-a reușit să se stabilizeze pe ele. Astăzi, în prima jumătate a zilei, nu există statistici importante, astfel încât accentul se va muta din nou pe sesiunea americană și pe decizia Rezervei Federale cu privire la ratele dobânzilor. Dar vom discuta mai detaliat despre acest lucru în prognoza pentru a doua jumătate a zilei. Datele privind modificarea volumului producției industriale din zona euro pentru aprilie a acestui an nu vor influența semnificativ direcția pieței, astfel încât se poate aștepta o ușoară scădere a euro în prima jumătate a zilei.

Din acest motiv, decizia de cumpărare va fi luată doar în zona de suport intermediar de la 1,0766, formată în urma tranzacțiilor de ieri. Formarea unei false ruperi acolo va da semnalul de cumpărare, permițând atingerea rezistenței din zona de la 1,0795, unde se află media mobilă care joacă în favoarea urșilor. Ruperea și testarea acestui interval de sus în jos va readuce cererea pentru euro, menținând șansa de a ajunge la 1,0822 - o nouă rezistență. Cel mai îndepărtat obiectiv rămâne zona de la 1,0870, unde voi înregistra profitul. În cazul unei scăderi a EUR/USD și absenței cumpărătorilor la 1,0766, iar acest scenariu este mai probabil în prima jumătate a zilei, presiunea asupra perechii va rămâne, iar urșii vor încerca să acopere complet întregul avans observat anterior. Prin urmare, doar formarea unei false ruperi în zona de suport următoare de la 1,0734 va da semnalul de cumpărare pentru euro. Voi deschide poziții lungi imediat după un salt de la minimul de la 1,0705, cu obiectivul de corecție ascendentă de 30-35 de puncte în interiorul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD este necesar:

Urșii s-au comportat destul de bine în timpul sesiunii asiatice, dar este puțin probabil să se poată conta pe activitatea lor și în continuare. Pauza în ciclul de creștere a ratelor dobânzilor din partea Rezervei Federale va juca cu siguranță în favoarea taurilor. Din acest motiv, trebuie să acționați cu vânzări foarte atent. Urșilor nu trebuie să li se permită să iasă din zona de 1,0795, unde se află media mobilă, care joacă în favoarea lor. O rupere falsă acolo va da un semnal de vânzare, capabil să împingă EUR/USD din nou spre 1,0766 - suportul care joacă un rol important în direcția zilnică a perechii. Consolidarea sub acest interval, precum și testul invers de jos în sus - drumul direct către 1,0734. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi minimul de 1,0705, unde voi înregistra profitul.

În cazul în care EUR/USD se mișcă în sus în timpul sesiunii europene și nu există urși la 1.0795, tranzacționarea se va muta într-un canal lateral, menținând avantajul cumpărătorilor, care cu siguranță planifică să profite de pauza din partea Sistemului Federal de Rezervă în ciclul de creștere a ratelor dobânzilor. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de la 1.0822. Acolo, de asemenea, se poate vinde, dar numai după o consolidare nereușită. Voi deschide poziții scurte imediat după un salt de la maximul de 1.0870, cu scopul unei corecții descendentă de 30-35 de puncte.

Recomand pentru informare:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 6 iunie, s-a observat o scădere a pozițiilor lungi și o creștere ușoară a celor scurte. Cu toate acestea, decizia Federal Reserve privind ratele dobânzilor în această săptămână ar putea schimba semnificativ echilibrul de putere pe piață, astfel încât nu este necesar să se acorde o atenție deosebită acestor schimbări menționate mai sus. Dacă Fed decide să oprească ciclul de creștere a ratelor, euro va câștiga semnificativ în greutate, iar dolarul american va scădea. Împreună cu menținerea politicii agresive din partea Băncii Centrale Europene, chiar și în ciuda primelor semne de încetinire a presiunii inflaționiste de bază, toate acestea vor duce la continuarea creșterii activelor cu risc față de dolarul american. În raportul COT se menționează că pozițiile lungi ne-comerciale au scăzut cu 5.757 la nivelul de 236.060, în timp ce pozițiile scurte ne-comerciale au crescut cu 1.457, la nivelul de 77.060. La sfârșitul săptămânii, poziția netă ne-comercială totală a scăzut și a fost de 158.224 față de 163.054. Prețul de închidere săptămânal a scăzut și a fost de 1,0702 față de 1,0732.

Indicatoare:

Medii mobile

Tranzacționarea are loc sub media mobilă de 30 și 50 de zile, ceea ce indică încercările urșilor de a reveni pe piață.

Notă: Perioada și prețurile medii mobile sunt analizate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice zilnice pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger

În cazul unei scăderi, suportul va fi reprezentat de limita inferioară a indicatorului în zona 1.0780.

Descrierea indicatorilor

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Este marcată cu galben pe grafic.

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Este marcată cu verde pe grafic.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile). Perioada EMA rapidă este de 12. Perioada EMA lentă este de 26. Perioada SMA este de 9.

• Bollinger Bands (benzi Bollinger). Perioada este de 20.

• Traderii non-comerciali - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă poziția lungă totală deschisă a traderilor non-comerciali.

• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă poziția scurtă totală deschisă a traderilor non-comerciali.

• Poziția netă non-comercială totală este diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi ale traderilor non-comerciali.