FX.co ★ Revizuirea perechii EUR/USD. 12 iunie. Reuniunea BCE ar trebui să se desfășoare fără surprize.

Perechea valutară EUR/USD a înregistrat vineri o mică corecție descendentă după ce a doua oară a depășit linia medie mobilă. Din punct de vedere tehnic, o corecție ascendentă era de așteptat, deoarece perechea a înregistrat o scădere în ultima lună. Prin urmare, orice creștere corecțională ar fi acum destul de normală, chiar și fără un context fundamental corespunzător. Cu toate acestea, trebuie să recunoaștem două aspecte importante. În primul rând, în săptămâna următoare vor avea loc întâlnirile FRS și BCE, precum și publicarea raportului privind inflația americană. Prin urmare, mișcările pot fi puternice și imprevizibile. În al doilea rând, euro și lira se mișcă în prezent în mod diferit, iar încă nu este clar care dintre ele este "pierdut în pădure".

Este puțin probabil ca moneda europeană să crească, deoarece mișcările sale recente par a fi logice. Euro a fost mult timp supra-cumpărat și a crescut mult timp fără motive întemeiate. Ultima supra-vânzare a indicatorului CCI a fost deja, se poate spune, epuizată, astfel încât nimic nu împiedică perechea să își reia scăderea. Scăderea generală a perechii în ultima lună și jumătate nu este suficientă pentru a declara revenirea la echilibrul dintre dolar și euro. Dacă trecem la intervalul de timp de 24 de ore, devine evident: perechea ar trebui să continue să se corecteze. Rapoartele COT avertizează de câteva luni despre încheierea trendului ascendent, iar moneda europeană nu are pur și simplu motive pentru o creștere ulterioară. Prin urmare, toate factorii indică faptul că perechea ar trebui să își reia mișcarea spre Sud.

Fără îndoială, în săptămâna următoare vor avea loc evenimente importante care pot provoca o reacție neașteptată. Mai ales că nu știm ce decizie va lua Rezerva Federală, spre deosebire de BCE. Prin urmare, la sfârșitul săptămânii, perechea valutară poate ajunge oriunde. Dar, în general, ar trebui să continue scăderea cotațiilor.

Doar Lagarde poate aduce o "surpriză".

În Uniunea Europeană, de fapt, nu vor fi atât de multe evenimente importante. Practic, se poate evidenția doar raportul privind producția industrială de miercuri, ședința BCE de joi și raportul final privind inflația de vineri. În plus, producția industrială este un raport prea slab pentru a se aștepta la o reacție a pieței, iar raportul privind inflația este a doua evaluare, care, de obicei, nu diferă de prima. Prin urmare, interesul real pentru traderi va fi reprezentat doar de ședința BCE.

Nu are sens să așteptăm ceva neașteptat de la BCE acum. În ultimele două săptămâni, probabil că toți membrii comitetului monetar au vorbit și au declarat într-un singur glas că trebuie să continuăm să creștem rata. Prin urmare, piața nu are îndoieli că regulatorul european va crește rata în iunie cu încă 0,25%. Și, desigur, această creștere este deja luată în considerare de mult timp. La fel și următoarea, care poate fi finală. Rata BCE poate crește doar până la 4,25%, iar ratele Băncii Angliei și a Rezervei Federale sunt deja mult mai mari. Poate că aceasta este cauza slăbiciunii euro în ultima lună.

Cu toate acestea, această afirmație nu este complet corectă, deoarece dolarul american a scăzut deja timp de 9-10 luni, iar rata Fed este cea mai mare. Prin urmare, considerăm că rezultatele ședinței BCE nu vor afecta prea mult starea de spirit a traderilor. La conferința de presă de după aceasta va vorbi Christine Lagarde, care poate sugera cât timp va dura strângerea. Dar să reamintim că inflația în unele țări din UE a scăzut deja destul de mult, astfel încât ar trebui să se încheie cu strângerea pentru ei. BCE trebuie să ia în considerare interesele celor 27 de țări din Alianță, astfel încât rata sa nu va crește prea mult. În 2007-2008, rata maximă a BCE a fost de 4,25%, Fed a depășit 5%, iar Banca Angliei a atins aproape 6%. Se pare că situația se poate repeta și în 2023. Prin urmare, este foarte dificil să așteptăm o nouă creștere a monedei europene.

Pe un interval de timp de 24 de ore, este important să rămâneți sub linia Senkou Span B (adică sub norul Ichimoku). Dacă reușiți să îndepliniți acest punct, atunci mișcarea descendentă va fi practic garantată să continue.

Volatilitatea medie a perechii valutare euro/dolar pentru ultimele 5 zile de tranzacționare, la data de 12 iunie, este de 66 de puncte și este caracterizată ca "medie". Prin urmare, ne așteptăm la o mișcare a perechii între nivelurile de 1,0683 și 1,0815 în ziua de luni. O inversare a indicatorului Heiken Ashi înapoi în sus va indica o nouă fază a mișcării ascendente.

Nivelele de suport imediate:

S1 - 1,0742

S2 - 1,0681

S3 - 1,0620

Nivelele de rezistență imediate:

R1 - 1,0803

R2 - 1,0864

R3 - 1,0925

Recomandări de tranzacționare:

Perechea EUR/USD s-a consolidat deasupra liniei medii mobile, dar prezența sa în această zonă poate fi foarte scurtă. În prezent, ar trebui să se ia în considerare noi poziții lungi cu obiectivele de 1,0803 și 1,0815 în cazul în care indicatorul Heiken Ashi se inversează în sus sau se produce un rebound de la linia de mișcare. Pozițiile scurte vor deveni relevante din nou numai după consolidarea prețului sub linia medie mobilă cu obiectivul de 1,0681.

Recomandăm să citiți:

Revizuirea perechii GBP/USD. 12 iunie. Reuniunea FRS și inflația americană.

Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru EUR/USD la 12 iunie. Raportul COT. Analiza detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.

Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD la 12 iunie. Raportul COT. Analiza detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.

Explicații pentru ilustrații:

Canalele de regresie liniară - ajută la determinarea tendinței curente. Dacă ambele sunt îndreptate în aceeași direcție, înseamnă că tendința este puternică în prezent.

Linia medie mobilă (setări 20,0, netezită) - determină tendința și direcția pe termen scurt în care ar trebui să se facă tranzacționarea în prezent.

Nivelele Murray - nivelele țintă pentru mișcările și corecțiile prețurilor.

Nivelele de volatilitate (liniile roșii) - canalul de preț probabil în care perechea va fi tranzacționată în următoarele 24 de ore, în funcție de volatilitatea actuală.

Indicatorul CCI - intrarea sa în zona de supravânzare (sub -250) sau în zona de supracumpărare (mai sus de +250) indică faptul că o inversare a tendinței se apropie în direcția opusă.