FX.co ★ EUR/USD: planul pentru sesiunea europeană de pe 8 iunie. Rapoartele Commitment of Traders COT (analiza tranzacțiilor de ieri). Euro rămâne într-un canal lateral

Ieri au fost formate câteva semnale excelente pentru intrarea pe piață. Să ne uităm la graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat. În prognoza mea de dimineață am atras atenția asupra nivelului de 1,0669 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață în funcție de acesta. Scăderea și formarea unei false rupturi la acest nivel au dus la un semnal de cumpărare, la care am atras atenția, ceea ce a dus la o mișcare în sus de peste 50 de puncte. În a doua jumătate a zilei, protecția activă la 1,0731 a dus la un semnal de vânzare, ceea ce a permis să se ia profit de aproximativ 30 de puncte de pe piață.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD, este necesar:

Singurul lucru la care se poate acorda atenție astăzi în prima jumătate a zilei sunt datele privind ritmul de creștere a economiei europene. Se așteaptă o revizuire a raportului privind PIB-ul zonei euro pentru trimestrul al patrulea al anului 2022, precum și pentru trimestrul al 1-lea al anului 2023. Se prognozează că datele vor fi revizuite într-o direcție negativă, ceea ce poate exercita o anumită presiune asupra euro, nepermițând cumpărătorilor să continue creșterea. Din acest motiv, voi acționa în cadrul unui canal lateral în scădere de la 1.0705, unde se află media mobilă, care joacă în favoarea cumpărătorilor.

Formarea unei false rupturi acolo va da semnalul de cumpărare, permițând revenirea la 1,0739, unde vânzătorii s-au manifestat activ ieri. Ruperea și testarea acestui interval de sus în jos vor consolida cererea pentru euro, menținând șansa de a ieși din canalul lateral și formând un punct suplimentar de intrare pentru creșterea pozițiilor lungi cu actualizarea la 1,0770. Cel mai îndepărtat obiectiv rămâne zona de 1,0800, unde voi înregistra profitul. În cazul unei scăderi a EUR / USD și absenței cumpărătorilor la 1,0705, iar acest scenariu este mai probabil în prima jumătate a zilei, presiunea asupra perechii va crește. Prin urmare, doar formarea unei false rupturi în zona de jos a canalului lateral de 1,0669 va da semnalul de cumpărare a euro. Voi deschide poziții lungi imediat după un salt de la minimul de 1,0637, cu obiectivul de corecție ascendentă de 30-35 de puncte într-o zi.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD, este necesar:

Ursii și-au arătat ieri performanțele excelente în a doua jumătate a zilei și astăzi se vor baza pe o altă statistică slabă din zona euro, care indică faptul că regiunea se îndreaptă încet, dar sigur către o recesiune tehnică. Dar nu planific să mă grăbesc cu vânzările astăzi: protecția rezistenței de la 1,0739, similar cu ziua de ieri, va fi un scenariu potrivit pentru creșterea pozițiilor scurte. O rupere falsă la 1,0739 va da un semnal de vânzare, capabil să ducă perechea la 1,0705 - mijlocul canalului lateral. Consolidarea sub acest interval, precum și testul invers de jos în sus - drumul direct către 1,0669. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi minimul de 1,0637, unde voi înregistra profitul. În cazul în care EUR / USD se mișcă în sus în timpul sesiunii europene și nu există urși la 1,0739, taurii pot prelua piața, ceea ce va crește șansele de a construi o nouă tendință. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la următoarea rezistență de la 1,0770. Acolo, de asemenea, se poate vinde, dar numai după o consolidare nereușită. Voi deschide poziții scurte imediat după un salt de la maximul de 1,0800, cu obiectivul de corecție descendentă de 30-35 de puncte.

Recomand pentru lectură:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 30 mai s-a observat o reducere a pozițiilor lungi și scurte. Pozițiile lungi au fost reduse mult mai mult, ceea ce confirmă scăderea cererii pentru activele cu risc. Îngrijorările cu privire la încetinirea economiei europene și instalarea recesiunii, împreună cu menținerea unei politici agresive din partea Băncii Centrale Europene, chiar și în ciuda primelor semne de încetinire a presiunii inflaționiste de bază - toate acestea îi împing pe investitori să se abțină deocamdată de la cumpărarea de euro, forțându-i să adopte o poziție de așteptare. Între timp, piața muncii din SUA continuă să demonstreze putere, astfel că după pauza din iunie, Fed va continua cel mai probabil să crească ratele de dobândă, menținând astfel cererea pentru dolar. În raportul COT se menționează că pozițiile lungi ne-comerciale au scăzut cu 8.253 la nivelul de 241.817, în timp ce pozițiile scurte ne-comerciale au scăzut cu 242, la nivelul de 76.092. La sfârșitul săptămânii, poziția netă ne-comercială totală a scăzut și a fost de 163.054 față de 185.045. Prețul de închidere săptămânal a scăzut și a fost de 1,0732 față de 1,0793.

Indicatoare: Medii mobile

Tranzacționarea are loc puțin peste media mobilă de 30 și 50 de zile, ceea ce indică încercările taurilor de a reveni pe piață. Notă: Perioada și prețurile mediei mobile sunt analizate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice zilnice pe graficul zilnic D1.

Banda Bollinger În cazul unei scăderi, suportul va fi reprezentat de limita inferioară a indicatorului în zona 1.0690.

Descrierea indicatorilor

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Este marcată cu galben pe grafic.

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Este marcată cu verde pe grafic.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergența/divergența mediei mobile) EMA rapidă perioada 12. EMA lentă perioada 26. SMA perioada 9.

• Benzile Bollinger (Bollinger Bands). Perioada 20

• Traderii non-comerciali - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari, care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă poziția lungă totală deschisă a traderilor non-comerciali.

• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă poziția scurtă totală deschisă a traderilor non-comerciali.

• Poziția netă non-comercială totală este diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi ale traderilor non-comerciali.