FX.co ★ EUR/USD: planul pentru sesiunea europeană de pe 6 iunie. Rapoartele Commitment of Traders COT (analiza tranzacțiilor de ieri). Euro a crescut după declarațiile lui Lagarde

Ieri a fost format un singur semnal pentru intrarea pe piață. Propun să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să înțelegem ce s-a întâmplat. În previziunea mea, am acordat atenție nivelului de 1,0718 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață pe baza acestuia. Creșterea și formarea unei false ruperi acolo au dus la un punct excelent de intrare în vânzarea euro, dar nu s-a ajuns la o cădere majoră. După o scădere de 15 puncte, cererea pentru euro s-a întors.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD este necesar:

Înainte de a discuta despre perspectivele ulterioare ale mișcării EUR/USD, să vedem ce s-a întâmplat pe piața futures și cum s-au schimbat pozițiile Commitment of Traders. În raportul COT (Commitment of Traders) din 30 mai, s-au înregistrat reduceri ale pozițiilor lungi și scurte. Pozițiile lungi s-au redus mult mai mult, ceea ce confirmă scăderea cererii pentru activele cu risc. Îngrijorările cu privire la încetinirea economiei europene și la intrarea în recesiune, împreună cu menținerea politicii agresive din partea Băncii Centrale Europene, chiar și în ciuda primelor semne de încetinire a presiunii inflaționiste de bază - toate acestea îi împing pe investitori să se abțină deocamdată de la cumpărarea euro, forțându-i să adopte o poziție de așteptare. Între timp, piața muncii din SUA continuă să demonstreze putere, astfel că după pauza din iunie, Fed va continua cel mai probabil să crească ratele dobânzilor, menținând astfel cererea pentru dolar. În raportul COT se menționează că pozițiile lungi ne-comerciale s-au redus cu 8.253 la nivelul de 241.817, în timp ce pozițiile scurte ne-comerciale au scăzut cu 242, la nivelul de 76.092. La sfârșitul săptămânii, poziția netă ne-comercială totală a scăzut și a fost de 163.054 față de 185.045. Prețul de închidere săptămânal a scăzut și a fost de 1,0732 față de 1,0793.

Astăzi, cumpărătorii de euro vor avea un motiv bun să continue creșterea, dar pentru aceasta sunt necesare date destul de bune privind volumul comenzilor de producție din Germania și indicele de activitate comercială din sectorul construcțiilor din Germania de la IHS Markit. Volumul vânzărilor cu amănuntul din zona euro va avea puțin impact asupra direcției pieței, deoarece datele sunt publicate cu o întârziere de două luni, cu toate acestea, depășirea așteptărilor economiștilor și o creștere bruscă pot, de asemenea, susține cererea observată pentru euro. Dar astăzi prefer să acționez în scădere.

Doar după formarea unei false rupturi în zona suportului intermediar de la 1,0716, unde se află media mobilă care joacă în favoarea taurilor, voi deschide poziții lungi, care vor urca perechea valutară în zona de rezistență de la 1,0749. Ruperea și testarea acestei zone de sus în jos vor întări cererea, creând un punct de intrare suplimentar pentru creșterea pozițiilor lungi cu actualizarea maximului săptămânii trecute în zona de la 1,0778. Cel mai îndepărtat obiectiv rămâne zona de la 1,0805, unde voi închide pozițiile cu profit. În cazul în care urșii își vor face simțită prezența și nu vor exista cumpărători la 1,0716, se poate aștepta o presiune suplimentară asupra perechii valutare. Prin urmare, doar formarea unei false rupturi în zona de suport următoare de la 1,0690 va da semnalul de cumpărare pentru euro. Voi deschide poziții lungi imediat după un salt de la minimul de la 1,0662, cu obiectivul de corecție ascendentă de 30-35 de puncte în interiorul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD, este necesar:

Vânzătorii au primit ieri o lovitură destul de serioasă, dar în mare parte aceasta nu a schimbat imaginea generală a pieței după căderea de vineri. În cazul în care corecția ascendentă continuă după publicarea statisticilor fundamentale din Germania, protejarea celei mai apropiate rezistențe de la 1,0749 va fi prioritatea urșilor. O rupere falsă la acest nivel va da semnalul de vânzare, capabil să ducă perechea la suportul intermediar de la 1,0716. Consolidarea sub acest interval, precum și testul invers de jos în sus - drumul direct către zona de la 1,0690. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi minimul de la 1,0662, unde se vor fixa profiturile. În cazul în care EUR/USD se mișcă în sus în timpul sesiunii europene și nu există urși la 1,0749, acest scenariu nu poate fi exclus, deoarece veștile bune din Germania și zona euro vor îmbunătăți dispozițiile cumpărătorilor, taurii vor încerca să se întoarcă în piață. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la nivelul de 1,0778. Acolo, de asemenea, se poate vinde, dar numai după consolidarea nereușită. Voi deschide poziții scurte imediat după săritura de la maximul de 1,0805, cu obiectivul de corecție descendentă de 30-35 de puncte.

Recomand să vă familiarizați cu:

Indicatoare de semnal:

Medii mobile

Tranzacționarea are loc în zona mediei mobile de 30 și 50, ceea ce indică o incertitudine a pieței cu privire la direcție.

Notă: Perioada și prețurile medii mobile sunt analizate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice zilnice pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger

În cazul unei scăderi, suportul va fi oferit de limita inferioară a indicatorului în zona 1.0690. În cazul unei creșteri, rezistența va fi oferită de limita superioară a indicatorului în zona 1.0735.

Descrierea indicatorilor

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Este marcată cu galben pe grafic.

• Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Este marcată cu verde pe grafic.

• Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence - convergența/divergența mediei mobile). Perioada EMA rapidă este de 12. Perioada EMA lentă este de 26. Perioada SMA este de 9

• Bollinger Bands (benzi Bollinger). Perioada este de 20

• Traderii non-comerciali - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe.

• Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă poziția lungă totală deschisă a traderilor non-comerciali.

• Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă poziția scurtă totală deschisă a traderilor non-comerciali.

• Poziția netă non-comercială totală este diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi ale traderilor non-comerciali.