FX.co ★ Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru EUR/USD la 1 iunie. Raportul COT. Analiza detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale. Moneda euro scade din nou, datele privind inflația în UE sunt încurajatoare.

Analiza EUR/USD 5M.

Perechea valutară EUR/USD a arătat un nou val de mișcare descendentă în timpul celei de-a treia zile de tranzacționare a săptămânii. În principiu, perechea continuă să scadă aproape în fiecare zi. Uneori scade cu 20 de puncte, alteori pierde mult mai mult. De exemplu, ieri au fost cel puțin trei evenimente care au exercitat presiune asupra euro și au susținut dolarul. Noaptea, președintele Rezervei Federale din Cleveland, Loretta Mester, a făcut un discurs în care a declarat în mod direct că este pregătită să susțină o nouă creștere a ratei de dobândă a Fed în iunie. Apoi au fost publicate date privind inflația în mai multe țări din Uniunea Europeană, iar toate au arătat o încetinire semnificativă a prețurilor de consum. După aceea, în Statele Unite a fost publicat un raport privind posturile vacante deschise în aprilie, care a fost mult mai bun decât valorile prognozate. Prin urmare, scăderea perechii a fost absolut justificată.

Au fost formate câteva semnale de tranzacționare. Să vedem cum ar fi trebuit să le abordăm. Mai întâi, perechea a sărit de la zona 1,0658-1,0669 și a crescut până la linia critică. Se putea câștiga aproximativ 10 puncte prin poziționarea lungă, deoarece această mișcare a fost slabă. Săritul de la linia critică ar fi putut fi abordat prin poziționarea scurtă, iar prețul a scăzut ulterior sub zona 1,0658-1,0669, unde trebuia să se închidă manual tranzacția, deoarece se apropia seara. Profitul din această tranzacție a fost de aproximativ 30-40 de puncte. Ultimul semnal de cumpărare a fost format prea târziu, așa că nu a meritat să-l abordăm. În general, ziua a fost profitabilă.

Raport COT:

Vineri a fost publicat un nou raport COT pentru 23 mai. În ultimele 9 luni, datele rapoartelor COT au corespuns complet cu ceea ce se întâmplă pe piață. În ilustrația de mai sus se poate vedea clar că poziția netă a marilor jucători (a doua indicator) a început să crească încă din septembrie 2022. Aproximativ în același timp, moneda europeană a început să crească. În prezent, poziția netă a traderilor non-comerciali este "bullish" și rămâne foarte ridicată și continuă să crească, la fel ca și moneda europeană.

Am atras deja atenția traderilor că o valoare destul de mare a "poziției nete" poate indica un sfârșit iminent al trendului ascendent. Primul indicator care semnalează acest lucru este atunci când liniile roșie și verde se îndepărtează semnificativ una de cealaltă, ceea ce adesea precede sfârșitul trendului. Moneda europeană a încercat să înceapă o scădere acum câteva luni, dar am văzut doar o retragere banală și nu prea puternică. În ultima săptămână de raportare, numărul contractelor de cumpărare din grupul "Non-commercial" a scăzut cu 8,6 mii, iar numărul contractelor de vânzare a crescut cu 4,7 mii. Prin urmare, poziția netă a scăzut cu 13,3 mii de contracte. Numărul contractelor de CUMPĂRARE este mai mare decât numărul contractelor de VÂNZARE la traderii non-comerciali cu 174 de mii, ceea ce reprezintă o diferență foarte mare. Diferența este de peste trei ori. Corecția a început și poate fi nu o corecție, ci începutul unui nou trend descendent. În prezent, chiar și fără rapoarte COT, este clar că perechea trebuie să scadă.

Recomandăm să citiți:

Revizuirea perechii EUR/USD. 1 iunie. Proiectul de lege privind datoria publică a SUA este supus votului în Camera Reprezentanților.

Revizuirea perechii GBP/USD. 1 iunie. Loretta Mester a oferit un cadou dolarului.

Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD la 1 iunie. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.

Analiza EUR/USD 1H.

Pe intervalul orar, perechea continuă să se miște în jos. Tendința nu ridică întrebări, linia de tendință este actuală (în ciuda ruperii), iar prețul rămâne sub liniile indicatorului Ichimoku. Tendința este sigură și chiar puternică, deoarece scăderea are loc practic în fiecare zi, dar mișcările în sine sunt destul de slabe și este încă extrem de dificil să le gestionați pe intervale de timp mai mici. Ieri, volatilitatea a crescut, iar în cele două zile rămase ale săptămânii poate fi ridicată din cauza unui puternic context macroeconomic.

La 1 iunie, vom aloca următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, precum și linii Senkou Span B (1,0807) și Kijun-sen (1,0697). Liniile indicatorului Ichimoku pot fi mutate pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Există, de asemenea, niveluri de suport și rezistență auxiliare, dar semnalele nu se formează în apropierea lor. Semnalele pot fi "rebotezări" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și a liniilor. Nu uitați să plasați o comandă Stop Loss la zero dacă prețul a mers în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor posibile dacă semnalul este fals.

Astăzi va avea loc încă o prezentare a președintelui BCE, Christine Lagarde, în Uniunea Europeană, precum și va fi publicat un important raport privind inflația. În Statele Unite - cererile de șomaj, raportul ADP privind piața muncii și indicele de activitate comercială ISM în sectorul de producție. Vor fi multe evenimente importante, prin urmare volatilitatea poate fi ridicată, dar și perechea valutară poate arăta câteva inversări în timpul zilei.

Explicații pentru ilustrații:

Nivelele de preț de suport și rezistență (resistance/support) - linii groase roșii, în apropierea cărora mișcarea poate fi oprită. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.

Linia Kijun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate la intervalul orar de timp de la intervalul de 4 ore. Sunt linii puternice.

Nivelele extreme - linii subțiri roșii, de la care prețul a ricoșat anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.

Linii galbene - linii de tendință, canale de tendință și orice alte modele tehnice.

Indicatorul 1 de pe graficele COT - dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.

Indicatorul 2 de pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-comercial".