FX.co ★ EUR/USD: planul pentru sesiunea europeană de pe 29 mai. Rapoartele Commitment of Traders (COT) (analiza tranzacțiilor de ieri). Știrile despre încheierea tranzacțiilor ar trebui să ajute euro-ul.

Vineri trecut a fost format un semnal la intrarea pe piață. Să ne uităm la graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat. În prognoza mea de dimineață am atras atenția asupra nivelului de 1,0757 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață de la acest nivel. Creșterea și formarea unei false ruperi acolo a permis obținerea unui punct de intrare în poziții scurte, ceea ce a dus la o scădere de peste 40 de puncte.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD este necesar:

Cresterea indicelui cheltuielilor pentru consumul personal din SUA si a veniturilor americane a dus la o scadere brusca a perechii valutare vineri, deoarece toate acestea indica mentinerea inflatiei la un nivel ridicat, determinand Rezerva Federala sa continue sa creasca ratele dobanzilor. Astazi nu exista absolut nicio statistica, asadar astept un volum redus de tranzactionare, precum si volatilitatea pietei. Intentionez sa actionez doar dupa o scadere si formarea unei false rupturi in zona noii minime lunare de 1,0704. Acest lucru va permite sa se constate prezenta celor care doresc sa impinga euro in sus impotriva tendintei de ursi, ceea ce va oferi o sansa de a intra in pozitii lungi cu scopul de a creste la cel mai apropiat nivel de rezistenta de 1,0755. Avand in vedere ca acordul de crestere a plafonului datoriei guvernamentale a fost incheiat pentru inca doi ani si trebuie doar sa fie trecut prin Congres si sa primeasca semnatura lui Biden, se poate conta pe o corectie ascendenta a perechii valutare. Ruperea si testarea de sus in jos a nivelului de rezistenta de 1,0755 mai aproape de a doua jumatate a zilei vor consolida cererea de euro, formand un punct de intrare suplimentar pentru cresterea pozitiilor lungi cu actualizarea maximului in zona de 1,0795. Cel mai indepartat obiectiv ramane zona de 1,0833, unde voi lua profitul.

În cazul în care EUR/USD scade și nu există cumpărători la 1.0704, ceea ce este mai puțin probabil după veștile bune despre evitarea falimentului SUA, se poate aștepta o continuare a tendinței. Prin urmare, doar formarea unei false rupturi în zona următoarei suporturi de la 1.0670 va da semnalul de cumpărare a euro. Voi deschide poziții lungi imediat după un salt de la minimul de 1.0634, cu scopul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte în cadrul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD este necesar:

Urșii continuă să controleze piața. Protejarea celei mai apropiate rezistențe de la 1,0755 rămâne o prioritate și un scenariu adecvat pentru creșterea pozițiilor scurte în continuarea trendului, similar cu vineri trecută. O rupere falsă la acest nivel va da un semnal de vânzare, capabil să ducă perechea la un nou minim lunar de 1,0704. Consolidarea sub acest interval, precum și testul invers de jos în sus - o cale directă către 1,0670. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi minimul de 1,0634, unde se vor fixa profiturile. În cazul în care EUR/USD se mișcă în sus în timpul sesiunii europene și absența urșilor la 1,0755, se poate conta pe o corecție a perechii. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la nivelul de 1,0795. Acolo se poate vinde, dar numai după o consolidare nereușită. Voi deschide poziții scurte imediat după un salt de la maximul de 1,0833, cu obiectivul unei corecții descendentă de 30-35 de puncte.

În raportul COT (Commitment of Traders) din 16 mai, s-a observat o reducere a pozițiilor lungi și scurte, dar cele din urmă au fost mult mai mari. Mișcarea corecțională a euro în jos, pe care am observat-o săptămâna trecută, rămâne un motiv excelent pentru creșterea pozițiilor lungi, dar până când problema datoriei guvernamentale a SUA nu va fi rezolvată, este puțin probabil să vedem o cerere serioasă pentru activele cu risc. Chiar și declarațiile reprezentanților Rezervei Federale, care susțin cu o singură voce că la următoarea ședință comitetul va lua o pauză în ciclul de creștere a ratelor, sunt un semnal destul de bullish pentru euro. Deci, de îndată ce problema limitelor datoriei guvernamentale va fi rezolvată, cumpărătorii se vor întoarce pe piață, trebuie doar să mai așteptăm puțin. În raportul COT se menționează că pozițiile lungi ne-comerciale au scăzut doar cu 1.599, la nivelul de 258.736, în timp ce pozițiile scurte ne-comerciale au scăzut imediat cu 9.266, la nivelul de 71.647. La sfârșitul săptămânii, poziția netă ne-comercială totală a crescut și a ajuns la 187.089 față de 179.422. Prețul de închidere săptămânal a scăzut și a ajuns la 1,0889 față de 1,0992.

Indicatoare de semnal:

Medii mobile

Tranzacționarea are loc în zona mediei mobile de 30 și 50 de zile, ceea ce indică posibilitatea unei corecții ascendente a perechii.

Notă. Perioada și prețurile medii mobile sunt analizate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice zilnice pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger

În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului în zona 1.0704 va acționa ca suport.

Descrierea indicatorilor:

• 
  Moving
  average (media mobilă, determină
  tendința curentă prin netezirea
  volatilității și zgomotului). Perioada 50. Este
  marcată pe grafic cu culoarea galbenă;
• 
  Moving
  average (media mobilă, determină
  tendința curentă prin netezirea
  volatilității și zgomotului). Perioada 30. Este
  marcată pe grafic cu culoarea verde;
• 
  Indicatorul
  MACD (Moving Average Convergence/Divergence —
  convergența/divergența mediei mobile) EMA rapidă (perioada
  12). EMA lentă (perioada
  26). SMA (perioada
  9);
• 
  Bollinger
  Bands (benzi Bollinger). Perioada 20;
• 
  Traderii
  non-comerciali — speculanți, cum ar fi traderii individuali,
  fondurile de hedging și instituțiile mari,
  care utilizează piața futures în scopuri speculative și
  corespunzătoare anumitor cerințe;
• 
  Pozitiile
  non-comerciale lungi reprezintă
  pozitia lunga totala deschisa a traderilor non-comerciali;
• 
  Pozitiile
  non-comerciale scurte reprezintă
  pozitia scurta totala deschisa a traderilor non-comerciali;
• 
  Pozitia
  netă non-comercială totală este diferența dintre pozițiile scurte și
  pozitiile lungi non-comerciale.