FX.co ★ Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru EUR/USD pe 26 mai. Raportul COT. Analiza detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale. Moneda euro continuă "flatul descendent".

Analiza EUR/USD 5M.

Perechea valutară EUR/USD a continuat să înregistreze o tendință descendentă în timpul celei de-a patra zile de tranzacționare a săptămânii. Cu toate acestea, aruncați o privire atentă la graficul de 5 minute: în timpul sesiunilor americane și europene, prețul nu a scăzut practic deloc, ci a rămas lateral. Mișcarea principală (dacă putem spune așa despre o mișcare de 20 de puncte) a avut loc în timpul sesiunii de tranzacționare asiatică, iar pe parcursul zilei perechea a înregistrat o perioadă de stagnare. În ultima vreme, am scris în mod regulat despre faptul că, în timpul unei tendințe descendentă destul de bune, mișcările în interiorul zilei sunt foarte slabe. Perechea se retrage constant în sus, desenând "garduri", iar volatilitatea este deja foarte scăzută. Dacă perechea se deplasează cu 50 de puncte pe zi și are 5 retrageri în sus, cum se poate câștiga bani pe ea? Prin urmare, continuăm să recomandăm traderilor să tranzacționeze în prezent în stilul pe termen mediu.

Ieri nu s-a format niciun semnal de tranzacționare. Și asta e bine. Din evenimentele macroeconomice, se pot evidenția rapoartele din SUA privind PIB-ul și cererile de șomaj. Ambele s-au dovedit a fi mai puternice decât estimările, astfel că ar fi putut susține moneda americană. Cu toate acestea, care ar fi fost reacția hipotetică a pieței? 20 de puncte? Aceasta nu este din nou mișcarea și reacția pe care o căutăm. Totul depinde acum de caracterul mișcării în interiorul zilei. Este slab și nu este potrivit pentru tranzacționarea intraday.

Raport COT:

Vineri a fost publicat un nou raport COT pentru 16 mai. În ultimele 9 luni, datele rapoartelor COT au corespuns complet cu ceea ce se întâmplă pe piață. În ilustrația de mai sus se poate vedea clar că poziția netă a marilor jucători (a doua indicator) a început să crească încă din septembrie 2022. Aproximativ în același timp, moneda europeană a început să crească. În prezent, poziția netă a traderilor non-comerciali este "bullish" și rămâne foarte ridicată și continuă să crească, la fel ca și moneda europeană.

Am atras deja atenția traderilor că o valoare destul de mare a "poziției nete" poate indica un sfârșit iminent al trendului ascendent. Primul indicator care semnalează acest lucru este atunci când liniile roșie și verde sunt foarte departe una de cealaltă, ceea ce adesea precede sfârșitul trendului. Moneda europeană a încercat să înceapă o scădere acum câteva luni, dar am văzut doar o retragere banală și nu prea puternică. În ultima săptămână de raportare, numărul contractelor de cumpărare din grupul "Non-commercial" a scăzut cu 1,6 mii, iar numărul contractelor de vânzare - cu 9,6 mii. Prin urmare, poziția netă a crescut din nou, cu 8 mii de contracte. Numărul contractelor de CUMPĂRARE este mai mare decât numărul contractelor de VÂNZARE, la traderii non-comerciali, cu 187 de mii, ceea ce reprezintă o diferență foarte mare. Diferența este de peste trei ori. Corecția este încă iminentă (și, poate, chiar a început deja), astfel că, chiar și fără rapoarte COT, este clar că perechea trebuie să scadă.

Vă recomandăm să citiți:

Revizuirea perechii EUR/USD. 26 mai. Dolarul nu este afectat de criza bancară și de problema nerezolvată a datoriei guvernamentale.

Revizuirea perechii GBP/USD. 26 mai. Protocolul FRS a fost mai "șoimăros" decât se anticipa.

Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD la 26 mai. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.

Analiza EUR/USD 1H.

Pe intervalul orar, perechea continuă să se miște în jos. Tendința nu ridică întrebări, linia de tendință este actuală, prețul se află sub liniile indicatorului Ichimoku. Cu toate acestea, din nou: perechea pierde 20-30 de puncte pe zi în cel mai bun caz. Adică tendința este sigură și chiar puternică, deoarece scăderea are loc în fiecare zi, dar mișcările în sine sunt atât de slabe încât pot fi gestionate prin tranzacții care vor fi deschise timp de cel puțin câteva zile.

La data de 26 mai, vom identifica următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, precum și liniile Senkou Span B (1,0884) și Kijun-sen (1,0770). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Există, de asemenea, niveluri de suport și rezistență auxiliare, dar semnalele nu se formează în apropierea lor. Semnalele pot fi "rebotezări" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și liniilor. Nu uitați să plasați o comandă Stop Loss la zero dacă prețul a mers în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru va proteja împotriva pierderilor posibile, în cazul în care semnalul este fals.

Astăzi va avea loc discursul economistului șef al BCE, Philip Lane, în Uniunea Europeană. În Statele Unite, vor fi publicate patru rapoarte secundare: veniturile și cheltuielile personale ale populației americane, indicele de încredere a consumatorilor de la Universitatea Michigan, indicele prețurilor producătorilor și comenzile pentru bunuri de utilizare pe termen lung. În total, acestea pot influența mișcarea perechii valutare, dar volatilitatea nu va crește astăzi din cauza acestor rapoarte.

Explicații pentru ilustrații:

Nivelele de preț de susținere și rezistență (resistență / suport) - linii groase roșii, în apropierea cărora mișcarea poate fi oprită. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.

Linia Kijun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate la intervale de timp de o oră de la cele de 4 ore. Sunt linii puternice.

Nivelele extreme - linii subțiri roșii, de la care prețul a ricoșat anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.

Linii galbene - linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice.

Indicatorul 1 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.

Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-comercial".