FX.co ★ EUR/USD: planul pentru sesiunea europeană de pe 24 mai. Rapoartele Commitment of Traders COT (analiza tranzacțiilor de ieri). Euro are încă probleme

Ieri a fost format un singur semnal pentru intrarea pe piață. Să ne uităm la graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat. În prognoza mea de dimineață am atras atenția asupra nivelului de 1,0799 și am recomandat să se ia decizii de intrare pe piață în funcție de acesta. Ruperea și testul invers de jos în sus a acestui interval au dus la un semnal de vânzare, ceea ce a dus la o scădere a perechii cu mai mult de 25 de puncte. În a doua jumătate a zilei nu am ajuns niciodată la nivelurile menționate.

Pentru a deschide poziții lungi pe EURUSD este necesar:

Indicatorii similari ai activității din SUA, unde PMI-ul de producție a scăzut, iar pentru sectorul serviciilor a crescut, au dus la o mică corecție a euro în ziua de marți, dar în realitate nu a avut niciun impact asupra situației. Este evident că eșecul în negocierile ulterioare privind limita datoriei SUA menține presiunea asupra activelor cu risc. Astăzi aștept rapoartele privind indicatorul condițiilor de afaceri, indicatorul evaluării situației actuale și indicatorul așteptărilor economice din Germania de la IFO, precum și discursul președintelui BCE, Christine Lagarde. În condițiile actuale, o deteriorare a indicatorilor va menține cu siguranță presiunea asupra euro, așa că nu voi grăbi cumpărările astăzi.

Aștept menținerea presiunii pe piața valutară și planific să acționez doar după scăderea și formarea unei false rupturi în zona 1.0762. Acest lucru va permite să mă asigur că există dorința reală a pieței de a susține euro, ceea ce va oferi o oportunitate de a intra în poziții lungi cu scopul de a crește până la următorul nivel de rezistență de la 1.0799, unde se află media mobilă, care joacă în favoarea urșilor. Ruperea și testarea acestui interval de sus în jos după veștile bune de la IFO și negocierile privind creșterea plafonului datoriei SUA vor consolida cererea pentru euro, formând un punct suplimentar de intrare pentru creșterea pozițiilor lungi cu actualizarea maximului în zona 1.0833. Cel mai îndepărtat obiectiv rămâne zona de 1.0870, unde voi închide pozițiile cu profit.

În cazul în care EUR/USD continuă să scadă și nu există cumpărători la 1.0762, ceea ce este mai probabil pe o piață bearish, se poate aștepta o continuare a trendului. Prin urmare, doar formarea unei false rupturi în zona următoarei suporturi de la 1.0716 va da semnalul de cumpărare a euro. Voi deschide poziții lungi imediat după un rebound de la minimul de 1.0674, cu scopul unei corecții ascendente de 30-35 de puncte în cadrul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EURUSD, este necesar:

Urșii continuă să controleze piața. Protejarea nivelului de rezistență imediat de la 1,0799 rămâne o prioritate și o scenariu adecvat pentru creșterea pozițiilor scurte în continuarea tendinței. O rupere falsă la acest nivel va da un semnal de vânzare, capabil să ducă perechea la minimul lunii de la 1,0762. Consolidarea sub acest interval, precum și testul invers de jos în sus - o cale directă către 1,0716. Cel mai îndepărtat obiectiv va fi minimul de la 1,0674, unde se vor fixa profiturile. În cazul în care EUR/USD se mișcă în sus în timpul sesiunii europene și nu există urși la 1,0799, se poate conta pe o corecție a perechii. În acest caz, voi amâna pozițiile scurte până la nivelul de 1,0833. Acolo, de asemenea, se poate vinde, dar numai după o consolidare nereușită. Voi deschide poziții scurte imediat după un salt de la maximul de 1,0870, cu obiectivul de corecție descendentă de 30-35 de puncte.

Recomand pentru consultare:

În raportul COT (Commitment of Traders) din 16 mai, s-a observat o reducere a pozițiilor lungi și scurte, dar cele din urmă au fost mult mai mari. Mișcarea corecțională a euro în jos, pe care am observat-o săptămâna trecută, rămâne un motiv excelent pentru creșterea pozițiilor lungi, dar până când problema datoriei guvernamentale a SUA nu va fi rezolvată, este puțin probabil să vedem o cerere serioasă pentru activele cu risc. Chiar și declarațiile reprezentanților Rezervei Federale, care susțin cu o singură voce că la următoarea ședință comitetul va lua o pauză în ciclul de creștere a ratelor, sunt ignorate de traderi, ceea ce este un semnal destul de bullish pentru euro. Deci, odată ce problema limitelor datoriei guvernamentale va fi rezolvată, cumpărătorii se vor întoarce pe piață, dar trebuie să mai așteptăm puțin. În raportul COT se menționează că pozițiile lungi ne-comerciale au scăzut doar cu 1.599 la nivelul de 258.736, în timp ce pozițiile scurte ne-comerciale au scăzut imediat cu 9.266, la nivelul de 71.647. La sfârșitul săptămânii, poziția netă ne-comercială totală a crescut și a ajuns la 187.089 față de 179.422. Prețul de închidere săptămânal a scăzut și a ajuns la 1,0889 față de 1,0992.

Indicatoare de semnal:

Medii mobile

Tranzacționarea se face sub media mobilă de 30 și 50 de zile, ceea ce indică o continuare a scăderii perechii valutare.

Notă: Perioada și prețurile medii mobile sunt analizate de autor pe graficul orar H1 și diferă de definiția generală a mediei mobile clasice zilnice pe graficul zilnic D1.

Benzile Bollinger

În cazul unei scăderi, suportul va fi reprezentat de limita inferioară a indicatorului în zona 1.0762.

Descrierea indicatorilor • Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 50. Este marcată pe grafic cu culoarea galbenă. • Medie mobilă (determină tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului). Perioada 30. Este marcată pe grafic cu culoarea verde. • Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence — convergența/divergența mediei mobile) EMA rapidă perioada 12. EMA lentă perioada 26. SMA perioada 9 • Bollinger Bands (benzi Bollinger). Perioada 20 • Traderii non-comerciali - speculanți, cum ar fi traderii individuali, fondurile de hedging și instituțiile mari care utilizează piața futures în scopuri speculative și care îndeplinesc anumite cerințe. • Pozițiile non-comerciale lungi reprezintă poziția lungă totală deschisă a traderilor non-comerciali. • Pozițiile non-comerciale scurte reprezintă poziția scurtă totală deschisă a traderilor non-comerciali. • Poziția netă non-comercială totală este diferența dintre pozițiile scurte și cele lungi ale traderilor non-comerciali.