FX.co ★ Enigma de pe piață: De ce creșterea giganților tehnologici nu oprește scăderea acțiunilor?

Raportul Departamentului de Comerț al Statelor Unite indică o creștere a inflației de bază, în principal din cauza costurilor tot mai mari ale locuințelor. Cu toate acestea, având în vedere reducerea cheltuielilor anticipate în primele luni ale anului 2024, majoritatea experților se așteaptă ca Rezerva Federală să nu crească ratele dobânzilor, deși anumite riscuri rămân.

Jeffrey Roach, economistul șef al LPL Financial, afirmă că datele actuale probabil nu vor influența previziunile Rezervei Federale cu privire la ritmul viitor al inflației.

În ceea ce privește cifrele, indicele Dow Jones a scăzut cu 1,12%, S&P 500 a pierdut 0,48%, în timp ce Nasdaq a înregistrat o creștere de 0,38%. Printre aspectele cheie ale știrilor corporative se numără o creștere de aproape 7% a acțiunilor Amazon după vânzări solide și Intel, care a raportat o piață în creștere a calculatoarelor personale, ceea ce a dus la o creștere de peste 9% a acțiunilor sale. Cu toate acestea, acțiunile Chevron au scăzut cu 6,7% din cauza reducerii profiturilor în trimestrul al treilea.

Indicele global al acțiunilor MSCI a scăzut cu 0,22%, deși a înregistrat creștere după ce a apărut vestea unei rate ridicate de creștere economică în trimestrul al treilea în SUA și decizia Băncii Centrale Europene de a menține ratele dobânzilor.

Piața europeană a acțiunilor a fost supusă presiunii vineri, în special acțiunile blue-chip din Franța au fost afectate după ce Sanofi și-a revizuit prognozele până în 2025. În schimb, acțiunile din regiunea Asia-Pacific și-au revenit cu 1% după ce au scăzut la un minim de 11 luni joi.

Titlurile de Trezorerie americane pe 10 ani, un indicator cheie global al costurilor de împrumut, au rămas practic neschimbate la 4,837%, în ciuda unei creșteri temporare la 5% săptămâna aceasta.

Strategii de la Banca America au subliniat că, chiar și luând în considerare indicatorii puternici ai economiei SUA în trimestrul al treilea, o încetinire în trimestrul al patrulea ar putea indica o corecție economică mai „blândă”.

Pe scena globală, investitorii sunt poziționați cu prudență față de deflație, așa cum este menționat în comentariul Bank of America. "Speranțele pentru o deflație lină persistă, însă se recomandă prudență", se arată în notă.

Pe parcursul săptămânii viitoare, piața urmărește cu atenție mișcările Federal Reserve. Deși se așteaptă ca ratele să rămână între 5,25-5,5%, președintele Federal Reserve, Jay Powell, a exprimat posibilitatea unor creșteri suplimentare datorită unei economii robuste și unei piețe a muncii strânse.

Între timp, Banca Centrală Europeană a confirmat joi rata de depozit la 4%, însă președinta băncii, Christine Lagarde, a insinuat posibile schimbări în politica monetară în viitor.

Prețurile petrolului au crescut din cauza îngrijorărilor tot mai mari legate de conflictul escaladat din Orientul Mijlociu, care ar putea duce la penurii de furnizare.

Referința americană la petrol a închis la 85,15 dolari, în creștere cu 2,33%. În același timp, referința Brent a crescut cu 2,49%, ajungând la 90,12 dolari pe baril.

În același timp, prețurile aurului au crescut și ele, înregistrând o creștere de 1,1%, stabilindu-se la 2.005,78 dolari pe uncie.

Situația pieței valutare:

Euro a menținut poziția sa, stabilizându-se la nivelul de 1,056 dolari, deși a înregistrat o scădere de 14% în ultimele trei luni.

Datorită consolidării economiei SUA și majorărilor de dobânzi, indicele dolarului a crescut cu 5% în ultimele trei luni. Nu au fost înregistrate schimbări semnificative la încheierea sesiunii de tranzacționare.

Situația yenului japonez devine din ce în ce mai interesantă. Valuta a atins un minim anual nou, ajungând la 150,77 în raport cu dolarul. La închiderea tranzacțiilor, cursul de schimb al yenului față de dolar s-a situat la 149,59. Această scădere așează yenul mai aproape de minimul său din ultimii 30 de ani, de 151,94, lucru care determină autoritățile japoneze să întreprindă acțiuni pentru a stabiliza situația.