FX.co ★ Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru EUR/USD pe 18 mai. Raportul COT. Analiza detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale. Euro: încet, dar sigur, în jos.

Analiza EUR/USD 5M.

Perechea valutară EUR/USD a arătat volatilitate în timpul celei de-a treia zile de tranzacționare a săptămânii, egală cu 60 de puncte. Chiar dacă este mai mult decât în ​​ziua de luni sau marți, totuși este foarte puțin. Am remarcat deja faptul că mișcarea slabă a perechii în timpul zilei nu oferă posibilitatea de a obține un profit bun chiar și teoretic. Ieri, dintre evenimentele importante, se poate evidenția doar raportul privind inflația în a doua evaluare pentru aprilie. Cu toate acestea, când valorile raportului au devenit disponibile, a devenit clar că "semnificația" sa este foarte relativă. A doua evaluare a indicatorilor de bază și principali nu s-a diferențiat de prima evaluare: principalul a accelerat la 7%, iar bazicul a încetinit la 5,6%. Prin urmare, nu a fost nimic de lucrat aici pentru traderi.

Cu semnalele de tranzacționare de miercuri a fost noroc. Uitați-vă cum s-a mișcat perechea în a doua jumătate a sesiunii europene și la începutul celei americane. Dacă în această zonă de preț ar fi fost orice nivel sau linie, am fi avut o mulțime de semnale false. În practică, s-a format doar un semnal de vânzare la nivelul de aproximativ 1,0868 și nu a fost anulat până la sfârșitul zilei. Prin urmare, tranzacția ar fi trebuit să fie închisă manual mai aproape de seară, iar profitul a fost de aproximativ 20 de puncte.

Raport COT:

Vineri a fost publicat un nou raport COT pentru 9 mai. În ultimele 9 luni, datele rapoartelor COT au corespuns complet cu ceea ce se întâmplă pe piață. În ilustrația de mai sus se poate vedea clar că poziția netă a marilor jucători (a doua indicator) a început să crească încă din septembrie 2022. Aproximativ în același timp, moneda europeană a început să crească. În prezent, poziția netă a traderilor non-comerciali este "bullish" și rămâne foarte ridicată și continuă să crească, la fel ca și pozițiile monedei europene, care încă nu poate să se corecteze normal în jos.

Am atras deja atenția traderilor că valoarea "poziției nete" destul de mare permite presupunerea că trendul ascendent se va încheia curând. Primul indicator care semnalează acest lucru este acela că liniile roșie și verde sunt foarte departe una de cealaltă, ceea ce adesea precede încheierea trendului. Moneda europeană a încercat să înceapă să scadă acum câteva luni, dar am văzut doar o retragere banală și nu prea puternică. În ultima săptămână de raportare, numărul de contracte de cumpărare pentru grupul "Non-commercial" a crescut cu 13,5 mii, iar numărul de contracte de vânzare - cu 7,5 mii. Prin urmare, poziția netă a crescut din nou, cu 6 mii de contracte. Numărul de contracte BUY este mai mare decât numărul de contracte SELL, la traderii non-comerciali fiind deja o diferență de 180 de mii, ceea ce reprezintă o diferență foarte mare. Diferența este de peste trei ori. Corecția este încă iminentă, deci chiar și fără rapoarte COT este clar că perechea trebuie să înceapă să scadă.

Recomandăm să citiți:

Revizuirea perechii EUR/USD. 18 mai. Republicanii și democrații nu pot ajunge la un acord, dar dolarul crește în mod constant.

Revizuirea perechii GBP/USD. 18 mai. Andrew Bailey continuă să fie optimist.

Prognoza și semnalele de tranzacționare pentru GBP/USD pe 18 mai. O analiză detaliată a mișcării perechii și a tranzacțiilor comerciale.

Analiza EUR/USD 1H.

Pe intervalul orar, perechea continuă să înregistreze o tendință descendentă, susținută de linia de trend. Continuăm să așteptăm consolidarea dolarului american, deoarece acesta rămâne puternic supravândut. Toți indicatorii tehnici indică o tendință descendentă, iar contextul fundamental și macroeconomic nu ar trebui să susțină euro în următoarele săptămâni. Consolidarea deasupra liniei de trend și a liniei critice ar putea fi un semnal al începerii unei noi tendințe ascendente.

La data de 18 mai, vom identifica următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, precum și liniile Senkou Span B (1,0969) și Kijun-sen (1,0873). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, ceea ce trebuie luat în considerare la determinarea semnalelor de tranzacționare. Există, de asemenea, niveluri de suport și rezistență auxiliare, dar semnalele nu se formează în apropierea lor. Semnalele pot fi "rebotezări" și "depășiri" ale nivelurilor extreme și liniilor. Nu uitați să plasați o comandă Stop Loss la zero dacă prețul a mers în direcția corectă cu 15 puncte. Acest lucru va proteja împotriva posibilelor pierderi dacă semnalul este fals.

Astăzi vor avea loc discursurile președintelui BCE și a vicepreședintelui său, Christine Lagarde și Luis de Guindos. Și acestea sunt, în esență, singurele evenimente ale zilei care ne-ar putea interesa. Cu toate acestea, să reamintim că în ultimele două săptămâni am auzit deja mulți reprezentanți ai BCE și FED și reacția la declarațiile lor nu a fost întotdeauna prezentă, la fel ca și declarațiile importante din discursurile lor. Prin urmare, toate discursurile rămân interesante mai mult din perspectiva înțelegerii vectorului viitoarei politici monetare.

Explicații pentru ilustrații:

Nivelele de preț de suport și rezistență (resistance/support) - linii groase roșii, în apropierea cărora mișcarea poate să se oprească. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.

Linia Kijun-sen și Senkou Span B - linii ale indicatorului Ichimoku, transferate la intervalul orar de timp de la intervalul de 4 ore. Sunt linii puternice.

Nivelele extreme - linii subțiri roșii, de la care prețul a ricoșat anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.

Linii galbene - linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice.

Indicatorul 1 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.

Indicatorul 2 pe graficele COT - dimensiunea poziției nete pentru grupul "Non-comercial".