În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.0889 și am planificat să iau decizii de tranzacționare bazându-mă pe acesta. Privind graficul de 5 minute, putem analiza ce s-a întâmplat. Scăderea și formarea unui fals breakout în jurul nivelului de 1.0889 au creat un punct de intrare excelent pentru poziții long, rezultând o creștere a perechii cu mai mult de 30 de puncte. Perspectivele tehnice pentru a doua jumătate a zilei rămân neschimbate.
Pentru deschiderea pozițiilor long pe EUR/USD:
În absența unor date economice semnificative, cumpărătorii de euro au găsit suport în jurul valorii de 1.0889, dar perechea nu a experimentat încă o creștere mai activă sau o actualizare a maximului său lunar. În a doua jumătate a zilei, vor fi publicate două rapoarte importante privind inflația din SUA: Indicele Prețurilor de Consum (CPI) și Core CPI (excluzând prețurile la alimente și energie). O creștere a inflației pentru luna februarie va ajuta Fed în determinarea poziției sale viitoare, întărind dolarul american. O scădere a inflației va permite Fed să adopte o abordare mai flexibilă.
Dacă euro scade, doar o străpungere falsă în jurul valorii de 1.0889, similară cu cea analizată mai sus, va oferi un motiv pentru achiziții noi de EUR/USD, vizând o dezvoltare optimistă a pieței și un potențial test al nivelului 1.0945, un nou maxim local. O străpungere și retestare a acestui interval va confirma un punct corect de intrare pentru poziții long, cu o extindere spre 1.0979. Ținta cea mai îndepărtată este 1.1011, unde îmi voi asigura profiturile.
Dacă EUR/USD scade și nu arată activitate în jurul valorii de 1.0889, ar putea începe o corecție semnificativă. În acest caz, vânzătorii ar putea împinge perechea în jos până la 1.0838. Doar după formarea unei străpungeri false acolo, voi lua în considerare cumpărarea euro. Planific să deschid poziții long la o revenire directă de la 1.0807, țintind o corecție ascendentă de 30-35 de puncte intraday.
Pentru deschiderea pozițiilor short pe EUR/USD:
Vânzătorii pariază pe inflația din SUA, deoarece nimic altceva nu funcționează momentan în favoarea lor. Dacă perechea continuă să crească după publicarea datelor despre inflație, doar o străpungere falsă în jurul valorii de 1.0945 va oferi un punct de intrare pentru poziții short, vizând o corecție spre nivelul de suport 1.0889. O străpungere și consolidare sub acest interval va servi ca o oportunitate suplimentară de vânzare, împingând perechea spre 1.0838. Ținta cea mai îndepărtată va fi 1.0807, unde îmi voi asigura profiturile.
Dacă EUR/USD crește în a doua jumătate a zilei și vânzătorii nu arată nicio activitate semnificativă în jurul valorii de 1.0945, cumpărătorii ar putea împinge perechea și mai sus. În acest scenariu, voi amâna pozițiile short până la următoarea rezistență la 1.0979. Acolo, voi vinde doar după o încercare nereușită de consolidare. Planific să deschid poziții short la o revenire directă de la 1.1011, țintind o corecție descendentă de 30-35 de puncte.
Raportul Commitment of Traders (COT) pentru 4 martie a arătat o creștere a pozițiilor long și o reducere semnificativă a pozițiilor short. Tot mai mulți traderi sunt dispuși să cumpere euro. Noua politică fiscală a Germaniei, menită să stimuleze economia, a crescut cererea de euro, ceea ce a condus la o întărire semnificativă față de dolarul american. Atitudinea precaută a Băncii Centrale Europene cu privire la reducerea dobânzilor a susținut, de asemenea, cererea pentru EUR/USD, așa cum se reflectă în raportul COT.
Poziționarea short dominantă anterior nu mai are același impact ca înainte, dar traderii ar trebui să fie precauți atunci când cumpără la maximele actuale. Conform raportului COT, pozițiile long non-comerciale au crescut cu 2,524 la 185,223, în timp ce pozițiile short non-comerciale au scăzut cu 12,795 la 195,329. Ca urmare, diferența dintre pozițiile long și short s-a mărit cu 3,471.
Semnale ale indicatorilor:
Medii mobile:
Tranzacționarea are loc în jurul mediilor mobile pe 30 de zile și 50 de zile, indicând incertitudinea pieței.
Notă: Mediile mobile discutate se bazează pe graficul H1, diferind de mediile mobile zilnice standard (graficul D1).
Benzile Bollinger:
Dacă prețul scade, limita inferioară a Benzilor Bollinger la 1.0889 va acționa ca suport.
Descrierea indicatorilor:
Medie mobilă (MA): Definește tendința curentă prin netezirea volatilității și a zgomotului. MA pe 50 de perioade (linia galbenă), MA pe 30 de perioade (linia verde).MACD (Convergența/Divergența Mediilor Mobile): Măsoară schimbările momentumului. EMA rapidă – 12 perioade, EMA lentă – 26 perioade, SMA – 9 perioade.Benzile Bollinger: Un indicator al volatilității cu setare de 20 de perioade.Tranzacționari non-comerciali: Speculatori precum comercianții individuali, fondurile speculative și instituțiile care folosesc piața futures în scopuri speculative.Poziții lungi non-comerciale: Totalul pozițiilor lungi deschise de către speculatori.Poziții scurte non-comerciale: Totalul pozițiilor scurte deschise de către speculatori.Poziția netă non-comercială: Diferența dintre pozițiile lungi și scurte deținute de speculatori.