Joi, perechea EUR/USD a crescut până la nivelul corectiv de 1,0420, a revenit și s-a inversat în favoarea dolarului american. Procesul descendent s-a reluat către nivelul corectiv de 423,6% la 1,0320. Un rebot de la 1,0320 ar putea semnala o inversare în favoarea euro și o creștere către 1,0420. Totuși, o închidere sub 1,0320 ar crește probabilitatea unor scăderi ulterioare către următorul nivel la 1,0225 (grafic la 4 ore).
Structura undei este simplă și clară. Ultima undă ascendentă finalizată abia a depășit vârful anterior, în timp ce ultima undă descendentă a depășit cu ușurință minimul anterior. Acest lucru indică faptul că formarea tendinței "bullish" este acum completă. După cum am sugerat anterior, a fost slabă. Se așteaptă o nouă scădere a euro ca parte a unei noi tendințe.
Fundalul informațional de joi a fost mult mai slab atât pentru euro, cât și pentru dolar, dar dinamica generală a rămas neschimbată. Traderii continuă să proceseze rezultatele întâlnirii Federal Reserve. Deși euro a cunoscut o ușoară recuperare, și-a pierdut rapid câștigurile. În opinia mea, evenimente globale precum întâlnirea Fed pot influența sentimentul traderilor pe o perioadă extinsă. În prezent, urșii au susținere informațională.
În rezumat, Fed a decis să reducă din nou ratele, dar a semnalat o probabilitate mare de mai multe pauze decât reduceri de rate în 2025. Traderii nu se așteptau ca FOMC să planifice doar două reduceri de 0,25% pentru 2025. Această diferență între politicile de rate ale BCE și Fed s-ar putea extinde anul viitor, dezavantajând și mai mult euro. Cred că urșii vor continua să domine, iar o mișcare sub 1.0320 este doar o chestiune de timp.
Pe graficul de 4 ore, perechea a revenit de două ori de la nivelul corectiv de 100,0% la 1,0603 și continuă să scadă către nivelul Fibonacci de 161,8% la 1,0225. O divergență „bearish” în indicatorul CCI a împins, de asemenea, prețurile în jos. O consolidare deasupra nivelului de 1,0436 ar putea semnala o recuperare către 1,0603. Astăzi, nu se observă noi divergențe pe niciun indicator.
Raportul Angajamentelor Tranzacționarilor (COT)În ultima săptămână de raportare, speculatorii au închis 10.318 de poziții long și au deschis 7.766 de poziții short. Sentimentul în rândul grupului "Non-commercial" rămâne "bearish" și se consolidează, sugerând scăderi suplimentare pentru pereche. Numărul total de poziții long deținute de speculatori este acum de 157.000, comparativ cu 233.000 de poziții short.
De 13 săptămâni consecutive, jucătorii majori au vândut euro. În opinia mea, aceasta indică o tendință "bearish". Factorul principal din spatele declinului dolarului— așteptările de relaxare a politicii Fed— a fost deja integrat în preț. Piața are acum mai puține motive să vândă dolarul. Deși aceste motive ar putea apărea în timp, dolarul american rămâne pregătit pentru o creștere suplimentară. Analiza tehnică susține, de asemenea, începutul unei tendințe "bearish" pe termen lung și mă aștept ca perechea EUR/USD să se confrunte cu un declin prelungit.
Calendarul de Știri pentru SUA și Zona EuroSUA: Indicele Core PCE (13:30 UTC)SUA: Venituri și Cheltuieli Personale (13:30 UTC)SUA: Indicele Sentimentului Consumatorilor de la Universitatea din Michigan (15:00 UTC)Calendarul economic pentru 20 decembrie conține câteva intrări de importanță moderată. Impactul acestor evenimente asupra sentimentului pieței este de așteptat a fi minim.
Prognoza pentru EUR/USD și Sfaturi de TranzacționareVânzarea perechii era posibilă după o revenire de la nivelul 1.0603 pe graficul de 4 ore, vizând 1.0420 și 1.0320. Prima țintă a fost atinsă, iar a doua este aproape de atingere. Ieri, vânzările erau viabile după o revenire de la 1.0420 pe graficul orar. Achiziționarea va fi posibilă dacă perechea își revine de la 1.0320 pe graficul orar, deși aș evita încă să risc achiziții în acest moment.
Nivelurile Fibonacci sunt trasate de la 1.1003–1.1214 pe graficul orar și de la 1.0603–1.1214 pe graficul de 4 ore.