Marți, perechea EUR/USD a început să scadă în timpul sesiunii de tranzacționare europeană. Singura publicare economică a zilei, Indicele Prețurilor de Consum al Germaniei, nu poate fi considerată cauza scăderii euro, deoarece a fost o a doua estimare aliniată cu previziunile. De obicei, o inflație accelerată ar sugera o abordare mai agresivă din partea Băncii Centrale Europene, ceea ce ar trebui să susțină euro, nu să-l slăbească. Astfel, există două posibile explicații pentru creșterea dolarului de ieri. Prima este tehnică. Prețul a corectat împotriva noii tendințe descendente și acum își reia declinul. A doua este macroeconomică. Raportul de inflație din SUA, care va fi publicat astăzi, este așteptat să crească, ceea ce implică faptul că Rezerva Federală ar putea să își mențină rata de dobândă cheie neschimbată la ședința din decembrie.
În general, anticipăm o întărire suplimentară a dolarului american. Rezultatul specific al raportului de inflație — dacă acesta va arăta o accelerare sau nu — este de importanță secundară. Chiar dacă inflația din noiembrie nu crește, acest lucru ar prelungi temporar faza corectivă. Dolarul trebuie să străpungă linia Senkou Span B în viitorul apropiat, ceea ce ar oferi o confirmare tehnică a reluării tendinței descendente.
Ieri, a fost generat un singur semnal de tranzacționare pe cadrul de timp de 5 minute. Prețul a trecut prin zona definită de nivelul 1.0533 și linia Kijun-sen la 1.0550. Deși nu a urmat o scădere semnificativă, dacă tendința descendentă a fost reluată, o poziție de vânzare ar putea fi menținută pe o perioadă extinsă. Mișcarea pieței de astăzi va depinde în mare măsură de raportul de inflație din SUA, care ar putea extinde faza corectivă. Totuși, indicațiile actuale sugerează o continuare probabilă a tendinței descendente.
Raport COTCel mai recent raport Commitment of Traders (COT) este datat 3 decembrie. Așa cum se arată în grafic, poziția netă a traderilor necomerciali rămâne "bullish", deși urșii câștigă treptat teren. Aproximativ șase săptămâni în urmă, traderii profesioniști au crescut semnificativ pozițiile short, transformând poziția netă în negativă pentru prima dată după mult timp. Acest lucru indică faptul că euro este acum vândut mai frecvent decât este cumpărat.
Din punct de vedere fundamental, nu există motive clare pentru aprecierea euro. Din punct de vedere tehnic, perechea rămâne într-o zonă de consolidare sau într-o tendință plată. Pe graficul săptămânal, EUR/USD se tranzacționează între 1,0448 și 1,1274 din decembrie 2022, ceea ce face mai probabilă continuarea declinului. O străpungere sub 1,0448 ar putea deschide un potențial de scădere suplimentar pentru euro.
Liniile roșie și albastră s-au intersectat, semnalând o tendință de piață bearish. În ultima săptămână de raportare, numărul pozițiilor long din grupul "necomercial" a crescut cu 11.400, în timp ce pozițiile short au crescut cu 12.800. Drept urmare, poziția netă a scăzut cu 1.400.
Analiză pentru EUR/USD pe 1 orăPe intervalul orar, perechea continuă să corecteze și rămâne într-un canal orizontal vizibil. Corecția este complexă și lentă, așa cum am anticipat. Încă credem că nu există motive pentru o întărire semnificativă a euro, așa că vom aștepta să se încheie corecția și ca perechea să reia scăderea către paritatea prețului. De exemplu, o pătrundere sub linia Senkou Span B ar semnala o posibilă reluare a tendinței descendente.
Pentru 11 decembrie, evidențiem următoarele niveluri de tranzacționare - 1.0269, 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, precum și liniile Senkou Span B (1.0464) și Kijun-sen (1.0551). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia în timpul zilei, așa că traderii ar trebui să ia în considerare aceste modificări atunci când identifică semnalele. Setați ordinele Stop Loss pe zero dacă prețul se deplasează 15 pips în direcția corectă. Acest lucru ajută la protejarea împotriva pierderilor potențiale dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Miercuri, calendarul din zona Euro este gol. În SUA, "raportul săptămânii" va fi lansat: datele despre inflație. După cum am menționat anterior, acest raport este critic și va influența puternic decizia Fed de săptămâna viitoare. Reacția pieței la raportul privind inflația ar putea fi chiar mai puternică decât reacția la întâlnirea Fed în sine.
Explicații pentru Ilustrații:Niveluri de Suport și Rezistență (linii roșii groase): Zone cheie unde mișcarea prețului ar putea să se oprească. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe intervalul de timp H4 pe graficul orar, servind ca niveluri puternice.Niveluri Extreme (linii roșii subțiri): Punctele unde prețul a revenit anterior. Pot servi ca surse pentru semnalele de tranzacționare.Linii Galbene: Linii de trend, canale sau alte modele tehnice.Indicator 1 pe Graficele COT: Reflectă dimensiunea poziției nete a fiecărei categorii de traderi.