Recomandări de tranzacționare și analiză pentru EUR/USD pe 19 noiembrie: A găsit euro un nivel minim?

Perechea valutară EUR/USD a încercat să inițieze o nouă corecție ascendentă luni. Aceste încercări par relativ slabe, dar totuși oferă o rază de speranță pentru euro. În prezent, nu vedem o justificare substanțială, nici măcar pentru o corecție. Totuși, este adevărat că corecțiile nu necesită întotdeauna motive sau justificări clare. Vânzătorii ar putea începe să ia profituri pe pozițiile scurte, ceea ce ar putea duce la o retragere în sus.

Săptămâna aceasta, sunt programate foarte puține evenimente semnificative în SUA și Zona Euro, ceea ce înseamnă că euro are oportunități limitate de susținere. Piața va folosi, probabil, orice corecție ca pe o șansă de a relua vânzările. Nu credem că acest lucru marchează sfârșitul tendinței descendente a euro. Mai mult, remarcile Președintelui Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, de luni, nu au reușit să ofere catalizatori de piață notabili.

Semnalele de tranzacționare de luni au fost relativ bune. Cu o precizie înaltă, prețul a respins de două ori de la nivelul 1.0533, permițând traderilor să deschidă poziții de cumpărare. Deși ordinele de vânzare rămân riscante în acest moment, semnalele au fost foarte precise. Prețul nu a reușit să ajungă la zona țintă cea mai apropiată în prima instanță. În a doua, a reușit. Prin urmare, prima tranzacție ar fi putut să se închidă la prețul inițial cu un Stop Loss, în timp ce a doua tranzacție s-ar putea să se fi închis cu profit la Take Profit. Dacă prețul se consolidează peste linia Kijun-sen, continuarea considerării pozitive a pozițiilor lungi ar putea fi luată în calcul.

Cel mai recent raport COT, datat 12 noiembrie, arată că poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas optimistă pentru o perioadă lungă de timp. Ultima încercare a urșilor de a câștiga dominanța a eșuat. Cu toate acestea, cu o lună în urmă, traderii profesioniști și-au crescut semnificativ pozițiile short, astfel încât poziția netă a devenit negativă pentru prima dată după o lungă perioadă. Acest lucru indică faptul că euro este acum vândut mai frecvent decât cumpărat.

Încă nu vedem motive fundamentale pentru întărirea euro, iar analiza tehnică sugerează că prețul rămâne într-o zonă de consolidare – practic o tendință plată. Pe timeframe-ul săptămânal, este evident că, din decembrie 2022, perechea s-a tranzacționat între 1.0448 și 1.1274. Piața a trecut de la o fază plată de șapte luni la o fază de 22 de luni. Astfel, o scădere suplimentară este posibilă spre 1.0448, care este la o distanță scurtă.

În ultima săptămână de raportare, numărul de poziții long din grupul non-comercial a crescut cu 100, în timp ce pozițiile short au scăzut cu 14,100, ceea ce a determinat o creștere a poziției nete cu 14,200. Potențialul de scădere al euro rămâne semnificativ.

Perechea continuă să formeze o tendință descendentă pe intervalul de timp orar. Nu are prea mult rost să discutăm factorii fundamentali și macroeconomici din spatele declinului pe termen mediu al dolarului - aceștia lipsesc în mare măsură. Nu anticipăm altceva decât o continuare a declinului euro-ului pe termen mediu. Fiecare zi ne întărește convingerea că piața a inclus deja complet în preț ciclul de relaxare monetară al Fed, iar Fed nu manifestă nicio urgență de a continua scăderea ratelor. Euro-ul poate spera doar la o corecție.

Pe data de 19 noiembrie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare - 1.0340-1.0366, 1.0485, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, precum și liniile Senkou Span B (1.0767) și Kijun-sen (1.0575). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se schimbe pe parcursul zilei, ceea ce ar trebui considerat la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un ordin de Stop Loss la punctul de rentabilitate dacă prețul se mișcă cu 15 pips în direcția dorită. Acest lucru va proteja împotriva eventualelor pierderi în cazul în care semnalul se dovedește fals.

Doar câteva evenimente secundare sunt programate în zona euro și în SUA marți, care este puțin probabil să capteze atenția pieței. Raportul privind inflația în UE poate părea semnificativ, dar va fi o a doua estimare, care rareori diferă de prima. Dacă diferă, ar putea apărea o reacție a pieței. Totuși, tendințele inflaționiste nu mai sunt un punct critic de atenție pentru BCE.

Niveluri de suport și rezistență: linii roșii groase în jurul cărora mișcarea poate să se încheie. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe termenul de 4 ore pe cel orar. Acestea sunt linii puternice.

Niveluri extreme: linii subțiri roșii unde prețul a revenit anterior. Acestea sunt surse de semnale de tranzacționare.

Linii galbene: Linii de trend, canale de trend și alte modele tehnice.

Indicatorul 1 pe graficele COT: Dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de comercianți.