EUR/USD: 15 noiembrie. PIB-ul crește, dar producția industrială din zona euro scade

Joi, perechea EUR/USD a scăzut până la nivelul de retragere Fibonacci de 323,6%, la 1.0532, însă până la sfârșitul zilei și-a revenit de la acest nivel. Acest lucru indică primele semne ale unei posibile inversări în favoarea euro, cu o posibilă creștere către nivelul Fibonacci de 261,8% la 1.0662. Totuși, consolidarea sub 1.0532 ar crește probabilitatea unor scăderi suplimentare către următoarea țintă la 1.0420.

Structura valurilor rămâne clară. Ultimul val ascendent completat nu a reușit să depășească maximul anterior, în timp ce cel mai recent val descendent a spart cu ușurință minimul precedent. Aceasta confirmă continuarea trendului descendent. Traderii optimiști și-au pierdut complet controlul asupra pieței. Recâștigarea acestuia ar necesita un efort considerabil, lucru care pare improbabil pe termen scurt. Pentru ca trendul să se schimbe, perechea ar trebui să crească peste 1.0800, ceea ce pare improbabil în viitorul apropiat.

Fluxul de informații de joi, în special rapoartele privind PIB-ul și producția industrială, a creat o dinamică de piață intrigantă. Deși PIB-ul pentru T3 a rămas neschimbat la +0,4% trimestru/trimestru, producția industrială a scăzut cu 2,0% lună/lună și cu 2,8% an/an. Raportul privind PIB-ul a fost neutru, dar datele privind producția industrială au fost negative pentru euro. După săptămâni de activitate susținută de scădere, cei care mizează pe o scădere par să fi luat o scurtă pauză.

Comentariile de seară ale lui Jerome Powell, care au subliniat lipsa de urgență în relaxarea monetară, ar putea să fi susținut și mai mult sentimentul de scădere. El a menționat că economia SUA se comportă bine, inflația este în scădere și nu există o criză pe piața muncii. Cu toate acestea, piața părea pregătită pentru o scurtă pauză. Cred că nivelul de 1.0532 (cu scăderi intraday până la 1.0500) ar putea temporar să țină pe loc cei care mizează pe scădere, conducând la o ușoară recuperare a euro deasupra acestui nivel.

Pe graficul de 4 ore, perechea s-a consolidat sub nivelul de retragere Fibonacci de 100,0% la 1,0603. Indicatorul CCI a format o divergență bullish, semnalând o posibilă creștere a perechii. Totuși, divergențe similare au fost frecvente în ultima vreme. Deși o creștere semnificativă este puțin probabilă, o minoră creștere poate apărea, deoarece condițiile de pe două grafice sugerează acum posibilitatea unei corecții ascendente.

Raportul Angajamentelor Tranzacțiilor (COT)

În ultima săptămână de raportare:

De opt săptămâni consecutive, jucătorii majori renunță la euro. Acest lucru semnalează probabil începutul unei noi tendințe bearish sau cel puțin o corecție globală substanțială. Principalul factor pentru un dolar mai slab – așteptările privind relaxarea monetară a FOMC – a fost deja inclus în prețuri. Deși pe viitor pot apărea noi motive pentru vânzările de dolari, probabilitatea ca dolarul să rămână puternic este mai mare. Analiza grafică, incluzând nivelurile de retragere Fibonacci, confirmă de asemenea debutul unei tendințe bearish pe termen lung. Prin urmare, mă pregătesc pentru un declin prelungit al EUR/USD. Cel mai recent raport COT nu indică o schimbare către o tendință bullish.

Pe 15 noiembrie, calendarul economic include două evenimente interesante, dar nu deosebit de impactante. Fluxul de știri este puțin probabil să influențeze semnificativ sentimentul pieței astăzi.

Oportunitățile de vânzare au fost viabile după o revenire din zona 1.0781–1.0797 pe graficul orar, vizând 1.0662, care a fost atins. Închiderea sub acest nivel a permis continuarea vânzărilor cu ținte la 1.0603 și 1.0532, ambele fiind de asemenea atinse. Astăzi, putem considera achiziții limitate cu volum minim, vizând 1.0662. Totuși, o închidere sub 1.0532 ar confirma continuarea tendinței descrescătoare.

Niveluri FibonacciGrafic orar: 1.1003–1.1214Grafic de 4 ore: 1.0603–1.1214