Recomandări și Analiză de Tranzacționare pentru EUR/USD pe 15 Noiembrie; Powell Impulsionează Dolarul

Perechea valutară EUR/USD a încercat o corecție ușoară în timpul sesiunii de joi, dar în cele din urmă a revenit la minimele sale locale până la sfârșitul zilei. Fundalul macroeconomic a fost relativ bogat, dar au fost puține rapoarte cu adevărat semnificative. Printre acestea, putem menționa raportul PIB al Zonei Euro, publicat ca a doua estimare, obiectiv cea mai puțin importantă dintre toate estimările. Raportul privind producția industrială din Zona Euro, care, în mod nesurprinzător, a fost sub așteptări, a atras de asemenea atenția. Ca rezultat, dolarul american și-ar putea continua raliul, care durează de peste o lună și jumătate, chiar și în timpul sesiunii europene.

Mai târziu în zi, investitorii au așteptat discursul lui Jerome Powell. Președintele Fed a reiterat că inflația este indicatorul cheie pe care Rezerva Federală îl ia în considerare atunci când face decizii de politică monetară. El a remarcat că piața muncii stabile nu mai contribuie la presiunile inflaționiste. Powell a lăudat starea economiei americane și a afirmat că Fed nu trebuie să reducă rapid rata cheie. Astfel, discursul lui Powell a fost clar hawkish sau "moderat hawkish", care a dus imediat la o întărire suplimentară a dolarului american. Mai mult, dolarul poate continua confortabil să crească, având în vedere că piața este convinsă că Fed nu va reduce ratele la fel de rapid cum se aștepta anterior pe parcursul anului 2024.

Semnalele de tranzacționare de ieri au fost foarte slabe. Traderii au ignorat nivelul de 1.0533, iar creșterea perechii nu a fost declanșată de vreun eveniment, ceea ce face dificilă previzionarea. Aceste semnale de tranzacționare probabil nu au rezultat în pierderi, dar cu siguranță nu au generat profituri.

Cel mai recent raport al Angajamentelor Traderilor (COT) este datat 5 noiembrie. Poziția netă a traderilor necomerciali a rămas de mult timp optimistă, cu urșii nereușind să obțină dominația. Totuși, cu trei săptămâni în urmă, traderii profesioniști și-au mărit semnificativ pozițiile short, transformând poziția netă în negativă pentru prima dată după mult timp. Acest lucru indică faptul că euro este acum vândut mai frecvent decât este cumpărat.

Continuăm să nu vedem factori fundamentali care să susțină puterea euro, în timp ce analiza tehnică indică o consolidare—o piață plată. Pe intervalul săptămânal, perechea se tranzacționează între 1.0448 și 1.1274 din decembrie 2022, trecând practică de la un interval de 7 luni la unul de 20 de luni. O mișcare către 1.0448 rămâne mai probabilă.

În prezent, liniile roșii și albastre s-au intersectat și și-au inversat pozițiile. În ultima săptămână raportată, numărul de poziții long în grupul necomercial a crescut cu 600, în timp ce pozițiile short au scăzut cu 28.000, rezultând o scădere netă de 27.400. Euro încă are un potențial puternic de declin suplimentar.

Perechea continuă să formeze un nou trend descendent pe graficul orar. Discutarea rațiunilor fundamentale și macroeconomice pentru declinul dolarului pe termen mediu este lipsită de sens, deoarece nu există astfel de rațiuni. Nu așteptăm altceva decât o continuare a declinului euro pe termen mediu. Cu fiecare zi care trece, devine tot mai clar că piața a inclus deja pe deplin ciclul de relaxare al politicii monetare a Fed. Între timp, Fed-ul nu dă semne de grabă în a reduce ratele, o mișcare deja anticipată.

Pentru 15 noiembrie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0485, 1.0533, 1.0581, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, precum și liniile Senkou Span B (1.0767) și Kijun-sen (1.0612). Liniile indicatorului Ichimoku pot varia pe parcursul zilei, lucru care ar trebui luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uitați să setați un ordin de Stop Loss pentru a ajunge la break even dacă prețul se deplasează cu 15 puncte în direcția dorită. Acest lucru ajută la protejarea împotriva pierderilor potențiale în cazul unui semnal fals.

Vineri, zona euro nu are evenimente semnificative sau interesante programate, în timp ce în SUA vor fi publicate rapoarte despre vânzările cu amănuntul și producția industrială. Nu credem că aceste rapoarte pot schimba drastic sentimentul pieței, care rămâne ferm aliniat cu achiziționarea dolarului american.

Niveluri de suport și rezistență: linii roșii groase în jurul cărora mișcarea poate să se termine. Ele nu sunt surse de semnale de tranzacționare.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de pe cadrul de timp de 4 ore pe cel de 1 oră. Acestea sunt linii puternice.

Niveluri extreme: linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Ele sunt surse de semnale de tranzacționare.

Linii galbene: Linii de trend, canale de trend și alte tipare tehnice.

Indicator 1 pe graficele COT: Dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.