Marți, perechea EUR/USD s-a revigorat de la nivelul Fibonacci de 261.8% la 1.0662 și și-a continuat declinul către nivelul Fibonacci de 323.6% la 1.0532. Traderii optimisti rămân pe defensivă, așteptând un moment oportun pentru a organiza chiar și un contraatac minor.
Structura undei este clară și directă. Ultimul val ascendent finalizat nu a reușit să rupă vârful precedent, în timp ce noul val descendent a rupt cu ușurință minimul precedent. Acest lucru confirmă continuarea trendului bearish. Se pare că valul corectiv s-a încheiat. Taurii au pierdut complet inițiativa pieței și ar necesita un efort semnificativ pentru a o recâștiga - un scenariu puțin probabil în viitorul apropiat. Pentru a rupe trendul actual, perechea ar trebui să crească deasupra valorii de 1.0800.
Datele fundamentale de marți au fost vizibil reduse. Singura lansare semnificativă a fost inflația Germaniei din octombrie, care a crescut la 2%, deși asta era deja cunoscut acum două săptămâni, din estimarea preliminară. Traderii nu au avut niciun motiv să reacționeze la acest raport. Mai târziu în zi, indicele Sentimentului Economic ZEW au fost lansate. Indicele Germaniei a scăzut de la 13.1 la 7.4, iar cel al UE a căzut de la 20.1 la 12.5. Ambele rezultate au fost sub așteptări.
Traderii continuă să vândă gradual euro și să cumpere dolarul, influențați de mai mulți factori semnificativi: victoria lui Trump în alegerile din SUA, slăbiciunea economică a Zonei Euro, diferența de dobândă ECB-Fed și schimbarea sentimentului pieței spre bearish.
Pe graficul de 4 ore, perechea a scăzut la nivelul Fibonacci de 100.0% la 1.0603. Indicatorul CCI arată o divergență bullish, sugerând o posibilă creștere a perechii. Cu toate acestea, am văzut numeroase divergențe bullish recent, niciuna dintre acestea nu a rezultat într-o creștere semnificativă. Nu par să existe factori convingători care să susțină o rally semnificativ al euro în acest moment. O revenire de la 1.0603 ar putea opri temporar declinul euro.
Raportul Angajamentelor Traderilor (COT)
În timpul săptămânii de raportare cele mai recente, speculatorii au deschis 587 de poziții lungi și au închis 28,064 de poziții scurte. Sentimentul categoriei "Non-comerciale" a devenit bearish. Traderii instituționali dețin acum 160.000 de poziții lungi și 181.000 de poziții scurte.
Pentru a opta săptămână consecutivă, traderii instituționali au renunțat la euro. Din punctul meu de vedere, acest lucru semnalează un nou trend bearish sau cel puțin o corecție globală puternică. Principalul factor care determină scăderea dolarului - așteptările de relaxare a politicii Fed - a fost pe deplin prețuit. Nu mai există un motiv convingător pentru ca piața să renunțe la dolar. Deși pot apărea noi motive în timp, întărirea continuă a dolarului rămâne mai probabilă. Analiza tehnică indică, de asemenea, începutul unui trend bearish pe termen lung. Anticipoz un declin prelungit în perechea EUR/USD. Cele mai recente date COT nu indică o schimbare spre un trend bullish.
Calendarul economic pentru SUA și zona euro
SUA: Indicele Prețurilor de Consum (13:30 UTC).Pe 13 noiembrie, calendarul economic include doar o singură intrare semnificativă. Raportul despre inflația din SUA ar putea influența puternic sentimentul pieței, în special în orele de tranzacționare ulterioare.
Previziuni și sfaturi de tranzacționare EUR/USD
Oportunitățile de vânzare au fost valide urmând o revenire din zona 1.0781–1.0797 pe graficul orar, cu ținta 1.0662. Acest obiectiv a fost atins. O închidere sub acest nivel a permis traderilor să rămână la vânzare, cu ținte suplimentare la 1.0603 și 1.0532. Primul obiectiv a fost realizat. Oportunitățile de cumpărare ar putea fi luate în considerare la o revenire de la 1.0603, dar cu ținte de profit conservatoare. Taurii sunt în prezent extrem de slabi.
Nivelurile Fibonacci
Graficul orar: Niveluri construite între 1.1003 și 1.1214.Graficul pe 4 ore: Niveluri construite între 1.0603 și 1.1214.