Recomandări de Tranzacționare și Analiză pentru GBP/USD pe 12 Noiembrie; Lira Sterlină Aflată la Limită

Perechea GBP/USD a scăzut și ea luni, dar a rămas în cadrul canalului orizontal, cu limita inferioară în jurul valorii de 1.2850. Pe parcursul anului 2024, am subliniat constant "super-rezistența" lirei față de dolar. Când lira crește, o face mai puternic decât euro, iar când scade, scade mai puțin abrupt decât euro—în raport cu volatilitatea. În timp ce euro cade, lira a rămas stagnantă săptămâni întregi. Totuși, credem că acest lucru nu va dura. Aceiași factori care împing euro în jos afectează și lira. Bank of England va reduce ratele, la fel ca European Central Bank și Federal Reserve—este doar o chestiune de timp. În următoarele șase luni, BoE ar putea reduce ratele lent cu pauze, dar în cele din urmă va accelera tăierile de rate pe măsură ce alte bănci centrale se apropie de finalul ciclurilor lor de relaxare.

Între timp, rapoartele de la Fed sugerează din ce în ce mai multe indicii că ar putea să nu reducă ratele la nivelul "neutru". Îngrijorările legate de politicile inflaționiste ale lui Trump ar putea stimula acțiuni preventive. De ce să reduci ratele prea mult, doar pentru a înfrunta o inflație în creștere care să forțeze din nou creșteri? Acest lucru oferă dolarului o justificare suplimentară pentru o putere susținută. Cât despre liră—a fost norocoasă până acum, dar norocul nu durează pentru totdeauna.

Nu au existat semnale de tranzacționare luni. Totuși, vineri, prețul a scăzut sub liniile Senkou Span B și Kijun-sen, sugerând o potențială scădere luni. Într-o piață plată, aceste linii sunt mai slabe, dar canalul larg înseamnă că spargerea liniilor Ichimoku duce totuși la mișcări decente.

Cel mai recent raport Commitments of Traders (COT) pentru lira sterlină evidențiază fluctuațiile sentimentului în rândul comercianților în ultimii ani. Liniile roșie și albastră, care reprezintă pozițiile nete ale comercianților comerciali și necomerciali, se intersectează frecvent și rămân aproape de zero. Cea mai recentă tendință descendentă a coincis cu mișcarea liniei roșii sub pragul zero. Linia roșie este deasupra zero, iar prețul a depășit nivelul critic de 1.3154.

Cel mai recent raport COT arată că grupul necomercial a închis 11.900 de contracte BUY și a deschis 9.400 de contracte SELL, reducându-și poziția netă cu 21.300. În ciuda acestui fapt, piața rămâne reticentă să vândă lira sterlină pe termen mediu.

Contextul fundamental continuă să nu justifice achizițiile pe termen lung ale lirei. Între timp, moneda are o șansă realistă de a-și relua tendința descendentă globală. Totuși, intervalul săptămânal arată o linie de trend ascendentă, astfel încât este prematur să ne așteptăm la deprecierea pe termen lung a lirei până când această linie va fi încălcată. Lira a crescut în ciuda majorității așteptărilor pe termen mediu.

Perechea GBP/USD menține o perspectivă bearish în cadrul de timp pe oră. Tendința de creștere a fost anulată, iar scăderile suplimentare ale lirei par inevitabile—atât puternice, cât și prelungite. După ce primul val corectiv s-a încheiat, al doilea și al treilea au început imediat. Nu există motive să se aștepte o scădere pe termen mediu a dolarului. Deși perechea rămâne într-un canal orizontal, încă înclină spre o mișcare descendentă.

Pentru data de 12 noiembrie, evidențiem următoarele niveluri importante: 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3367, 1.3439. Liniile Senkou Span B (1.2942) și Kijun-sen (1.2939) pot fi, de asemenea, surse de semnale. Setați un Stop Loss la punctul de break-even odată ce prețul se mișcă cu 20 de pips în direcția dorită. Amintiți-vă că liniile indicatorului Ichimoku pot să se schimbe pe parcursul zilei, lucru care trebuie luat în considerare atunci când identificați semnale de tranzacționare.

Marți, nu sunt programate evenimente semnificative în Marea Britanie sau SUA, ceea ce sugerează că lira poate rămâne în interiorul canalului lateral. O revenire de la limita inferioară, aproape de 1.2863, ar putea declanșa un nou val de creștere.

Niveluri de suport și rezistență: linii roșii groase în jurul cărora mișcarea se poate încheia. Nu sunt surse de semnale de tranzacționare.

Liniile Kijun-sen și Senkou Span B: Linii ale indicatorului Ichimoku transferate de la cadrul de timp de 4 ore la cel de 1 oră. Acestea sunt linii puternice.

Niveluri extreme: linii roșii subțiri unde prețul a revenit anterior. Sunt surse de semnale de tranzacționare.

Linii galbene: Linii de tendință, canale de tendință și alte tipare tehnice.

Indicatorul 1 pe graficele COT: Dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi.