Luni, perechea EUR/USD a început să se întoarcă spre zona de suport de 1.0781–1.0797. Un nou recul din această zonă ar putea declanșa o inversare în favoarea euro și o reluare a unei mișcări ascendente foarte slabe către nivelul de retragere Fibonacci de 161.8% la 1.0873. Totuși, trebuie să ținem cont de faptul că taurii sunt în prezent foarte slabi și, fără un suport fundamental semnificativ, este puțin probabil să lanseze un atac deplin.
Structura actuală a valurilor este clară. Ultimul val ascendent finalizat (25-30 septembrie) nu a depășit vârful valului precedent, în timp ce noul val descendent (încă în formare) a spart minimele celor trei valuri anterioare. Astfel, perechea formează în prezent un nou trend descendent, începând cu primul său val. Este posibil să apară curând un val corectiv, dar taurii au pierdut inițiativa pe piață. Ar fi nevoie de un efort considerabil pentru a o recâștiga, ceea ce pare puțin probabil în curând.
Nu au fost știri luni. Astăzi, traderii se vor concentra pe raportul JOLTS din SUA, care arată numărul de locuri de muncă vacante. Dacă citirea din septembrie va fi sub așteptările pieței, traderii tauri ar putea vedea un interes reînnoit de cumpărare. Cu toate acestea, fundalul fundamental va fi mult mai extins și influent în alte zile ale săptămânii. Traderii ar putea alege să aștepte până miercuri, joi sau vineri pentru a iniția tranzacții active. Euro se confruntă cu o presiune continuă din cauza politicilor monetare ale Federal Reserve și ale Băncii Centrale Europene (BCE). Piața a inclus deja în preț cele mai moderate scenarii de relaxare ale FOMC, îndreptându-și atenția către următoarele mișcări ale BCE. Analiza tehnică indică faptul că nici măcar zonele puternice de suport nu au declanșat o creștere semnificativă. Prin urmare, știrile din această săptămână vor determina probabil direcția perechii, și o închidere sub zona 1.0781–1.0797 ar trebui luată în serios.
Pe graficul de 4 ore, perechea a inversat în favoarea euro după o altă divergență bullish, deși creșterea a fost de scurtă durată. Vineri, au apărut divergențe bearish pe ambii indicatori, semnalând posibile scăderi spre nivelul de retragere Fibonacci de 23,6% la 1.0807. În plus, zona de suport de pe graficul orar rămâne crucială. Taurii și urșii sunt într-un joc de forțe într-un interval restrâns, așteptând vești semnificative din partea UE și a SUA. Cred că probabilitatea unei alte scăderi rămâne mult mai mare decât cea a unei mișcări ascendente.
Raportul Commitments of Traders (COT):
În ultima săptămână raportată, speculanții au închis 16.160 de poziții lungi și au deschis 29.514 de poziții scurte. Sentimentul grupului "Non-commercial" a devenit bearish. Numărul total de poziții lungi deținute de speculanți este acum de 153.000, în timp ce pozițiile scurte totalizează 181.000.
Pentru a șaptea săptămână consecutivă, marii investitori și-au redus tot mai mult pozițiile pe euro. În opinia mea, acest lucru poate semnala un nou trend descendent sau cel puțin o corecție globală semnificativă. Principalul motiv pentru declinul dolarului—așteptările privind relaxarea politicii FOMC—a fost deja luat în calcul, lăsând piața fără prea multe motive pentru a vinde dolarul în masă. Deși pot apărea motive noi în timp, creșterea dolarului este în prezent mai probabilă. Analiza tehnică sugerează, de asemenea, începutul unui trend descendent, ducând la așteptări de scădere prelungită a perechii EUR/USD.
Calendar de știri pentru SUA și zona euro:
SUA – Schimbarea posturilor vacante JOLTS (14:00 UTC)
Pe 29 octombrie, calendarul conține doar un eveniment economic, asupra căruia traderii vor trebui să se concentreze pe deplin. Se așteaptă ca impactul știrilor asupra sentimentului pieței pentru ziua respectivă să fie unul moderat.
Prognoză și sfaturi de tranzacționare EUR/USD:
Vânzarea perechii este posibilă la închiderea sub zona 1.0781–1.0797 pe graficul orar, cu un țintă de 1.0729. Cumpărarea perechii este o opțiune dacă există o revenire din zona 1.0781–1.0797, țintind spre 1.0873. Totuși, până miercuri, activitatea de tranzacționare poate fi redusă din cauza știrilor limitate. Pozițiile bullish rămân slabe prin definiție.
Nivelele de retragere Fibonacci sunt desenate între 1.1003 și 1.1214 pe graficul orar și între 1.1139 și 1.0603 pe graficul de 4 ore.