Prezentare generală a EUR/USD pe 29 octombrie; Așteptarea Datelor Cheie

Perechea valutară EUR/USD nu a arătat mișcări interesante luni, tranzacționându-se cea mai mare parte a zilei sub linia mediei mobile. Deși o corecție ascendentă pare încă posibilă, aceasta nu a afectat sentimentul de piață. Prin urmare, chiar și o consolidare deasupra mediei mobile nu va garanta începutul unei corecții, mai ales având în vedere faptul că am văzut deja o astfel de rupere săptămâna trecută.

Luni, lipsa lansărilor semnificative macroeconomice din Statele Unite sau zona euro a lăsat piața fără prea multe reacții. Euro a reușit să câștige ușor în timpul tranzacțiilor de dimineață, dar o mișcare ascendentă de 35 de pip-uri nu semnifică prea mult. A doua zi de tranzacționare a săptămânii va urma probabil un tipar similar. Factorul principal care influențează în prezent sentimentul pieței este poziția de politică monetară a Băncii Centrale Europene și a Rezervei Federale. În timp ce relaxarea politicii Fed a fost pe deplin sau aproape pe deplin inclusă în preț, relaxarea BCE este mai puțin. Euro s-a apreciat în ultimii doi ani, în ciuda faptului că BCE a redus deja rata sa scăzută mai mult decât Fed. Prin urmare, credem că traiectoria euro este descendentă pe termen mediu. Tendința globală rămâne de scădere, cu o tendință laterală pe intervalul de timp săptămânal. Întrucât prețul s-a inversat recent aproape de limita superioară a canalului, ar putea acum să scadă spre limita inferioară la nivelul de 1.0435.

Săptămâna aceasta, Statele Unite vor lansa informații substanțiale, iar zona euro va prezenta, de asemenea, câteva rapoarte semnificative. Prin urmare, piața va aștepta probabil eliberarea acestor rapoarte pentru a lua decizii majore. Doar după ce datele despre economie și inflație din zona euro și cifrele privind ocuparea forței de muncă și șomajul din SUA vor fi publicate, va deveni mai clar la ce să ne așteptăm de la BCE și Fed la următoarele lor întâlniri. Nu dorim să speculăm asupra acestor rezultate, deoarece este puțin probabil ca cineva să le poată prezice în avans. Informațiile din interior ar putea exista pe piață, dar nu sunt ușor accesibile traderilor obișnuiți. Prin urmare, deciziile de tranzacționare vor fi probabil luate pe măsură ce datele sunt publicate. Dacă majoritatea datelor macroeconomice sunt favorabile dolarului, ar putea continua să crească. Dacă majoritatea datelor sunt nefavorabile pentru dolar, ar putea începe o corecție.

Totuși, din perspectiva noastră, orice astfel de mișcare ar fi doar o corecție ascendentă. Mai simplu spus, ne așteptăm ca declinul euro să se reia, fie el puternic sau slab, odată ce această corecție este completă. Din punct de vedere tehnic, o corecție potențială s-a conturat de câteva săptămâni, dar ar putea rămâne limitată.

Începând cu 29 octombrie, volatilitatea medie pentru perechea EUR/USD pe parcursul ultimelor cinci zile de tranzacționare este de 49 de pips, clasificată ca fiind "scăzută". Ne așteptăm ca perechea să se miște între 1.0763 și 1.0861 marți. Canalul de regresie liniară superioară este orientat în jos, indicând faptul că trendul general de scădere persistă. Indicatorul CCI a format mai multe divergențe ascendante, sugerând că ar putea urma o corecție, dar aceasta este doar un avertisment.

Niveluri de suport cele mai apropiate:

Niveluri de rezistență cele mai apropiate:

Perechea EUR/USD își continuă mișcarea descendentă. În ultimele săptămâni, am afirmat că ne așteptăm doar la o scădere din partea euro pe termen mediu, așa că susținem pe deplin tendința descendentă. Există șansa ca piața să fi inclus în preț toate sau aproape toate reducerile de rate ale Fed așteptate. Dacă acesta este cazul, dolarul are mai puține motive să scadă, întrucât nu a avut prea multe motive să scadă anterior. Pozițiile de vânzare rămân viabile cu ținte la 1.0763 și 1.0742 dacă prețul rămâne sub media mobilă. Pentru traderii care folosesc o abordare pur tehnică, pozițiile de cumpărare sunt relevante doar dacă prețul se consolidează deasupra liniei de medie mobilă, deși acest lucru ar semnala probabil doar o corecție.

Canalele de regresie liniară ajută la determinarea tendinței curente. Dacă ambele canale sunt aliniate, indică o tendință puternică.

Linia de medie mobilă (setări: 20,0, netezită) definește tendința pe termen scurt și direcția actuală de tranzacționare.

Nivelurile Murray acționează ca niveluri țintă pentru mișcări și corecții.

Omnivolatilitate (linii roșii) reprezintă intervalul de preț probabil pentru pereche în următoarele 24 de ore, bazat pe citirile actuale ale volatilității.

Indicatorul CCI: Dacă intră în regiunea supravândută (sub -250) sau supra-cumpărată (peste +250), semnalează o inversare iminentă a tendinței în direcția opusă.