Ieri s-au format mai multe puncte de intrare adecvate pe piață. Să aruncăm o privire asupra graficului de 5 minute și să analizăm ce s-a întâmplat. Am evidențiat nivelul de 1.0783 în prognoza mea de dimineață și am planificat să-l folosesc pentru deciziile de intrare. O scădere și o străpungere falsă la acest nivel au oferit un punct de intrare excelent pentru cumpărare, dar după cum se poate vedea pe grafic, nu a dus la o creștere semnificativă a perechii. La scurt timp după aceea, euro a continuat să scadă, ajungând la un nou minim de 1.0761, cu un punct de intrare similar. De această dată, perechea a sărit în sus cu 20 de pips și, la momentul redactării, continuă să crească. În a doua jumătate a zilei, vânzările pe o străpungere falsă în apropiere de 1.0783 au avut o mișcare descendentă de 15 pips, care a reprezentat sfârșitul.
Pentru a deschide poziții lungi pe EUR/USD, sunt necesare următoarele:
Faptul că euro s-a recuperat ușor de la minimul lunar nu înseamnă că adevărații cumpărători au intrat pe piață. Doar datele puternice de astăzi pentru octombrie privind Indicele PMI al Manufacturierilor din zona euro, Indicele PMI al Serviciilor și Indicele PMI Compus ar putea oferi suportul necesar pentru euro. Cu toate acestea, având în vedere deteriorarea condițiilor recente din sectorul manufacturier, nu este recomandabil să ne bazăm excesiv pe aceste cifre. În cazul unei reacții adverse și a unei scăderi suplimentare a perechii, doar o străpungere falsă în jurul minimului de 1.0783 ar fi potrivită pentru construirea de poziții lungi, deschizând potențial calea către 1.0807. O străpungere și retestare a acestui interval confirmă un punct corespunzător de intrare pentru cumpărare, vizând o retestare a nivelului 1.0838. Cel mai îndepărtat țintă ar fi maximul de 1.0868, unde intenționez să iau profiturile. Dacă EUR/USD scade ulterior și nu există activitate în apropierea nivelului 1.0783 în prima jumătate a zilei, presiunea asupra euro va persista. În acest caz, voi lua în considerare intrările doar după o străpungere falsă în apropierea următorului suport la 1.0761, care este limita inferioară a canalului și minimul lunar. Intenționez să deschid poziții lungi imediat la un rebound de la 1.0738, vizând o corecție ascendentă de 30-35 de pips pe parcursul zilei.
Pentru a deschide poziții scurte pe EUR/USD, sunt necesare următoarele:
Vânzătorii păstrează controlul asupra pieței, atingând noi minime lunare zilnice, ceea ce indică o piață bear. În caz de o mișcare ascendentă a EUR/USD în prima jumătate a zilei în urma datelor PMI, doar o străpungere falsă în vecinătatea rezistenței de 1.0807 va oferi un punct de intrare bun pentru deschiderea de noi poziții scurte, cu perspectiva unei scăderi către suportul de 1.0783 unde se află mediile mobile. O străpungere și consolidare sub acest interval și un retestare de dedesubt ar oferi o altă oportunitate bună de vânzare, având ca țintă zona de 1.0761, care ar întări și mai mult piața bear. Doar acolo mă aștept la o reacție mai activă din partea taurilor. Cel mai îndepărtat țintă ar fi zona de 1.0738, unde intenționez să iau profiturile. Dacă EUR/USD se mișcă în sus în prima jumătate a zilei și vânzătorii eșuează să apară la 1.0807, cumpărătorii vor avea șansa să întărească puțin perechea. În acest caz, voi întârzia vânzarea până la testarea următoarei rezistențe la 1.0838. Voi vinde acolo, dar numai după o consolidare nereușită. Intenționez să deschid poziții scurte imediat la un rebound de la 1.0868, vizând o corecție descendentă de 30-35 de pips.
Lectură recomandată:
Raportul COT (Commitment of Traders) din 15 octombrie a arătat o creștere accentuată a pozițiilor de vânzare și o altă scădere a pozițiilor de cumpărare. Este clar că datele deja includ decizia recentă a Băncii Centrale Europene de a reduce ratele și concentrarea pe relaxarea mai agresivă a politicii până la sfârșitul anului din partea BCE a dus la o schimbare în dinamica pieței. Cumpărătorii de active riscante nu mai sunt lideri puternici, iar echilibrul puterii este aproape egal: 169.319 față de 152.169. Săptămâna aceasta se așteaptă a fi relativ calmă, deoarece aproape că nu există date critice, așa că atenția va rămâne asupra tendinței bearish pentru euro. Raportul COT arată că pozițiile lungi necomerciale au scăzut cu 4.547 la 169.319, în timp ce pozițiile scurte necomerciale au crescut cu 17.401 la 152.169. Ca urmare, diferența dintre pozițiile lungi și cele scurte s-a îngustat cu 1.402.
Indicatori Semnale:
Medii Mobile:
Tranzacționarea are loc în apropierea mediilor mobile la 30 și 50 de zile, indicând incertitudine pe piață.
Notă: Autorul consideră perioada și prețurile mediilor mobile pe graficul orar H1, care diferă de definiția standard a mediilor mobile zilnice clasice pe graficul D1.
Benzile Bollinger:
În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului, în jurul valorii de 1.0761, va servi ca suport.
Descrierea Indicatorilor:
Media Mobilă (MA): Determină tendința actuală prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioada 50 este marcată cu galben pe grafic.Media Mobilă (MA): Perioada 30 este marcată cu verde pe grafic.Indicatorul MACD (Convergența/Divergența Mediilor Mobile): Perioada EMA rapidă 12, Perioada EMA lentă 26, Perioada SMA 9.Benzile Bollinger: Perioada 20.Tranzacționari necomerciali: Speculatori precum traderi individuali, fonduri speculative și instituții mari utilizează piața futures în scopuri speculative, îndeplinind cerințe specifice.Poziții necomerciale long: Reprezintă totalitatea pozițiilor long deschise de tranzacționarii necomerciali.Poziții necomerciale short: Reprezintă totalitatea pozițiilor short deschise de tranzacționarii necomerciali.Poziție netă necomercială: Diferența dintre pozițiile short și long ale tranzacționarilor necomerciali.