În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1,0843 și am planificat să iau decizii de tranzacționare de la acel nivel. Să examinăm graficul de 5 minute pentru a vedea ce s-a întâmplat. A avut loc o creștere până la nivelul de 1,0843, dar perechea a scăzut cu câteva puncte înainte de a testa acest nivel, astfel încât am ratat punctele de intrare potrivite. O situație similară a avut loc și la nivelul de 1,0813, unde perechea nu a reușit să atingă ținta. Perspectiva tehnică pentru a doua jumătate a zilei nu a fost revizuită.
Pentru a deschide poziții long pe EUR/USD:
În a doua jumătate a zilei, nu există date semnificative, iar datele despre Indicele Fabricării Richmond Fed au puțină valoare. Am putea auzi ceva nou din interviul cu membrul FOMC, Patrick T. Harker, care, la fel ca majoritatea colegilor săi, ar putea susține o abordare mai precaută a reducerii ratei, oferind un suport suplimentar pentru dolarul american și slăbind poziția euro. Dacă perechea răspunde cu un declin la aceste declarații, voi lua măsuri numai în jurul suportului de la 1.0813, care nu a fost atins mai devreme astăzi. O străpungere falsă aici ar fi o condiție potrivită pentru inițierea pozițiilor long, deschizând calea înapoi la nivelul de 1.0843. O străpungere și retestare a acestei zone ar confirma un punct de cumpărare valid cu ținta de a ajunge la 1.0871. Ținta finală ar fi nivelul de 1.0900, unde voi lua profituri. Dacă, în a doua jumătate a zilei, EUR/USD scade și nu există activitate de cumpărare în jurul valorii de 1.0813, presiunea asupra euro va persista în cadrul trendului, creând provocări semnificative pentru cumpărători. Într-un asemenea caz, aș lua în considerare intrarea în poziții long doar după o străpungere falsă în jurul suportului următor la 1.0783. Planific să deschid poziții long imediat la un rebound de la 1.0761, vizând o corecție ascendentă de 30 până la 35 de puncte în timpul zilei.
Pentru a deschide poziții short pe EUR/USD:
În ciuda încercării euro de a crește în prima jumătate a zilei, vânzătorii s-au făcut repede simțiți, deși nu au reușit să atingă minimul lunar. Dacă mai apare o creștere, doar o străpungere falsă în jurul valorii de 1.0843, unde mediile mobile favorizează vânzătorii, ar oferi un punct de intrare pentru noi poziții short, cu un declin suplimentar spre suportul de la 1.0813. O străpungere și ulterior consolidare sub acest interval, urmată de o retestare de dedesubt, ar oferi o altă oportunitate de vânzare potrivită, vizând o mișcare spre 1.0783, întărind în continuare piața bearish. Mă aștept să văd un interes de cumpărare mai activ doar la acest nivel. Ținta finală ar fi nivelul de 1.0761, unde voi lua profituri. Dacă EUR/USD crește în a doua jumătate a zilei și vânzătorii rămân absenți în jurul valorii de 1.0843—mijlocul intervalului lateral—cumpărătorii vor avea oportunitatea de a impinge pentru un rebound. În acest caz, voi amâna vânzarea până când va fi testată următoarea rezistență la 1.0871. Planific să vând și acolo, dar doar după o consolidare nereușită. Planific să deschid poziții short imediat la un rebound de la 1.0910, vizând o corecție descendentă de 30 până la 35 de puncte.
Raportul COT (Commitment of Traders) din 15 octombrie arată o creștere bruscă a pozițiilor short și o reducere suplimentară a pozițiilor long. Este evident că datele reflectă deja decizia recentă a Băncii Centrale Europene de a reduce ratele, iar accentul pe o relaxare mai agresivă a politicii până la sfârșitul anului a schimbat evident balanța de putere pe piață. Acum, cumpărătorii de active riscante nu mai sunt la fel de dominanți, cu un echilibru aproape egal: 169,319 poziții long față de 152,169 poziții short. Această săptămână promite să fie relativ calmă, cu puține date importante, astfel încât euro rămâne orientat către o piață de tip bearish. Raportul COT arată că pozițiile long non-comerciale au scăzut cu 4,547, ajungând la 169,319, în timp ce pozițiile short non-comerciale au crescut cu 17,401, ajungând la 152,169, rezultând o reducere a decalajului dintre pozițiile long și short cu 1,402.
Semnale de indicatori:
Medii mobile:
Tranzacționarea se desfășoară în jurul mediilor mobile de 30 și 50 de zile, indicând incertitudine pe piață.
Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile se bazează pe analiza autorului pe graficul orar H1 și diferă de definiția standard a mediilor mobile clasice zilnice pe graficul zilnic D1.
Benzile Bollinger:
În caz de scădere, limita inferioară a indicatorului, în jur de 1.0813, va acționa ca suport.
Descrierea indicatorilor:
Media mobilă: Definește tendința actuală prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioadă: 50. Marcată cu galben pe grafic.Media mobilă: Definește tendința actuală prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioadă: 30. Marcată cu verde pe grafic.Indicator MACD (Convergență/Divergență a Mediei Mobile): Perioada EMA rapidă: 12. Perioada EMA lentă: 26. Perioada SMA: 9.Benzile Bollinger: Perioadă: 20.Tranzacționari non-comerciali: Speculatori precum traderi individuali, fonduri de hedging și instituții mari care folosesc piața futures în scopuri speculative.Pozițiile long non-comerciale reprezintă totalitatea pozițiilor long deschise de traderii non-comerciali.Pozițiile short non-comerciale reprezintă totalitatea pozițiilor short deschise de traderii non-comerciali.Poziția netă non-comercială este diferența dintre pozițiile short și long ale traderilor non-comerciali.