EUR/USD: Plan de tranzacționare pentru sesiunea din SUA pe 15 octombrie (Analiza tranzacțiilor de dimineață)

În prognoza mea de dimineață, am menționat nivelul de 1.0884 și am planificat să iau decizii de intrare bazate pe acesta. Haideți să analizăm graficul de 5 minute și să vedem ce s-a întâmplat. Scăderea și eșecul străpungerii în jurul nivelului de 1.0884 au oferit un punct excelent de intrare pentru a cumpăra euro. Acest lucru a dus la o creștere de peste 30 de puncte până la nivelul de rezistență de 1.0918. Situația tehnică nu a fost revizuită pentru a doua jumătate a zilei.

Pentru a deschide poziții lungi pe EUR/USD:

Având în vedere că totul funcționează deja bine, nu a fost nevoie să revizuim imaginea tehnică. Cu excepția indicelui Empire Manufacturing, nu există nimic notabil în a doua jumătate a zilei, așa că toată atenția se va concentra din nou pe discursurile reprezentanților Federal Reserve, Mary Daly și Adriana D. Kugler. Cel mai probabil, declarațiile lor vor avea un impact minor după discursurile de săptămâna trecută ale mai multor membri ai Fed, așa că mă aștept ca tranzacționarea să rămână în cadrul unui canal lateral. Dacă perechea scade, un eșec la ieșirea din nivelul de suport de la 1.0884, similar cu cel anterior, ar crea o oportunitate bună de a crește pozițiile lungi, deschizând drumul către 1.0918. Spargerea și testarea acestei zone de la un nivel superior va confirma punctul corect de intrare pentru o cumpărare cu scopul de a actualiza 1.0952 și 1.0979. Ținta cea mai îndepărtată va fi maximul de 1.1011, unde plănuiesc să iau profiturile. Dacă EUR/USD continuă să scadă și nu există activitate în jurul 1.0884 în a doua jumătate a zilei, presiunea asupra euro va persista. În acest caz, voi intra doar după un eșec la ieșirea lângă următorul suport la 1.0855. Plănuiesc să cumpăr la o revenire de la 1.0830, vizând o corecție de 30-35 de puncte în cadrul zilei.

Pentru a deschide poziții scurte pe EUR/USD:

Vânzătorii nu au plecat nicăieri, dar eșecul lor de a menține sub minimul săptămânal ridică întrebări. Totuși, un nou minim a fost stabilit, așa că trendul rămâne în favoarea lor. În cazul unor declarații blânde din partea reprezentanților Fed, am putea vedea o mică creștere a euro, iar un eșec la ieșirea de la 1.0918 ar oferi un punct bun de intrare pentru deschiderea de noi poziții scurte cu perspectiva unei noi scăderi până la suportul de la 1.0884. O spargere și o consolidare sub acest interval, urmate de un retest de jos în sus, vor oferi o altă oportunitate de vânzare, vizând nivelul de 1.0855, întărind în continuare piața bearish. Numai aici mă aștept să văd tauri mai activi. Ținta cea mai îndepărtată va fi 1.0830, unde voi lua profiturile. Dacă EUR/USD se mișcă în sus în a doua jumătate a zilei și urșii nu reușesc să apere 1.0918 (unde mediile mobile susțin și vânzătorii), cumpărătorii ar putea obține o șansă pentru o mică întărire a perechii. În acest caz, voi amâna vânzarea până la testarea următorului nivel de rezistență la 1.0952. Voi vinde și de acolo, dar doar după o consolidare nereușită. Plănuiesc să deschid poziții scurte la o revenire de la 1.0979 cu ținta unei corecții descendente de 30-35 de puncte.

Raportul Commitments of Traders (COT) pentru 8 octombrie a arătat o creștere accentuată a pozițiilor short și o reducere a celor long. Raportul reflectă cele mai recente date despre piața muncii din SUA, dar încă nu include datele despre inflație, care probabil au cauzat o creștere suplimentară a pozițiilor short pe euro. Totul continuă să favorizeze dolarul american, și numai statisticile europene puternice—pe care le vom vedea destule în viitorul apropiat—ar putea opri piața bearish pentru acest instrument de tranzacționare. Totuși, aceasta nu anulează tendința ascendentă pe termen mediu pentru pereche, și cu cât perechea scade mai mult, cu atât devine mai atractivă pentru cumpărare. Raportul COT a arătat că pozițiile long non-commercial au scăzut cu 4.407 până la 173.866, în timp ce pozițiile short non-commercial au crescut cu 11.822 până la 134.768. Ca rezultat, diferența dintre pozițiile long și short a scăzut cu 1.402.

Semnale indicatori:

Medii Mobile:

Tranzacțiile se desfășoară în jurul mediei mobile de 30 și 50 de zile, semnalând incertitudinea pieței.

Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt considerate de către autor pe diagrama orară H1 și diferă de definiția generală a mediilor mobile zilnice clasice pe diagrama zilnică D1.

Benzile Bollinger:

În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului apropiată de 1.0884 va acționa ca suport.

Descrierea indicatorilor:

Media mobilă: Definește tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului. Perioada 50, marcată cu galben pe grafic.Media mobilă: Definește tendința curentă prin netezirea volatilității și zgomotului. Perioada 30, marcată cu verde pe grafic.Indicator MACD (Convergența/Divergența Mediilor Mobile): EMA rapidă perioada 12, EMA lentă perioada 26, SMA perioada 9.Benzile Bollinger: Perioada 20.Tranzacționari non-comerciali: Speculatorii, cum ar fi traderii individuali, fondurile de acoperire și instituțiile mari care folosesc piața de futures în scopuri speculative și îndeplinesc cerințe specifice.Poziții long non-commercial: Reprezintă totalul pozițiilor long deschise ale traderilor non-comerciali.Poziții short non-commercial: Reprezintă totalul pozițiilor short deschise ale traderilor non-comerciali.Total poziție netă non-comercială: Diferența dintre pozițiile short și long ale traderilor non-comerciali.