Joi, perechea EUR/USD și-a continuat mișcarea descendentă și s-a consolidat sub zona de suport de 1.0929–1.0946. Până vineri dimineața, perechea a revenit în această zonă și era probabil să încerce o revenire astăzi. Astfel, șansele unor scăderi suplimentare către nivelul de corecție de 161.8% la 1.0873 rămân ridicate. Închiderea deasupra zonei 1.0929–1.0946 ar putea indica o inversare în favoarea euro, ducând la o mișcare ascendentă către nivelul Fibonacci de 100.0% la 1.1003.
Situația undelor a devenit puțin mai complexă, dar per ansamblu este clară în ultimele săptămâni. Ultima undă ascendentă finalizată (25-30 septembrie) nu a depășit vârful undei anterioare, în timp ce noua undă descendentă (încă în formare) a depășit minimele celor trei unde anterioare. Prin urmare, se formează un nou trend descendent. Pe termen scurt, am putea vedea o undă corectivă, dar taurii și-au pierdut dominația pe piață. Recăpătarea controlului va necesita un efort semnificativ.
Știrile de joi au susținut din nou urșii. Spun "din nou" deoarece săptămâna trecută, aproape toate datele economice au oferit oportunități pentru mișcări descendente aproape în fiecare zi. Săptămâna aceasta, au fost mai puține rapoarte, dar prima dintre ele, cea semnificativă – inflația din SUA – a susținut dolarul. Indicele Prețurilor de Consum (CPI) a încetinit la 2.4% în septembrie, puțin peste nivelul de 2.3% așteptat, în timp ce indicele CPI de bază a crescut neașteptat, surprinzând piața. Drept urmare, piața a renunțat rapid la așteptările de reducere a ratei cu 50 de puncte de bază de către FOMC în noiembrie. Acum, având în vedere că traderii anticipează o politică monetară mai "hawkish", dolarul a căpătat ieri forță și ar putea continua să crească astăzi. Deși nu am văzut multe corecții, acest lucru nu înseamnă că creșterea dolarului nu va continua. În plus, merită menționat că BCE ar putea reduce ratele cu încă 25 de puncte de bază în octombrie. Aceasta este o mișcare pe care traderii nu o așteptau.
Pe graficul de 4 ore, perechea s-a întors în favoarea dolarului, în urma unei serii de divergențe bearish pe indicatorii RSI și CCI. În prezent, perechea a scăzut la nivelul corectiv de 61,8% la 1,0935. O consolidare sub acest nivel ar putea semnaliza noi scăderi spre următorul nivel Fibonacci, de 50,0%—1,0872. Ambii indicatori arată în prezent potențiale divergențe bullish, dar acestea sugerează doar posibilitatea unei corecții, deoarece trendul s-a transformat în unul bearish.
Raportul angajamentelor traderilor (COT):
În ultima săptămână de raportare, speculatorii au închis 9.522 de poziții long și au deschis 6.849 de poziții short. Sentimentul grupului "Non-commercial" a devenit bearish în urmă cu câteva luni, dar în prezent, tauri sunt din nou la conducere. Numărul total de poziții long deținute de speculatori este acum de 178.000, în timp ce pozițiile short sunt la 123.000.
Totuși, pentru a patra săptămână consecutivă, marii jucători și-au redus pozițiile în euro. Din punctul meu de vedere, aceasta ar putea semnala începutul unui nou trend descendent, sau cel puțin o corecție. Principalul factor pentru declinul dolarului— așteptările de relaxare din partea FOMC — s-a confirmat deja, lăsând dolarul cu mai puține motive pentru a cădea. Mai multe motive ar putea apărea în timp, dar deocamdată, întărirea în continuare a dolarului SUA pare mai probabilă. Analiza tehnică indică și ea formarea unui trend descendent. Prin urmare, mă pregătesc pentru un declin prelungit al perechii EUR/USD.
Calendar de știri pentru SUA și Zona Euro:
SUA: Indexul Prețurilor Producătorilor (12:30 UTC).SUA: Indexul Sentimentului Consumatorilor Universității din Michigan (14:00 UTC).Pe 11 octombrie, calendarul economic include alte două evenimente semnificative. Deși este posibil să nu fie la fel de critice ca raportul de inflație, reacțiile traderilor ar putea fi totuși puternice.
Prognoze pentru EUR/USD și Sfaturi de tranzacționare:
Vânzarea perechii a fost posibilă după închiderea sub nivelul de 1,1139 pe graficul de 4 ore, cu ținte la 1,1081, 1,1070, 1,1013 și 1,0984. Toate țintele au fost atinse. O consolidare sub nivelul de 1,0929 ar permite noi poziții short cu o țintă de 1,0873. Aș lua în considerare cumpărarea perechii după un rebound de la nivelul de 1,0873.
Nivelurile Fibonacci sunt trasate între 1,1003–1,1214 pe graficul orar și 1,1139–1,0603 pe graficul de 4 ore.