Perechea EUR/USD s-a întors în favoarea euro luni și a demonstrat o creștere modestă pe parcursul zilei, apropiindu-se de nivelul de corecție de 100,0% la 1,1003. Astăzi, creșterea ar putea continua. O revenire de la acest nivel Fibonacci ar permite o inversare în favoarea dolarului american și reluarea scăderii către nivelul de corecție de 127,2% la 1,0946. O consolidare a perechii peste 1,1003 ar sugera o creștere suplimentară spre următorul nivel de corecție de 76,4% la 1,1053.
Situația undelor a devenit mai complexă în ultimele săptămâni, dar, per ansamblu, nu există motive de îngrijorare. Ultima undă ascendentă completă (25-30 septembrie) nu a depășit vârful undei anterioare, în timp ce noua undă descendentă a spart minimele celor trei unde anterioare. Astfel, perechea formează în prezent un nou trend "bearish". Este posibil să vedem în curând o undă corectivă, dar taurii și-au pierdut deja avântul.
Contextul informațional de luni a fost destul de slab. În zona euro, a fost publicat raportul cu privire la vânzările cu amănuntul, care, să spunem așa, nu a fost impresionant. Economia europeană nu a reușit de mult timp să îi încânte pe traderi, iar în ultimele luni, euro a crescut în principal datorită sentimentului "bullish", deoarece mulți au anticipat că FOMC va începe să relaxeze politica monetară. Totuși, a conta pe o creștere ulterioară a euro devine din ce în ce mai dificil. Federal Reserve a început să-și relaxeze politica monetară, ceea ce a dus la pierderea de către euro a unui factor de suport cheie. Acum că acest factor a dispărut, traderii își îndreaptă atenția către politica monetară a BCE. Regulatorul european ar putea reduce ratele înainte de termen în 2024, posibil să le scadă atât în octombrie, cât și în decembrie. Economia europeană arată rezultate sumbre, iar Christine Lagarde înțelege că trebuie făcut ceva. Singura opțiune viabilă este continuarea relaxării. Inflația în UE a scăzut sub nivelul țintă, așa că banca centrală ar putea accelera normalizarea politicii sale monetare.
Pe graficul de 4 ore, perechea a inversat în favoarea dolarului american după formarea unei serii de divergențe "bearish" pe indicatorii RSI și CCI. De asemenea, RSI a intrat în zona de supracumpărare cu câteva săptămâni în urmă. O consolidare a cotațiilor sub 1,1013 sugerează o continuare a scăderilor către nivelurile de 1,0935 și 1,0872. Astăzi nu sunt observate divergențe emergente pe niciunul dintre indicatori.
Raportul angajamentelor traderilor (COT):
În ultima săptămână de raportare, speculatorii au închis 9,522 de poziții long și au deschis 6,849 de poziții short. Atmosfera grupului „Non-commercial” a devenit „bearish” în urmă cu câteva luni, însă acum taurii sunt din nou dominanți. Numărul total de poziții long deținute de speculatori ajunge acum la 178,000, în timp ce pozițiile short totalizează doar 123,000.
Cu toate acestea, pentru a patra săptămână consecutivă, jucătorii mari renunță la euro. Din punctul meu de vedere, acest lucru ar putea semnala începutul unei noi tendințe „bearish” sau cel puțin o corecție. Factorul cheie pentru declinul dolarului – așteptarea relaxării monetare de către FOMC – s-a epuizat, iar dolarul nu mai are motive să scadă. S-ar putea să apară motive în timp, dar deocamdată, o creștere a dolarului american pare mai probabilă. Analiza tehnică de asemenea indică începutul unei tendințe „bearish”. Prin urmare, mă pregătesc pentru o scădere prelungită a perechii EUR/USD.
Calendarul de știri pentru SUA și zona euro:
Pe 8 octombrie, calendarul evenimentelor economice nu conține intrări semnificative. Astăzi, fundalul de informații nu va influența sentimentul traderilor.
Prognoza pentru EUR/USD și sfaturi de tranzacționare:
Vânzările perechii au fost posibile la închiderea sub nivelul de 1.1139 pe graficul de 4 ore cu ținte de 1.1081, 1.1070, 1.1013 și 1.0984. Toate țintele au fost atinse. Nu aș grăbi inițierea de noi vânzări. Cumpărările perechii sunt posibile astăzi cu un rebound pe graficul orar din zona de suport 1.0929–1.0946 cu ținte de 1.1003 și 1.1053. Sau la închidere deasupra 1.1003 cu țintă de 1.1053.
Nivelurile Fibonacci sunt trasate de la 1.1003 la 1.1214 pe graficul orar și de la 1.1139 la 1.0603 pe graficul de 4 ore.