Perechea EUR/USD și-a continuat tendința de scădere vineri și s-a consolidat sub nivelul de retragere Fibonacci de 100,0% la 1,1003 conform noii grile de nivele Fibonacci. Astfel, scăderea poate continua spre următorul nivel de retragere Fibonacci de 127,2% la 1,0946. O revenire a perechii de la acest nivel sau din zona de suport de 1,0929–1,0946 va favoriza euro și va semnala o posibilă creștere. Consolidarea sub această zonă va crește probabilitatea unei continuări a scăderii spre următorul nivel Fibonacci de 161,8% la 1,0873.
Situația undelor a devenit mai complexă în ultimele săptămâni, dar, per ansamblu, nu ridică întrebări. Ultima undă de creștere completată (25-30 septembrie) nu a depășit vârful undei anterioare, în timp ce noua undă de scădere a trecut cu ușurință sub minimul celor trei unde anterioare. Astfel, perechea a început să formeze o nouă tendință "bearish". În viitorul apropiat, am putea vedea o undă corectivă, dar taurii au pierdut inițiativa.
Contextul informațional de vineri a permis din nou urșilor să își continue acțiunile active pe piață, și au făcut acest lucru. Raportul Nonfarm Payrolls a depășit așteptările traderilor pentru prima dată în șase luni, permițând dolarului să-și continue creșterea. Rata șomajului a scăzut neașteptat la 4,1%, ceea ce a susținut de asemenea traderii bearish. Totuși, statisticile de vineri sunt o sabie cu două tăișuri. Statistici puternice reprezintă un factor pozitiv pentru dolarul american, dar problemele inflației și politica monetară a Federal Reserve rămân nerezolvate. Inflația în America continuă să scadă și ar putea încetini până la 2,3% săptămâna aceasta. În acest context, FOMC ar putea reduce rata cu încă 0,50% la următoarea întâlnire, ceea ce ar putea tempera entuziasmul urșilor. Tendința se formează într-o direcție "bearish", dar am putea vedea și corecții adânci pe fondul unor evoluții mai dovish legate de rata FOMC. Raportul inflației ar putea, de asemenea, să provoace o retragere din partea urșilor.
Pe graficul de 4 ore, perechea a realizat o inversare în favoarea dolarului american după ce a format o serie de divergențe "bearish" în indicatorii RSI și CCI. RSI-ul a intrat și în zona de supracumpărare cu câteva săptămâni în urmă. Consolidarea sub nivelul de 1.1013 permite continuarea declinului către nivelurile de 1.0935 și 1.0872. Nu se observă noi divergențe emergente astăzi în niciun indicator.
Raportul Commitments of Traders (COT):
În ultima săptămână de raportare, speculatorii au închis 9.522 de poziții long și au deschis 6.849 de poziții short. Sentimentul grupului "Non-commercial" a devenit "bearish" cu câteva luni în urmă, dar în prezent, taurii își recapătă dominanța. Numărul total de poziții long deținute de speculatori este acum de 178,000, în timp ce pozițiile short totalizează doar 123,000.
Cu toate acestea, pentru a patra săptămână consecutivă, jucătorii mari au renunțat în mare măsură la euro. În opinia mea, acest lucru ar putea prevesti un nou trend "bearish" sau cel puțin o corecție. Factorul-cheie din spatele declinului dolarului – așteptările de relaxare din partea FOMC – a fost deja luat în calcul; dolarul nu mai are motive să scadă. Aceste motive pot apărea în timp, dar în momentul de față, creșterea dolarului american pare mai probabilă. Analiza tehnică indică, de asemenea, începutul unui trend "bearish". Astfel, mă pregătesc pentru un declin prelungit al perechii EUR/USD.
Calendarul de știri pentru SUA și UE:
UE - Schimbarea vânzărilor cu amănuntul (09:00 UTC).
Pe 7 octombrie, calendarul evenimentelor economice conține doar o singură intrare de semnificație medie. Impactul contextului informațional asupra sentimentului traderilor poate fi slab astăzi.
Prognoză pentru EUR/USD și sfaturi pentru traderi:
Vânzarea perechii a fost posibilă la închiderea sub nivelul de 1.1139 pe graficul de 4 ore cu obiective la 1.1081, 1.1070, 1.1013 și 1.0984. Toate obiectivele au fost atinse. Nu m-aș grăbi să fac noi vânzări. Cumpărarea perechii poate fi posibilă astăzi dacă există un recul pe graficul orar din zona de suport de 1.0929–1.0946 cu obiective la 1.1003 și 1.1053.
Grilele nivelului Fibonacci sunt construite de la 1.1003 la 1.1214 pe graficul orar și de la 1.1139 la 1.0603 pe graficul de 4 ore.