EUR/USD. 3 Octombrie. Urșii Continuă Atacul Cât Timp Există Oportunitate

Miercuri, perechea EUR/USD și-a continuat scăderea după ce a spart zona de suport de 1,1070–1,1081. Mișcarea descendentă ar putea continua către următorul nivel corectiv de 127,2%, la 1,0984. Un rebound de la nivelul de 1,0984 ar putea avantaja euro și ar putea conduce la o mișcare ascendentă. Totuși, trendul s-a schimbat în unul de tip bearish.

Structura valurilor a devenit ușor mai complexă, dar rămâne în general clară. Ultimul val ascendent finalizat (23-25 septembrie) a depășit vârfurile anterioare, în timp ce valul descendent actual a străpuns minimele ultimelor două valuri. Astfel, perechea începe acum să formeze un nou trend descendent. Consolidarea sub zona de suport de 1.1070–1.1081 sugerează o scădere ulterioară, deși este posibil să apară o revenire astăzi sau mâine.

Fundalul fundamental de miercuri a continuat să sprijine mișcările active descendente pe piață. Săptămâna aceasta, au existat numeroase motive pentru vânzările din partea traderilor. Inflația din Zona Euro scade mai rapid decât se aștepta, iar BCE este pregătită pentru o reducere neprogramată a ratei dobânzii. Între timp, Fed nu intenționează o reducere a ratei cu 0.50% în viitorul apropiat, iar rapoartele JOLTS și ADP au arătat rezultate decente. Drept rezultat, forța dolarului american nu surprinde. Deoarece trendul ascendent a fost acum invalidat, mă aștept la alte scăderi ale perechii. Prima zonă cheie de urmărit este nivelul de 1.1013, unde ultimul val descendent s-a încheiat pe graficul de 4 ore. O străpungere sub acest nivel ar confirma schimbarea sentimentului de piață în direcție descendentă. Indicele ISM al serviciilor de astăzi poate întări și mai mult încrederea în acțiunile vânzătorilor.

Pe graficul de 4 ore, perechea s-a orientat în favoarea dolarului american după ce a format o serie de divergențe descendente în indicii RSI și CCI. RSI a intrat, de asemenea, în zona de supracumpărare acum câteva săptămâni. Totuși, având în vedere puterea și elanul recent al taurilor, este încă greu de crezut într-o scădere bruscă a euro. Ursii ar putea întâmpina rezistență în jurul nivelului de 1.1013, dar consolidarea sub acest punct i-ar împinge spre nivelul corectiv de 50.0% la 1.0872.

În ultima săptămână raportată, speculatorii au deschis 5.514 noi poziții long și 3.462 poziții short. Sentimentul grupului "Non-commercial" s-a schimbat în favoarea pieței bearish cu câteva luni în urmă, dar în prezent, taurii domină din nou activ. Numărul total de poziții long deținute de speculatori este acum de 188.000, în timp ce pozițiile short sunt doar 116.000.

Cu toate acestea, pentru a treia săptămână consecutiv, jucătorii mari au vândut euro-ul. În opinia mea, acest lucru ar putea fi un semn al unui nou trend bearish sau, cel puțin, un semnal al unei mișcări corective. Factorul cheie în declinul anterior al dolarului — așteptările de relaxare monetară din partea FOMC — a fost deja inclus în preț. Acum, dolarul are mai puține motive să scadă. Deși pe parcurs pot apărea noi factori, moneda americană este mai probabil să se consolideze în acest punct. Vânzarea activă a euro-ului nu a început încă, dar dacă va începe, șansele unui trend bearish vor crește.

Pe 3 octombrie, calendarul economic conține mai multe comunicate importante. Impactul asupra sentimentului traderilor mâine poate fi moderat ca intensitate.

Oportunitățile de vânzare pentru pereche au fost disponibile după consolidarea sub nivelul de 1.1139 pe graficul de 4 ore, cu ținte la 1.1081 și 1.1070. Ambele ținte au fost atinse. Vânzările pot fi menținute cu ținte la 1.1013 și 1.0984. Nu aș lua în considerare cumpărarea perechii în acest moment, deoarece există o probabilitate mare ca perechea să fi început un trend bearish. Totuși, este posibil să apară un mic rebound de la nivelul 1.1013.

Rețelele Fibonacci sunt trasate de la 1.0917–1.0668 pe graficul orar și de la 1.1139–1.0603 pe graficul de 4 ore.