Marți, perechea EUR/USD a continuat să scadă, închizându-se sub zona de suport de 1.1070 – 1.1081 până la sfârșitul zilei. Acest lucru sugerează că declinul euro ar putea continua azi către următorul nivel Fibonacci de 127.2% – 1.0984. O închidere peste zona de 1.1070 – 1.1081 va favoriza euro și ar putea duce la reluarea creșterii către nivelul retragerii de 200.0% la 1.1165.
Valul situației a devenit ușor mai complicat, dar în general, nu ridică mari preocupări. Ultimul val ascendent complet (23-25 septembrie) a depășit vârfurile valurilor anterioare, în timp ce cel mai recent val descendent a spart minimele ultimelor două valuri. Drept urmare, perechea fie a intrat într-o mișcare laterală complexă, fie începe foarte încet să formeze un nou trend descendent. O consolidare sub zona de suport 1.1070 – 1.1081 sugerează o scădere în continuare, dar este posibil să apară o revenire în următoarea zi sau două.
Știrile de marți au oferit din nou urșilor oportunități de a acționa pe piață. După ce inflația din Germania a scăzut la 1.6% pe an, s-a aflat că inflația în UE a scăzut la 1.8% pe an. În ambele cazuri, nivelul țintă al BCE a fost ratat. Inflația de bază în UE a scăzut la 2.7% pe an, dar continuă să încetinească aproape în fiecare lună. Drept urmare, șansele unei relaxări a politicii monetare a BCE în octombrie și decembrie cresc. Înainte de rapoartele de inflație, traderii se așteptau doar la o singură reducere a ratei până la sfârșitul anului, dar acum ar putea fi două, ceea ce slăbește sentimentele bullish și face euro mai vulnerabil. De asemenea, merită menționat faptul că indicele ISM al sectorului manufacturier în SUA a rămas sub 50.0, ceea ce înseamnă că urșii nu au putut profita de acel raport. Dar, chiar și fără el, au câștigat superioritatea pe piață pentru prima dată după mult timp. Având în vedere analiza valurilor, mă aștept la o scădere în continuare.
Pe graficul de 4 ore, perechea a inversat în favoarea dolarului american după ce o serie de divergențe bearish au apărut pe indicatorii RSI și CCI. RSI a intrat, de asemenea, în zona de supracumpărare acum câteva săptămâni, iar acum a apărut o altă divergență bearish pe indicatorul CCI. Cu toate acestea, având în vedere forța și impulsul taurilor, o scădere bruscă a euro încă pare puțin probabilă. Urșii ar putea începe să întâmpine rezistență în jurul nivelului de 1.1013, dar o consolidare sub acest nivel le-ar permite să își extindă mișcarea descendentă.
Raportul Commitments of Traders (COT):
În ultima săptămână de raportare, speculatorii au deschis 5.514 poziții long și 3.462 poziții short. Sentimentul grupului "Non-commercial" a devenit bearish cu câteva luni în urmă, dar acum taurii domină din nou activ. Numărul total de poziții long deținute de speculatori se ridică acum la 188.000, în timp ce pozițiile short totalizează doar 116.000.
Cu toate acestea, pentru a treia săptămână consecutiv, jucătorii majori renunță tot mai mult la euro. În opinia mea, acesta ar putea fi un precursor al unei noi tendințe bearish sau cel puțin al unei corecții. Factorul cheie care a determinat scăderea dolarului – așteptările de relaxare a politicii monetare a FOMC – s-a materializat, și nu mai există motive pentru slăbirea dolarului. Noi motive pot apărea în timp, dar pentru moment, creșterea dolarului american pare mai probabilă. Vânzarea activă a euro încă nu a început, dar dacă va începe, șansele unei tendințe bearish vor crește.
Calendarul de știri pentru SUA și UE:
UE – Rata șomajului (09:00 UTC)SUA – Modificarea ocupării forței de muncă non-agricole ADP (12:15 UTC)
Calendarul economic pentru 2 octombrie include două evenimente importante, în special raportul ADP. Influența acestei știri asupra sentimentului pieței astăzi ar putea fi semnificativă.
Prognoză pentru EUR/USD și sfaturi de tranzacționare:
Vânzarea perechii era posibilă după închiderea sub 1.1139 pe graficul de 4 ore, cu ținte la 1.1081 și 1.1070. Ambele ținte au fost atinse. Vânzările pot fi păstrate cu ținte la 1.1013 și 1.0984 dacă prețul rămâne sub zona 1.1070 – 1.1081 astăzi. Nu aș lua în considerare cumpărarea perechii acum, deoarece este foarte probabil ca perechea să încerce să înceapă o tendință bearish.
Grilele Fibonacci sunt trasate de la 1.0917 la 1.0668 pe graficul orar și de la 1.1139 la 1.0603 pe graficul de 4 ore.