Vineri, perechea EUR/USD a avut dificultăți în a găsi o direcție clară. Pe parcursul zilei, prețul a oscilat în jurul nivelului de retragere de 200,0% la 1,1165, arătând puține reacții la contextul de știri. Prin urmare, nu consider nivelul de 1,1165 ca fiind puternic și este puțin probabil să vedem formarea de semnale de tranzacționare în jurul acestuia. Taurii s-au domolit puțin, dar așteaptă cu nerăbdare să înceapă o nouă săptămână.
Analiza undelor a devenit puțin mai complexă, dar rămâne în mare parte clară. Ultima undă descendentă completă (19-23 septembrie) nu a depășit minimul undei anterioare, în timp ce noua undă ascendentă a depășit vârfurile ultimelor două unde. Prin urmare, perechea fie a trecut într-un model lateral complex, fie începe foarte lent să formeze un nou trend "bullish". O consolidare sub zona de suport de 1.1070 – 1.1081 ar invalida trendul "bullish" în curs de formare.
Fundalul de știri de vineri a sugerat că traderii ar putea aștepta o ușoară scădere a perechii, dar nu a fost complet clar. Indicele prețurilor pentru cheltuielile de consum personal (PCE) din SUA a crescut de la 2,6% la 2,7% an de an, dar a încetinit de la 0,2% la 0,1% lună de lună. Prin urmare, este dificil de determinat clar dacă indicele PCE a crescut sau a încetinit. Indicele Sentimentului Consumatorilor din Michigan a fost mai simplu și chiar a oferit un anumit suport pentru bearish, dar toți traderii înțeleg în prezent că viitorul dolarului nu depinde de indicatorii secundari.
Astăzi, Christine Lagarde și Jerome Powell sunt programați să vorbească. Vineri, așteptăm datele despre Nonfarm Payrolls și rata șomajului. Între luni și vineri, va fi publicată o serie de rapoarte care sunt mult mai semnificative decât Indicele Sentimentului Consumatorilor. Prin urmare, anticipăm o săptămână foarte interesantă, iar până la sfârșitul acesteia, vom avea o imagine mai clară a situației pieței muncii din SUA și a deciziei pe care Comitetul Federal pentru Operațiuni de Piață Deschisă (FOMC) ar putea să o ia la următoarea sa ședință.
Pe graficul de 4 ore, perechea s-a inversat în favoarea dolarului american după o serie de divergențe bearish apărute în indicatorii RSI și CCI, însă mișcarea descendentă nu s-a materializat. RSI-ul a intrat, de asemenea, în zona de supracumpărare cu câteva săptămâni în urmă, iar în prezent, a apărut o altă divergență bearish pe indicatorul CCI. Având în vedere forța și impulsul taurilor, este dificil de anticipat o scădere semnificativă a euro în acest moment. Consolidarea sub nivelul de 1.1139 ar sugera o mișcare spre nivelul de 1.1013, dar pe graficul orar, urșii nu au reușit să spargă zona de suport cea mai apropiată.
Raportul Angajamentelor Tranzacționarilor (COT):În ultima săptămână de raportare, speculatorii au deschis 5.514 poziții long și 3.462 poziții short. Sentimentul grupului non-comercial a devenit bearish cu câteva luni în urmă, dar în prezent, taurii domină din nou activ. Numărul total de poziții long deținute de speculatori este acum de 188.000, comparativ cu 116.000 de poziții short.
Cu toate acestea, pentru a treia săptămână consecutivă, jucătorii majori și-au redus deținerile în moneda europeană. În opinia mea, acest lucru ar putea semnala începutul unui nou trend bearish sau cel puțin o corecție. Factorul cheie în declinul recent al dolarului— așteptarea relaxării politicii monetare a FOMC— a fost deja inclus în preț, iar în prezent dolarul nu mai are alte motive să scadă. Aceste motive ar putea apărea în timp, dar deocamdată, creșterea monedei americane pare mai probabilă. Vânzarea activă a euro nu a început încă. Dacă se va întâmpla, probabilitatea unui trend bearish va crește.
Calendar de știri pentru SUA și zona euro:Zona euro – Indicele Prețurilor de Consum din Germania (12:00 UTC)Zona euro – Discursul președintelui BCE, Christine Lagarde (13:00 UTC)SUA – Discursul președintelui Fed, Jerome Powell (17:55 UTC)Calendarul economic pentru 30 septembrie conține câteva evenimente importante, în special discursul lui Jerome Powell. Influența acestui context de știri asupra sentimentului traderilor astăzi ar putea fi puternică.
Prognoză EUR/USD și sfaturi de tranzacționare:Vânzarea perechii este posibilă la închiderea sub nivelul de 1.1139 pe graficul de 4 ore, cu ținte la 1.1081 și 1.1070. Nu aș lua în considerare cumpărarea perechii acum, deoarece este foarte probabil să tranzacționeze într-un interval lateral.
Nivelurile Fibonacci au fost trasate de la 1.0917 la 1.0668 pe graficul orar și de la 1.1139 la 1.0603 pe graficul de 4 ore.