În prognoza mea de dimineață, m-am concentrat pe nivelul de 1.1142 și am planificat să iau decizii de tranzacționare pe baza acestuia. Să ne uităm la graficul de 5 minute și să analizăm ce s-a întâmplat. Creșterea la nivelul de 1.1142 și formarea unei străpungeri false acolo au dus la un punct excelent de intrare pentru vânzarea euro, rezultând într-o scădere a perechii de mai mult de 25 de puncte. Perspectiva tehnică a rămas neschimbată pentru a doua jumătate a zilei.
Pentru Deschiderea Pozitiilor Long pe EUR/USD:
Datele slabe din Germania au limitat creșterea euro în prima jumătate a zilei și au împiedicat depășirea rezistenței la 1.1142. Totuși, după cum puteți vedea pe grafic, cumpărătorii încă încearcă să atingă acest nivel. Datele slabe privind încrederea consumatorilor din SUA și rapoartele negative din piața imobiliară ar putea ajuta. În plus, urmează indicele de manufacturare al Richmond Fed, urmat de un discurs al membrului FOMC Michelle Bowman. Dacă rapoartele depășesc așteptările, voi acționa pe un declin în jurul nivelului de suport de 1.1119, care a acționat ca rezistență dimineața aceasta. Ținta va fi nivelul de 1.1142, care a fost greu de depășit. O spargere și retestare a acestui interval de sus în jos va duce la o creștere a perechii, oferind o șansă de a testa nivelul 1.1165. Ținta cea mai îndepărtată va fi maximul de 1.1187, unde planific să iau profit. În cazul unei scăderi a EUR/USD și lipsei de activitate în jurul 1.1119 în a doua jumătate a zilei, presiunea asupra perechii va reveni, ducând la o vânzare mai mare. În acest scenariu, voi intra doar după formarea unui fals breakout în apropierea următorului suport la 1.1096. Planific să deschid poziții long la o revenire de la 1.1070 cu o țintă de corecție ascendentă de 30-35 de puncte pe parcursul zilei.
Pentru Deschiderea Pozitiilor Short pe EUR/USD:
Vânzătorii au o oportunitate să coboare euro, dar sunt necesare date puternice din SUA și o altă apărare a nivelului de 1.1142. Doar o formare a unui fals breakout la acel nivel, similar cu cel discutat anterior, ar oferi o oportunitate bună pentru deschiderea de poziții short și țintirea zonei de suport de 1.1119, unde se află mediile mobile ce favorizează cumpărătorii. O spargere și consolidare sub acest interval, urmată de o retestare de jos în sus, va oferi o altă oportunitate de vânzare, ținta fiind nivelul 1.1096, unde mă aștept să apară cumpărători mai mari de euro. Ținta cea mai îndepărtată va fi nivelul de 1.1070, care va anula complet planurile cumpărătorilor pentru o creștere suplimentară. Acolo voi lua profit. În cazul unei mișcări ascendente ale EUR/USD și lipsei de activitate bearish în jurul 1.1142, cumpărătorii vor câștiga putere și vor urmări maximele de săptămâna trecută. Într-un astfel de scenariu, voi amâna vânzările până la următoarea rezistență la 1.1165. Voi vinde și acolo, dar numai după o încercare eșuată de consolidare. Planific să deschid poziții short la o revenire de la 1.1187 cu o țintă de corecție descendentă de 30-35 de puncte.
În raportul COT (Commitment of Traders) din 17 septembrie, a fost înregistrată o scădere a pozițiilor long și o ușoară creștere a pozițiilor short. Decizia Federal Reserve de a reduce ratele cu 0,5% a fost destul de neașteptată, însă traderii nu și-au revizuit semnificativ pozițiile, favorizând întărirea monedei europene în fața dolarului american. În viitorul apropiat, vom avea doar discursuri din partea unor reprezentanți ai Fed și ai Băncii Centrale Europene, fără statistici fundamentale importante, astfel volatilitatea pieței ar putea scădea. Totuși, aceasta nu anulează trendul ascendent pe termen mediu pentru euro, iar cu cât perechea scade, cu atât devine mai atractivă pentru cumpărare. Raportul COT a indicat că pozițiile long non-comerciale au scăzut cu 10.540 la 182.281, în timp ce pozițiile short non-comerciale au crescut cu 1.247 la 112.635. Astfel, diferența dintre pozițiile long și short s-a redus cu 20.560.
Semnale ale Indicatorilor:
Medii Mobile:
Tranzacționarea se desfășoară peste mediile mobile de 30 și 50 de zile, indicând o creștere continuă a euro.
Notă: Perioada și prețurile mediilor mobile sunt considerate de autor pe graficul H1 și diferă de definiția generală a mediilor mobile zilnice clasice pe graficul D1.
Benzi Bollinger:
În cazul unei scăderi, limita inferioară a indicatorului, în jurul valorii de 1,1096, va funcționa ca suport.
Descrierea Indicatorilor:
Mediu mobil: Un instrument folosit pentru a identifica trendul curent prin netezirea volatilității și a zgomotului. Perioada 50 este marcată cu galben pe grafic.Mediu mobil: O altă medie mobilă pentru identificarea trendurilor, cu perioadă de 30, marcată cu verde pe grafic.Indicatorul MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Perioada EMA rapidă 12, Perioada EMA lentă 26, Perioada SMA 9.Benzi Bollinger: Perioada 20.Tranzacționatori non-comerciali: Speculatori, cum ar fi traderi individuali, fonduri speculative și instituții mari care folosesc piața futures în scopuri speculative și îndeplinesc anumite cerințe.Poziții long non-comerciale: Reprezintă poziția totală long deschisă a traderilor non-comerciali.Poziții short non-comerciale: Reprezintă poziția totală short deschisă a traderilor non-comerciali.Poziția netă totală non-comercială: Diferența dintre pozițiile short și long deținute de traderii non-comerciali.