Luni, perechea EUR/USD s-a întors în favoarea dolarului american și a scăzut până la nivelul corectiv de 50,0% la 1,0809. Un rebound de la acest nivel a fost în favoarea euro și a inițiat o creștere către nivelul Fibonacci de 38,2% – 1,0842. Zona 1,0776–1,0809 este foarte importantă pentru pereche. Consolidarea sub acest nivel va crește semnificativ probabilitatea unei scăderi suplimentare a euro.
Situația undelor a devenit puțin mai complexă, dar rămâne clară per ansamblu. Ultima undă ascendentă a depășit vârful undei anterioare și poate fi considerată completă. Astfel, urșii au început să formeze o undă corectivă. Pentru ca trendul „bullish” să fie anulat, urșii trebuie să depășească minimul ultimei unde descendente, care se află în jurul valorii de 1.0668. Ei trebuie să coboare încă 170-180 de puncte. Având în vedere activitatea actuală a traderilor, acest lucru poate dura 2-3 săptămâni, una dintre acestea deja a trecut. Evident, nu se așteaptă o scădere rapidă.
Nu a existat niciun context informațional luni, iar urșii au nevoie disperată de suport informațional. Astăzi, ei se pot baza pe datele PIB-ului din Zona Euro și Germania. Economia germană poate crește cu doar 0.1% în al doilea trimestru, iar economia europeană cu 0.2%. Prin urmare, valori peste aceste nivele vor permite „taurilor” să își îmbunătățească ușor pozițiile. Totuși, în cazul depășirii prognozelor, nu mă aștept ca euro să crească semnificativ astăzi. Creșterea euro poate începe, durând câteva zile sau chiar o săptămână dacă contextul informațional susține „taurii”. Până la sfârșitul săptămânii, vor fi publicate multe rapoarte și evenimente importante. Astfel, „taurii” au o șansă bună de a crește cu 60-80 de puncte dacă știrile sunt în favoarea lor. În schimb, pentru „urși” va fi foarte dificil. Este puțin probabil ca Fed să-și întărească poziția „hawkish”, iar datele economice din SUA ar putea fi din nou mai slabe decât se aștepta. Nu toate rapoartele pot fi slabe, dar chiar și dacă jumătate dintre ele sunt slabe, nu va permite „urșilor” să-și continue atacurile.
Pe graficul de 4 ore, perechea a inversat direcția în favoarea dolarului american și s-a consolidat sub nivelul corectiv de 38.2% la 1.0876. Astfel, procesul de scădere poate continua spre nivelul Fibonacci de 50.0% – 1.0794. Astăzi, o divergență „bullish” s-a format pe indicatorii CCI și RSI, ceea ce permite o creștere către 1.0876. Consolidarea sub 1.0794 va permite o continuare a așteptărilor de scădere.
Raportul Commitments of Traders (COT):
În ultima săptămână de raportare, speculatorii au deschis 8.992 de poziții long și au închis 2.165 de poziții short. Sentimentul grupului "Non-commercial" a devenit "bearish" acum câteva luni, dar în prezent taurii domină din nou. Numărul total de poziții long deținute de speculatori este acum 189.000, în timp ce pozițiile short totalizează 153.000.
Situația va continua să se schimbe în favoarea urșilor. Nu văd motive pe termen lung de a cumpăra euro, deoarece BCE a început să relaxeze politica monetară, ceea ce va reduce randamentele depozitelor bancare și ale obligațiunilor guvernamentale. În America, acestea vor rămâne ridicate pentru câteva luni încă, făcând dolarul mai atractiv pentru investitori. Potențialul de declin al euro, chiar și conform rapoartelor COT, pare semnificativ. Totuși, nu trebuie uitat că analiza grafică în prezent nu permite o afirmație confidențială despre o scădere puternică a euro.
Calendarul știrilor pentru SUA și zona euro:
Zona euro – PIB pentru al doilea trimestru în Germania (08:00 UTC).
Zona euro – PIB pentru al doilea trimestru (09:00 UTC).
Zona euro – Indicele prețurilor de consum în Germania (12:00 UTC).
SUA – JOLTS Job Openings (14:00 UTC).
În data de 30 iulie, calendarul evenimentelor economice conține patru intrări importante. Impactul fundalului informațional asupra sentimentului traderilor va fi prezent astăzi.
Prognoză pentru EUR/USD și sfaturi de tranzacționare:
Vânzarea perechii va fi posibilă la un rebound de la nivelul 1.0842 pe graficul orar, având ca țintă 1.0809. Cumpărările pot fi considerate cu ținta de 1.0842, deoarece a existat un rebound de la nivelul de 1.0809. Fundalul informațional poate afecta mișcarea perechii astăzi.
Nivelurile Fibonacci sunt construite de la 1.0668 – 1.0949 pe graficul orar și de la 1.0450–1.1139 pe graficul de 4 ore.