Perechea EUR/USD s-a întors în favoarea dolarului american joi și a scăzut, consolidându-se sub nivelul corectiv de 100,0% la 1,0917. Scăderea cotațiilor poate continua acum către următorul nivel Fibonacci de 76,4% la 1,0858. Un rebound de la linia inferioară a canalului ascendent va favoriza euro și va menține trendul „bullish”. În acest caz, creșterea cotațiilor va fi reluată. Consolidarea sub canal va indica sfârșitul trendului „bullish”.
Modelul de undă a devenit mai complicat. Noua undă ascendentă a depășit vârful undei anterioare și a continuat să se formeze, în timp ce ultima undă descendentă completă nu a reușit să depășească minimul undei precedente. Astfel, au fost observate două semne care indică o schimbare de tendință de la "bearish" la "bullish". Fundalul informațional a susținut doar traderii bull timp de peste două săptămâni. Astfel, urșii în prezent nu au posibilitatea de a forma nici măcar o undă corectivă. Momentan, nu sunt semne de schimbare a tendinței în "bearish".
Informațiile de joi nu au oferit urșilor nicio șansă de a-și reveni chiar și puțin. Totuși, s-a întâmplat un miracol, iar dolarul american a arătat creștere. ECB nu a luat decizii importante privind politica monetară. Cu toate acestea, Christine Lagarde a declarat la conferința de presă că o decizie privind o reducere a ratei în septembrie încă nu a fost luată. O relaxare suplimentară a politicii monetare va fi adecvată doar dacă inflația în zona Euro va continua să încetinească. Regulatorul va acorda o atenție specială inflației de bază și inflației în sectorul serviciilor, care încetinește mult mai lent decât indicatorul principal. Potrivit lui Lagarde, o decizie va fi luată în septembrie asupra necesității unei reduceri a ratei. Dacă nu, ECB va prelungi pauza. În mod strict, piața a avut posibilitatea de a cumpăra euro ieri, dar face acest lucru de trei săptămâni încoace. Traderii au luat deja în calcul cea mai "hawkish" decizie posibilă a ECB.
Pe graficul de 4 ore, perechea s-a consolidat deasupra nivelului corectiv de 38,2% la 1.0876. Astfel, procesul de creștere poate continua către următorul nivel Fibonacci de 23,6% la 1.0977. Indicatorul CCI a format o divergență "bearish", care a permis începerea declinului. Pe graficul orar, o undă corectivă trebuie să se formeze, și există semnale de vânzare care indică o posibilă cădere către linia inferioară a canalului ascendent. Prin urmare, în viitorul apropiat, euro va continua să scadă.
Raportul Commitments of Traders (COT):
În ultima săptămână de raportare, speculatorii au deschis 1.460 de poziții long și au închis 11.682 de poziții short. Sentimentul grupului "Non-commercial" a devenit "bearish" acum câteva săptămâni, dar în prezent există un echilibru între tauri și urși. Numărul total de poziții long deținute de speculatori este acum de 165 de mii, în timp ce pozițiile short totalizează 162 de mii.
Situația va continua să se schimbe în favoarea urșilor. Nu văd motive pe termen lung pentru a cumpăra euro, deoarece BCE a început relaxarea politicii monetare, ceea ce va reduce randamentul depozitelor bancare și al obligațiunilor de stat. Totuși, acestea vor rămâne la niveluri ridicate în America pentru câteva luni, făcând dolarul mai atractiv pentru investitori. Potențialul de scădere a euro pare semnificativ, chiar și conform rapoartelor COT. Numărul de poziții short printre jucătorii profesioniști este în creștere în prezent. Cu toate acestea, este important să luăm în considerare analiza grafică, care în prezent sugerează concluzii opuse.
Calendarul de știri pentru SUA și Zona Euro:
Calendarul evenimentelor economice nu conține înscrieri importante pentru 19 iulie. Prin urmare, contextul informațional nu va influența sentimentul traderilor astăzi.
Prognoză pentru EUR/USD și sfaturi pentru traderi:
Vânzarea perechii era posibilă la consolidarea sub nivelul de 1.0917 pe graficul orar, cu un obiectiv de 1.0858. Aceste tranzacții pot fi acum menținute deschise. Cumpărarea va deveni posibilă la o revenire de la nivelul de 1.0858 pe graficul orar cu un obiectiv de 1.0917.
Nivelele grilei Fibonacci sunt bazate pe 1.0917 – 1.0668 pe graficul orar și 1.0450 – 1.1139 pe graficul de 4 ore.