Miercuri, perechea EUR/USD s-a întors în favoarea euro și a început un proces de revenire către nivelul corectiv de 23.6%–1.0843. O revenire de la acest nivel pentru a patra oară va favoriza dolarul și o oarecare scădere către zona de suport de 1.0785–1.0797. Stabilizarea perechii deasupra nivelului de 1.0843 va favoriza continuarea creșterii către următorul nivel Fibonacci de 0.0%–1.0917.
Situația undelor a devenit mai complexă. Noua undă ascendentă a depășit vârful undei anterioare și a continuat să se formeze, în timp ce ultima undă descendentă completă nu a reușit să depășească minimul undei anterioare. Prin urmare, au fost primite două semne de schimbare a tendinței de la "bearish" la "bullish". Săptămâna trecută, "bursucii" au primit sprijin din partea unor informații importante, ceea ce a condus la creșterea încrederii pentru pereche. "Bursucii" nu au sprijin informațional săptămâna aceasta, dar euro continuă să crească. De la nivelul de 1.0843, se poate aștepta formarea unei unde corective "bearish".
Contextul informațional de miercuri nu a oferit nicio speranță pentru "bears". Prima apariție a lui Jerome Powell în fața Congresului SUA a avut loc marți, iar a doua miercuri nu a fost diferită. Powell a citit același discurs de două ori. Prin urmare, dacă "bears" nu au găsit nimic de care să se agațe marți, nu era niciun motiv de speranță pentru creșterea dolarului miercuri. Astăzi va fi publicat raportul de inflație din SUA pentru luna iunie, care este o colac de salvare pentru dolar. Cu toate acestea, probabilitatea ca inflația să încetinească la mai puțin de 3,1% este scăzută, iar orice altă valoare va însemna o nouă ofensivă a "bullilor". Raportul de inflație al Germaniei a fost și el publicat în dimineața aceasta, însă estimarea finală a rămas aceeași, de 2,2% y/y, ca estimarea preliminară. Activitatea traderilor continuă să scadă, însă motivele sunt necunoscute. Aștept mișcări mai puternice în a doua jumătate a zilei de astăzi, dar acestea ar putea fi puternice doar comparativ cu mișcarea de ieri.
Pe graficul de 4 ore, perechea a favorizat euro după formarea unei noi divergențe "bullish" cu indicatorul CCI și revenirea de la nivelul corectiv de 61,8%–1.0714. Ulterior, perechea s-a stabilizat deasupra nivelului Fibonacci de 50,0%–1.0794, ceea ce permite o creștere continuă către următorul nivel corectiv de 38,2%–1.0876. Astăzi, nu sunt observate divergențe emergente în niciun indicator.
Raportul Commitments of Traders (COT):
În ultima săptămână de raportare, speculatorii au închis 4.094 de poziții lungi și au deschis 12.288 de poziții scurte. Sentimentul grupului "Non-commercial" s-a schimbat în "bearish" acum câteva săptămâni și în prezent se consolidează. Numărul total de poziții lungi deținute de speculatori este acum de 167.000, în timp ce numărul de poziții scurte este de 175.000.
Situația va continua să se schimbe în favoarea urșilor. Nu văd motive pe termen lung pentru a cumpăra euro, deoarece BCE a început să relaxeze politica monetară, ceea ce va reduce randamentul depozitelor bancare și al obligațiunilor guvernamentale. În America, acestea vor rămâne la niveluri ridicate pentru cel puțin câteva luni, făcând dolarul mai atractiv pentru investitori. Chiar și în rapoartele COT, potențialul de scădere al euro pare semnificativ. În prezent, numărul de poziții scurte în rândul jucătorilor profesioniști este în creștere.
Calendarul de știri pentru SUA și zona euro:
Zona euro – Indicele Prețurilor de Consum în Germania (06:00 UTC)SUA – Indicele Prețurilor de Consum (12:30 UTC)SUA – Schimbarea Numărului de Cereri Inițiale de ȘomajCalendarul evenimentelor economice conține câteva înregistrări pe 11 iulie, cea mai notabilă fiind inflația din SUA. Impactul fundalului informațional asupra sentimentului de piață de astăzi poate fi puternic, dar mai ales în a doua jumătate a zilei.
Prognoză pentru EUR/USD și Sfaturi de Tranzacționare:
Vânzarea perechii este posibilă astăzi la o revenire pe graficul orar de la nivelul 1.0843 cu un obiectiv în zona 1.0785–1.0797. Cumpărarea este posibilă la o revenire din zona 1.0785–1.0797 cu un obiectiv de 1.0843 sau la stabilizarea deasupra 1.0843 cu un obiectiv de 1.0917.
Nivelele Fibonacci sunt construite de la 1.0602 la 1.0917 pe graficul orar și de la 1.0450 la 1.1139 pe graficul de 4 ore.