Miercuri, perechea EUR/USD a înregistrat o creștere bruscă până la zona de rezistență de 1.0785–1.0797 și chiar s-a consolidat deasupra acesteia. Astfel, procesul de creștere poate continua către următorul nivel corectiv de 23.6%–1.0843. Consolidarea sub zona de 1.0785–1.0797 va favoriza dolarul american și o ușoară scădere către nivelurile de 1.0722 și 1.0760, dar după câteva săptămâni de luptă disperată, se pare că urșii au admis înfrângerea.
Situația valurilor s-a complicat în această săptămână. Un nou val ascendent a depășit vârful valului anterior, în timp ce cel mai recent val descendent nu a spart minimul valului anterior. Astfel, două semne indică o schimbare de tendință de la bearish la bullish. Inițial, vârful din 18 iunie a fost depășit doar cu câteva puncte, ceea ce a pus sub semnul întrebării pregătirea taurilor pentru o tendință completă. Cu toate acestea, în această săptămână, aceștia au primit un sprijin crucial din partea contextului de știri, conducând la o străpungere mai încrezătoare.
Contextul de știri de miercuri a condamnat dolarul. Moneda americană s-ar putea să nu scadă foarte brusc de această dată, dar un flux constant de știri negative continuă să vină din SUA. Economia încetinește, șomajul crește, iar inflația rămâne ridicată. Ieri, s-a dezvăluit că schimbarea angajărilor ADP a fost de doar 150.000 în iunie, în timp ce traderii așteptau o cifră mai mare. În același timp, indicele ISM al activității neindustriale a scăzut la 48,8 de la 53,8. Aceste două rapoarte au fost suficiente pentru ca urșii să se retragă și pentru ca taurii să lanseze un atac de amploare. Așa cum spuneam înainte, vineri, taurii ar putea începe să se retragă de pe piață, dar pentru moment, ei atacă deoarece contextul de știri le este favorabil. Nu cred că euro poate să crească mult doar pe baza statisticilor economice, dar rămâne un fapt – dolarul nu poate arăta o creștere cu astfel de date din SUA.
Pe graficul de 4 ore, perechea valutară a realizat o nouă inversiune în favoarea euro după formarea unei noi divergențe ascendente pe indicatorul CCI și revenirea de la nivelul corectiv de 61.8%–1.0714. În prezent, perechea se tranzacționează în jurul nivelului Fibonacci de 50.0%–1.0794. O revenire de la acest nivel ar putea readuce urșii pe piață, dar aceștia vor avea încă nevoie de sprijinul știrilor pentru a readuce perechea cel puțin la 1.0714. Consolidarea deasupra nivelului de 1.0794 va deschide calea pentru o creștere suplimentară către următorul nivel corectiv de 38.2%–1.0876.
Raportul Angajamentelor Tranzacționarilor (COT):
În ultima săptămână de raportare, speculatorii au închis 4.094 de poziții lungi și au deschis 12.288 de poziții scurte. Sentimentul grupului "Non-commercial" a devenit bearish cu câteva săptămâni în urmă și acum se consolidează. Numărul total de poziții lungi deținute de speculatori este acum de 167 de mii, în timp ce pozițiile scurte sunt de 175 de mii.
Situația va continua să se schimbe în favoarea urșilor. Nu văd motive pe termen lung pentru a cumpăra euro, deoarece BCE a început să relaxeze politica monetară, ceea ce va reduce randamentele depozitelor bancare și ale obligațiunilor guvernamentale. În America, acestea vor rămâne ridicate cel puțin pentru câteva luni, făcând dolarul mai atractiv pentru investitori. Potențialul de scădere al euro, chiar și conform rapoartelor COT, pare semnificativ. În prezent, numărul pozițiilor scurte în rândul jucătorilor profesioniști este în creștere.
Calendar economic pentru SUA și Zona Euro:
Calendarul economic nu conține niciun eveniment interesant pe data de 4 iulie. Prin urmare, astăzi, impactul fundalului de știri asupra sentimentului traderilor va fi absent.
Prognoza pentru EUR/USD și Sfaturi de tranzacționare:
Vânzarea perechii este acum posibilă în cazul unei consolidări pe graficul orar sub zona 1.0785–1.0797 cu ținte de 1.0760 și 1.0722. Noile achiziții sunt posibile în cazul închiderii deasupra zonei indicate, cu o țintă de 1.0843.
Grilele nivelurilor Fibonacci sunt construite de la 1.0602 la 1.0917 pe graficul orar și de la 1.0450 la 1.1139 pe graficul de 4 ore.