Perechea EUR/USD a înregistrat vineri o inversare favorabilă dolarului american în jurul nivelului corectiv de 61,8%-1,0722 și a scăzut până la nivelul Fibonacci de 76,4%-1,0676. O astfel de mișcare era așteptată. Revenirea perechii de la nivelul de 1,0676 a fost deja în favoarea monedei europene și a început să se ridice spre nivelul de 1,0722. O revenire astăzi de la acest nivel va readuce perechea în "mâinile bearish" cu o potențială scădere înapoi la 1,0676. Consolidarea peste nivelul de 1,0722 va crește probabilitatea unei creșteri ulterioare spre următorul nivel corectiv de 50,0%-1,0760.
Situatia undelor rămâne clară. Ultima undă ascendentă finalizată s-a dovedit a fi foarte slabă și nu a reușit să depășească vârful undei anterioare. Ultima undă descendentă (care poate să nu fie încă finalizată) de asemenea nu a depășit minimul undei anterioare. Astfel, trendul "bearish" persistă, dar în viitorul apropiat poate apărea primul semn de schimbare a trendului către "bullish". Acest semn va fi o trecere a vârfului ultimei unde ascendente din 18 iunie. Dacă acest lucru nu se întâmplă, mă voi aștepta la o revenire la nivelul de 1.0676.
Contextul informațional de vineri a influențat sentimentul traderilor, dar nu pot spune că a fost unul puternic. Indicii de activitate economică din Uniunea Europeană și Germania s-au dovedit a fi mai slabi decât așteptările traderilor, ceea ce a dus la vânzarea perechii în prima parte a zilei. Indicii de activitate economică americană au fost ușor mai buni decât prognozele, dar urșii nu au reușit să depășească nivelul de 1.0676, așa că declinul nu a continuat. Combinația de analiză grafică și informațională a funcționat destul de bine vineri. Perspectivele viitoare ale perechii EUR/USD depind mai mult de analiza grafică, deoarece contextul informațional din această săptămână va fi relativ slab.
Pe graficul de 4 ore, perechea a realizat o inversare favorabilă euro după formarea unei divergențe „bullish” pe indicatorul CCI. Cotațiile au retratat până la nivelul Fibonacci de 61.8%-1.0714, dar încă nu cred într-o creștere pe termen lung a euro. Săptămâna trecută, pe graficul de 4 ore, a avut loc o închidere sub linia de trend, ceea ce a schimbat sentimentul traderilor în „bearish”. De aceea, mă aștept acum la o corecție minoră (în intensitate), urmată de reluarea trendului „bearish”. Recomand utilizarea nivelurilor de pe graficul orar în acest moment.
Raportul Commitments of Traders (COT):
În cursul ultimei săptămâni de raportare, speculatorii au închis 1260 de poziții lungi și au deschis 22966 de poziții scurte. Sentimentul grupului „Non-commercial” a devenit „bearish” cu câteva săptămâni în urmă, iar vânzătorii își măresc în prezent pozițiile din nou. Numărul total de poziții lungi deținute de speculatori este acum de 187 de mii, în timp ce pozițiile scurte se ridică la 144 de mii. Diferența se micșorează.
Încă cred că situația va continua să se schimbe în favoarea urșilor. Nu văd motive pe termen lung pentru a cumpăra euro, deoarece BCE a început să-și relaxeze politica monetară, ceea ce va reduce randamentul depozitelor bancare și al obligațiunilor guvernamentale. În America, acestea vor rămâne la un nivel ridicat pentru cel puțin câteva luni, făcând dolarul mai atractiv pentru investitori. Potențialul de scădere a monedei europene, chiar și conform rapoartelor COT, pare impresionant. Dacă există încă un sentiment „bullish” printre jucătorii mari acum, iar euro scade, unde va fi euro când sentimentul va deveni „bearish”?
Calendarul de știri pentru SUA și Uniunea Europeană:
Uniunea Europeană - Indicele Climatului Economic în Germania (08:00 UTC).
Pe 24 iunie, calendarul evenimentelor economice conține o singură înregistrare de importanță secundară. Impactul fundalului informațional asupra sentimentului traderilor astăzi va fi foarte slab.
Prognoză pentru EUR/USD și sfaturi pentru traderi:
Vânzările perechii erau posibile pe graficul orar cu un rebound de la nivelul 1.0760, vizând 1.0676 și 1.0602. Prima țintă a fost atinsă, iar un rebound de la ea a necesitat închiderea tranzacțiilor. Noile vânzări sunt posibile cu un rebound de la nivelul 1.0722. Cumpărarea euro era posibilă pe graficul orar cu un rebound de la nivelul 1.0676, vizând 1.0722. Aceste tranzacții pot fi păstrate deschise. Dacă prețul închide deasupra nivelului 1.0722, ținta pentru tauri va fi 1.0760. Nivelurile Fibonacci sunt construite la 1.0602-1.0917 pe graficul orar și la 1.0450-1.1139 pe graficul de 4 ore.