Perechea EUR/USD s-a inversat în favoarea dolarului american joi, inițiind o nouă mișcare descendentă ce poate semnala începutul unei noi tendințe descendente. Perechea s-a consolidat sub nivelul de retragere Fibonacci de 61,8% la 1.0722, indicând un declin potențial suplimentar către nivelul de retragere de 76,4% la 1.0676. O revenire de la nivelul de 1.0722 astăzi ar confirma intenția ursilor de a lansa un alt atac. Consolidarea deasupra nivelului de 1.0722 sugerează că tauri rămân nesatisfăcuți în timpul acestei unde corective curente.
Structura undei rămâne clară. Noua undă descendentă a spart minimul undei precedente de pe 11 iunie, în timp ce ultima undă ascendentă completată nu a reușit să depășească vârful undei precedente. Astfel, tendința "bearish" persistă și continuă să se dezvolte. În viitorul apropiat, fundalul de știri nu ar trebui să împiedice ursii să mențină presiunea. După finalizarea corecției ascendente, declinul perechii este anticipat să reia. O străpungere a vârfului din ultima undă ascendentă de pe 12 iunie ar semnala un potențial final al tendinței "bearish". Totuși, este puțin probabil ca tauri să adune suficientă putere în zilele următoare pentru a propulsa perechea către nivelul de 1.0850.
Fundalul informațional de joi a fost relativ slab, în ciuda numeroaselor știri din SUA. În mod specific, au fost publicate următoarele rapoarte: vânzările de locuințe noi au atins 1.37 milioane (depășind așteptările), autorizațiile de construire au totalizat 1.45 milioane (peste așteptări), Indicele Produselor Industriale Philadelphia Fed a înregistrat 1.3 (sub așteptări), iar cererile inițiale de ajutor de șomaj au fost la 235 mii (sub previziuni). Astfel, trei din patru rapoarte au favorizat ursii, care și-au valorificat potențialul pe parcursul zilei.
Pe graficul de 4 ore, perechea a inversat în favoarea euro după o divergență "bullish" observată pe indicatorul RSI. Cotațiile au închis peste nivelul Fibonacci de 61,8% la 1.0714, dar rămân sceptic în privința unei creșteri susținute a euro. Săptămâna trecută, graficul de 4 ore a închis sub linia de trend, schimbând sentimentul traderilor în "bearish". Prin urmare, se așteaptă o corecție minoră urmată de reluarea tendinței descendente. Consolidarea sub nivelul de 1.0714 ar confirma o nouă scădere către nivelul Fibonacci de 76,4% la 1.0613.
Raportul Commitments of Traders (COT):
În ultima săptămână de raportare, speculatorii au închis 1.260 de contracte Long și au deschis 22.966 de contracte Short. Sentimentul printre traderii "Non-commercial" a devenit "bearish" cu câteva săptămâni în urmă, și vânzătorii își măresc în prezent pozițiile. Numărul total de contracte Long deținute de speculatori este acum de 187 de mii, în timp ce contractele Short se ridică la 144 de mii, îngustând diferența.
Mențin opinia că situația va continua să favorizeze urșii. Nu există motive pe termen lung pentru a susține achizițiile de euro, având în vedere relaxarea politicii monetare a BCE, care va reduce randamentele depozitelor bancare și ale obligațiunilor guvernamentale. Între timp, se așteaptă ca ratele din SUA să rămână ridicate pentru câteva luni, făcând dolarul mai atractiv pentru investitori. Potențialul de scădere pentru euro rămâne considerabil, chiar și conform raportului COT. Dacă jucătorii majori încă sunt bullish acum și euro scade, ne putem imagina doar poziția sa atunci când sentimentul va deveni bearish.
Calendar de știri pentru SUA și Zona Euro:
Zona Euro – Germania PMI Manufacturier (07:30 UTC)
Zona Euro – Germania PMI pentru Servicii (07:30 UTC)
Zona Euro – PMI Manufacturier (08:00 UTC)
Zona Euro – PMI pentru Servicii (08:00 UTC)
SUA – PMI Manufacturier (13:45 UTC)
SUA – PMI pentru Servicii (13:45 UTC)
21 iunie are o aliniere interesantă de evenimente economice. Impactul fundalului de știri asupra sentimentului traderilor astăzi poate fi slab.
Prognoză pentru EUR/USD și Sfaturi de tranzacționare:
Oportunități de vânzare au apărut pe un rebound de la nivelul 1.0760 pe graficul orar cu ținte la 1.0676 și 1.0602. Aceste tranzacții pot fi încă menținute deschise. Oportunități noi de vânzare astăzi ar putea apărea pe un rebound de la nivelul 1.0722. Cumpărarea euro ar putea fi luată în considerare astăzi pe graficul orar pe un rebound de la nivelul 1.0676 cu o țintă de 1.0722.
Nivelurile de retragere Fibonacci sunt setate între 1.0602–1.0917 pe graficul orar și 1.0450–1.1139 pe graficul de 4 ore.