EUR/USD. 17 iunie. Christine Lagarde poate opri urșii

Vineri, perechea EUR/USD a scăzut până la nivelul de retragere de 76,4% la 1.0676, de unde a revenit și s-a orientat în favoarea euro. Astfel, mișcarea ascendentă a cotațiilor ar putea continua luni către următorul nivel Fibonacci de 61,8% la 1.0722. O revenire din acest nivel ar favoriza dolarul american și ar relansa scăderea către 1.0676. Consolidarea deasupra nivelului de 1.0722 ar crește probabilitatea unei creșteri ulterioare către următorul nivel de retragere de 50,0% la 1.0760.

Modelul de undă rămâne clar. Noua undă descendentă a depășit deja minimul undei anterioare din 11 iunie, în timp ce ultima undă ascendentă finalizată nu a reușit să depășească maximul anterior. Astfel, trendul descendent continuă să se formeze. În viitorul apropiat, fundalul informațional nu ar trebui să împiedice urșii să continue atacurile lor. Primul semn al sfârșitului trendului descendent va fi depășirea maximului ultimei unde ascendente din 12 iunie. Cu toate acestea, este puțin probabil ca taurii să reușească să împingă perechea până la 1.0850 în zilele următoare.

Fundalul informațional de vineri ar fi putut fi mai puternic, dar urșii și-au continuat atacurile, deoarece deja primiseră toate informațiile necesare. Amintiți-vă că BCE a început să relaxeze politica monetară, în timp ce Fed a semnalat încă o dată că nu intenționează să înceapă să reducă ratele dobânzilor. Prin urmare, urșii își pot continua atacurile dacă Banca Centrală Americană nu este pregătită să își relaxeze politica. Astăzi, președinta BCE, Christine Lagarde, va vorbi în zona Euro. Nu vreau să speculez asupra a ceea ce ar putea spune pieței, deoarece a vorbit cu doar o săptămână în urmă la conferința de presă a reuniunii băncii centrale. Toate punctele cele mai importante au fost deja făcute. Cu toate acestea, nu este în interesul BCE să vadă rata de schimb a euro scăzând. Christine Lagarde ar putea indica faptul că regulatorul nu se va grăbi să reducă ratele, ceea ce ar putea atenua entuziasmul urșilor.

Pe graficul de 4 ore, perechea continuă să scadă după formarea unei divergențe de tip bearish cu indicatorul CCI și s-a consolidat sub nivelul Fibonacci de 61.8% la 1.0714. Scăderea poate continua spre nivelul de retragere de 76.4% la 1.0613. O divergență bullish apare cu indicatorul RSI, care, combinată cu o închidere peste 1.0714, ar putea favoriza moneda euro și ar putea conduce la o creștere către nivelul Fibonacci de 50.0% la 1.0794.

În ultima săptămână raportată, speculatorii au închis 1.260 de contracte long și au deschis 22.966 de contracte short. Sentimentul grupului "Non-comercial" a devenit negativ în urmă cu câteva săptămâni, iar vânzătorii își măresc din nou pozițiile. Numărul total de contracte long deținute de speculatori este acum de 187.000, în timp ce contractele short totalizează 144.000. Diferența se micșorează.

Situatia va continua să se schimbe în favoarea vânzătorilor. Nu văd motive pe termen lung pentru a cumpăra euro, deoarece BCE a început să relaxeze politica monetară, ceea ce va reduce randamentele depozitelor bancare și ale obligațiunilor guvernamentale. În America, aceste randamente vor rămâne ridicate cel puțin câteva luni, făcând dolarul mai atractiv pentru investitori. Chiar și conform raportărilor COT, potențialul declinului euro este semnificativ. Dacă sentimentul în rândul jucătorilor mari este încă pozitiv și euro scade, unde va fi euro când sentimentul va deveni negativ?

Calendarul evenimentelor economice pentru 17 iunie conține doar o singură intrare, dar discursul lui Christine Lagarde este întotdeauna important. Impactul fundalului informațional asupra sentimentului traderilor de astăzi ar putea fi moderat.

Vânzarea perechii era posibilă la închiderea sub zona de suport de 1.0785–1.0797 cu obiective de 1.0722 și 1.0676. Ambele obiective au fost atinse. Noi vânzări pot fi luate în considerare la o revenire de la nivelul de 1.0722 cu obiective de 1.0676 și 1.0602. Cumpărarea euro era posibilă la o revenire de la nivelul de 1.0676 pe graficul orar cu obiective de 1.0722 și 1.0760.

Grilele de nivel Fibonacci sunt construite de la 1.0602 la 1.0917 pe graficul orar și de la 1.0450 la 1.1139 pe graficul orar.