EUR/USD a experimentat o creștere bruscă, și din nou ilogică, de aproximativ 100 de pips miercuri. Această situație reflectă ceea ce s-a întâmplat cu o lună în urmă, când o scădere minoră a inflației a declanșat o scădere substanțială a dolarului american. La acel moment, am menționat că nu există o bază solidă pentru o astfel de scădere abruptă a dolarului și același lucru se poate spune și acum. Vrem să subliniem că în acest articol, nu luăm în considerare în mod deliberat rezultatele întâlnirii Federal Reserve și impactul acesteia asupra pieței valutare. Credem că reacțiile traderilor pot persista timp de o zi după încheierea întâlnirii, așa că orice concluzie ar trebui trasată nu mai devreme de această după-amiază.
În ceea ce privește raportul despre inflație, strict vorbind, piața avea motive să vândă dolarul miercuri, dar nu în această măsură. Inflația în SUA a încetinit la 3,3% în mai, ceea ce nu afectează semnificativ perspectivele ca Fed să relaxeze politica monetară în lunile următoare. Prin urmare, o reacție atât de puternică a pieței ne este complet derutantă. Totuși, nu este nici surprinzător. Piața vindea euro și cumpăra dolari de câteva zile. Chiar ne-am gândit că perechea revenise la un model de mișcări logice. Dar miercuri ne-a arătat că suntem încă departe de logică.
În ciuda mișcărilor complet ilogice, a existat totuși o oportunitate bună de a profita de acestea. Pur și simplu pentru că mișcarea intraday a fost puternică și a existat o tendință. Un semnal de cumpărare s-a format în timpul sesiunii europene, când prețul s-a consolidat deasupra nivelului de 1.0757. Ulterior, perechea a crescut la nivelul de 1.0836 și mai târziu la linia Senkou Span B. Acesta a fost un punct bun pentru a lua profituri, deoarece era mai bine să se iasă de pe piață înainte de anunțarea rezultatelor întâlnirii Fed. Profitul din această tranzacție a fost de aproximativ 70-80 pips.
Raportul COT:Cel mai recent raport COT este datat 4 iunie. Poziția netă a traderilor non-comerciali a rămas optimistă de mult timp și încă ne confruntăm cu aceeași situație. Încercarea urșilor de a prelua dominația a eșuat spectaculos. Poziția netă a traderilor non-comerciali (linia roșie) a scăzut în ultimele luni, în timp ce a traderilor comerciali (linia albastră) a crescut. Cu toate acestea, observăm din nou tendința opusă. Acest lucru indică faptul că cumpărătorii, nu vânzătorii, câștigă din nou teren. Totuși, acesta ar putea fi un fenomen temporar, deoarece trendul descendent este încă relevant.
Nu vedem niciun factor fundamental care să poată susține puterea euro, în timp ce analiza tehnică sugerează, de asemenea, o continuare a trendului descendent. Trei linii de trend descendente pe graficul săptămânal sugerează că există o șansă bună pentru o scădere ulterioară.
În prezent, liniile roșie și albastră se diverg din nou, ceea ce indică faptul că pozițiile lungi pentru euro au crescut. În ultima săptămână raportată, numărul pozițiilor lungi pentru grupul non-comercial a crescut cu 4.300, în timp ce numărul pozițiilor scurte a scăzut cu 6.000. În consecință, poziția netă a crescut cu 10.300. Cu toate acestea, decizia Băncii Centrale Europene de a reduce ratele și datele puternice privind Nonfarm Payrolls în SUA ar putea iniția un nou val de scădere pentru euro.
Analiza EUR/USD 1HPe graficul de 1 oră, perechea EUR/USD are în sfârșit o șansă reală să formeze un nou trend descendent, dar aceste șanse ar putea fi spulberate. Ca și până acum, ne așteptăm ca euro să scadă, dar ieri piața a revenit la vânzarea dolarului în mod ilogic și fără motiv. Dacă prețul se consolidează deasupra liniei Senkou Span B, trendul descendent va fi anulat, iar perechea ar putea fluctua în direcții diferite timp de câteva zile. În orice caz, va fi dificil de tranzacționat perechea în zilele următoare.
Pe 13 iunie, evidențiem următoarele niveluri pentru tranzacționare: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, precum și liniile Senkou Span B (1.0852) și Kijun-sen (1.0811). Liniile indicatorului Ichimoku pot să se deplaseze în timpul zilei, așa că acest lucru ar trebui să fie luat în considerare la identificarea semnalelor de tranzacționare. Nu uita să setezi un Stop Loss la punctul de echilibru dacă prețul s-a deplasat în direcția dorită cu 15 pipsi. Acest lucru te va proteja împotriva potențialelor pierderi dacă semnalul se dovedește a fi fals.
Joi, Uniunea Europeană va publica un raport despre producția industrială. Datele economice din SUA vor include rapoarte despre cererile de șomaj și prețurile producătorilor. Toate cele trei rapoarte pot fi considerate secundare, iar piața poate petrece jumătate din zi reacționând la rezultatele întâlnirii Fed și la discursul lui Jerome Powell.
Descrierea graficului:Nivelurile de suport și rezistență sunt linii roșii groase lângă care trendul se poate încheia. Ele nu furnizează semnale de tranzacționare;
Liniile Kijun-sen și Senkou Span B sunt liniile indicatorului Ichimoku, plasate pe intervalul de timp 1H de la cel de 4H. Ele oferă semnale de tranzacționare;
Nivelurile extreme sunt linii roșii subțiri de la care prețul a respins anterior. Ele oferă semnale de tranzacționare;
Liniile galbene sunt linii de trend, canale de trend și orice alte modele tehnice;
Indicatorul 1 pe graficele COT este dimensiunea poziției nete pentru fiecare categorie de traderi;