Joi, perechea EUR/USD a revenit pentru a treia sau a patra oară la nivelul de retragere de 76,4% la 1,0892. O altă revenire de la acest nivel va favoriza dolarul american și va duce la o ușoară scădere spre nivelul Fibonacci de 61,8% la 1,0837. Stabilizarea perechii deasupra nivelului de 1,0892 va crește probabilitatea unei creșteri ulterioare spre următorul nivel de retragere de 100,0% la 1,0982. De asemenea, trebuie menționat că, în ciuda unui fundal informativ puternic și abundent în această săptămână, activitatea traderilor rămâne destul de slabă.
Situația undelor rămâne clară. Ultima undă ascendentă completată nu a depășit vârful undeia anterioare, în timp ce ultima undă descendentă a spart nivelul minim din 23 mai, dar doar cu câteva puncte. Astfel, am primit primul semn al unei schimbări de tendință de la "bullish" la "bearish", însă ulterior a devenit clar că nu vom asista la nicio inversare în jos deocamdată. Noua undă ascendentă a spart vârfurile celor două unde anterioare. Prin urmare, pentru o scădere prelungită a monedei europene, trebuie acum să așteptăm un alt semn de schimbare a tendinței. Un astfel de semn ar putea fi o închidere sub canalul ascendent.
Fundalul de știri de joi a fost foarte important pentru moneda europeană, dar traderii nici măcar nu l-au observat. Un eveniment cum ar fi o reducere a ratei nu a fost semnificativ. ECB crește/scade ratele la fiecare întâlnire. Sunt de acord cu opinia că membrii ECB au pregătit de multă vreme piața pentru începutul relaxării politicii monetare în iunie, dar traderii ar fi putut fi mai activi ieri. Acest lucru este valabil mai ales pentru urși, care au avut încă o oportunitate excelentă de a trece la ofensivă, dar din nou nu au profitat de ea. Anterior, se putea spune că taurii nu au oferit urșilor nicio șansă, iar fundalul de știri deseori juca împotriva vânzătorilor, dar ieri nimeni nu a împiedicat vânzarea euro. Motivele pentru aceasta au fost destul de substanțiale.
Pe graficul de 4 ore, perechea a revenit de la nivelul Fibonacci de 50,0% la 1,0794 și a virat în favoarea monedei europene. S-a format o nouă linie de tendință „bullish”, așa că procesul de creștere poate continua până la următorul nivel de retragere la 23,6%–1,0977. Acum, o scădere a monedei europene poate fi așteptată nu mai devreme decât o închidere sub linia de tendință. Astăzi, nu se observă nicio divergență emergentă în niciun indicator.
Raportul Commitments of Traders (COT):
În ultima săptămână raportată, speculatorii au deschis 2.082 de contracte long și au închis 14.015 contracte short. Sentimentul grupului "Non-commercial" s-a schimbat în "bearish" acum câteva săptămâni, dar acum taurii sunt din nou în control și își cresc avantajul. Numărul total de contracte long deținute de speculatori este acum de 184.000, în timp ce contractele short însumează 127.000. Diferența se lărgește din nou în favoarea taurilor.
Cu toate acestea, situația va continua să se schimbe în favoarea urșilor. Nu văd motive pe termen lung pentru a cumpăra euro, deoarece BCE este pregătită să înceapă relaxarea politicii monetare, ceea ce va reduce randamentul depozitelor bancare și al obligațiunilor guvernamentale. În America, acestea vor rămâne la un nivel ridicat, făcând dolarul mai atractiv pentru investitori. Totuși, în acest moment, ar trebui să răspundem la datele de analiză grafică și la analiza raportului COT. Acestea indică un sentiment "bullish" continuu.
Calendarul de știri pentru SUA și Uniunea Europeană:
Uniunea Europeană – Schimbarea producției industriale din Germania (06:00 UTC)Uniunea Europeană – Schimbarea PIB-ului pentru Trimestrul 1 (09:00 UTC)SUA – Nonfarm Payrolls (12:30 UTC)SUA – Rata șomajului (12:30 UTC)SUA – Schimbarea salariului mediu pe oră (12:30 UTC)Uniunea Europeană – Discursul președintelui BCE Christine Lagarde (14:15 UTC)Calendarul evenimentelor economice conține multe intrări importante pe 7 iunie. Pot evidenția rapoartele privind șomajul și Nonfarm Payroll. Contextul știrilor ar putea avea un impact puternic asupra sentimentului traderilor astăzi.
Prognoza pentru EUR/USD și sfaturi pentru traderi:
Vânzarea perechii era posibilă la revenirea de la nivelul 1.0892 pe graficul orar, cu un obiectiv de 1.0837, dar urșii sunt atât de slabi încât nu a avut loc nicio scădere. Cumpărarea euro este posibilă astăzi dacă se consolidează peste nivelul 1.0892 cu un obiectiv de 1.0982. Mult va depinde de contextul știrilor de astăzi, așa că fiți prudenți cu orice tranzacție.