Perechea EUR/USD a realizat luni o revenire de la nivelul de corecție de 61,8% – 1.0837, o inversare în favoarea monedei europene și o creștere puternică. A existat, de asemenea, o închidere deasupra nivelului Fibo de 76,4% – 1.0892. Astfel, procesul de creștere poate continua, dar în această dimineață cotațiile s-au închis deja sub nivelul de 1.0892, ceea ce ne permite să ne așteptăm la o ușoară scădere în direcția de 1.0837. Consider că moneda euro va coborî puțin astăzi, deoarece perechea se ajustează, în principiu, destul de des în cadrul unui coridor de tendință ascendentă.
Situația cu undele rămâne clară. Ultima undă ascendentă completă nu a depășit vârful undei anterioare, iar noua undă descendentă a spart minimul de pe 23 mai, dar doar cu câțiva pips. Astfel, am primit primul semn al unei schimbări de trend de la bullish la bearish, dar ieri a devenit clar că nu vom vedea sau primi încă o inversare descendentă. O nouă undă ascendentă a spart vârfurile ultimelor două unde anterioare. Astfel, pentru o scădere pe termen lung a monedei europene, trebuie să așteptați acum un nou semn de schimbare a trendului. Un astfel de semn ar putea fi o închidere sub nivelul de 1.0785.
Contextul informațional de luni a dus la faptul că moneda europeană a urcat din nou pe culmi. Motivul a fost indicele slab de activitate de afaceri ISM pentru sectorul manufacturier din Statele Unite. Dimineața, au fost publicate și indicii de activitate de afaceri din Germania și UE, dar traderii nu au fost practic interesați de ele. Astfel, singurul motiv pentru căderea dolarului a fost raportul ISM. Vor fi destul de multe statistici importante în Statele Unite săptămâna aceasta. Dacă fiecare raport ulterior arată valori slabe, dolarul ar putea continua să scadă astăzi, miercuri, joi și vineri. Bulls sunt acum mult mai puternici decât bears și nu au întotdeauna nevoie de un context informațional pentru a continua atacul. Astăzi, ardoarea lor a fost ușor răcită de un raport privind schimbarea numărului de șomeri în Germania, al cărui număr a crescut cu 25 de mii în loc de 10 mii așteptate. Dar căderea euro poate fi de scurtă durată.
Pe graficul de 4 ore, perechea a efectuat un rebound de la nivelul Fibo de 50,0% – 1,0794 și o inversare în favoarea monedei europene. A fost formată o nouă linie de tendință „bullish”, astfel încât procesul de creștere poate continua spre următorul nivel corectiv de 23,6% – 1,0977. Acum, căderea monedei europene poate fi așteptată nu mai devreme decât consolidarea cotațiilor sub linia de tendință. Nu există divergențe emergente în niciun indicator astăzi.
Raportul Commitments of Traders (COT):
În ultima săptămână de raportare, speculatorii au deschis 2.082 contracte Long și au închis 14.015 contracte Short. Starea de spirit a grupului "Non-commercial" s-a schimbat în "bearish" acum câteva săptămâni, dar acum taurii au din nou avantajul și îl cresc. Numărul total de contracte Long concentrate în mâinile speculatorilor este acum de 184 de mii, iar contractele Short – 127 de mii. Diferența se lărgește din nou în favoarea taurilor.
Cu toate acestea, încă cred că situația va continua să se schimbe în favoarea urșilor. Nu văd niciun motiv pe termen lung pentru a cumpăra euro, deoarece BCE este deja gata să înceapă relaxarea politicii monetare, ceea ce va reduce randamentul depozitelor bancare și al obligațiunilor guvernamentale. În America, acestea vor rămâne la un nivel ridicat, ceea ce face dolarul mai atractiv pentru investitori. Cu toate acestea, în acest moment, este necesar să răspundem la datele analizei grafice și a raportelor COT. Și acestea vorbesc despre o continuare a stării de spirit "bullish".
Calendarul de știri pentru SUA și Uniunea Europeană:
Uniunea Europeană – Schimbările în numărul șomerilor din Germania (07-55 UTC).
Uniunea Europeană – Rata șomajului în Germania (07-55 UTC).
SUA – Numărul de locuri vacante JOLTS (14-00 UTC).
Pe 4 iunie, calendarul evenimentelor economice conține mai multe înregistrări, dintre care raportul JOLTS se evidențiază. Influența contextului informațional asupra stării de spirit a traderilor de azi poate fi medie ca intensitate.
Prognoza EUR/USD și sfaturi pentru traderi:
Vânzările perechii sunt posibile când se ancorează sub zona 1.0785–1.0797 cu ținte de 1.0748 și 1.0692. Sau în cazul închiderii sub nivelul de 1.0892 cu o țintă de 1.0837. Cumpărările de euro erau posibile când reveneau din zona 1.0785–1.0797 cu ținte de 1.0837 și 1.0892. Ambele obiective au fost îndeplinite. Noi cumpărări – cu o nouă revenire de la nivelul 1.0837.