Miercuri, perechea EUR/USD a continuat să scadă aproape toată ziua și s-a consolidat sub nivelul de retragere de 61.8%–1.0837. În prezent, cotațiile se tranzacționează în zona de suport 1.0785–1.0797. O consolidare sub această zonă va favoriza o scădere ulterioară către următorul nivel Fibonacci de 38.2%–1.0748. O revenire din zona 1.0785–1.0797 va susține o inversare în favoarea euro și o anumită creștere către nivelul de retragere de 1.0837. Tauri încep să-și piardă controlul asupra pieței.
Situația undei rămâne clară. Ultima undă ascendentă finalizată nu a depășit vârful undei anterioare, în timp ce noua undă descendentă a spart minimul de pe 23 mai. Astfel, avem primul semn de schimbare a tendinței de la una ascendentă la una descendentă. Consolidarea sub canalul de tendință ascendent va confirma ofensiva ursilor. Piața este în prezent într-o fază de reversare. În opinia mea, noua tendință descendentă ar putea fi destul de puternică, deoarece creșterea recentă a euro a ridicat multe semne de întrebare.
Contextul informațional de miercuri a fost foarte slab, dar faptul că urșii au reușit să preia ofensiva este încurajator. Indicele Prețurilor de Consum în Germania a crescut de la 2,2% an pe an în mai la 2,4%, ceea ce a corespuns pe deplin așteptărilor traderilor. Astfel, nu a existat practic nicio reacție la acest raport. Inflația din Zona Euro a scăzut deja destul de mult pentru ca BCE să ia în considerare relaxarea politicii monetare. O ușoară creștere a prețurilor de consum nu mai joacă un rol semnificativ. În plus, deși inflația din Germania este cu siguranță importantă, datele despre inflația din Zona Euro, care urmează a fi publicate mâine, vor indica direcția pieței în curând. Dacă nu vedem creșterea euro la o creștere a inflației în Zona Euro, urșii controlează pe deplin piața.
Pe graficul de 4 ore, perechea a revenit de la nivelul Fibonacci de 50.0%–1.0862 și s-a întors în favoarea dolarului american. În ciuda ieșirii din "pană", anticipez că în următoarele săptămâni și luni se poate forma un trend descendent, deoarece fundalul informațional este contradictoriu și nu susține taurilor. Luna viitoare, Banca Centrală Europeană este programată să înceapă relaxarea politicii monetare, un factor puternic bearish pentru euro. Consolidarea sub nivelul Fibonacci de 38.2%–1.0765 va crește probabilitatea unei noi scăderi către următorul nivel de retragere de 23.6%–1.0644.
Raportul Commitments of Traders (COT):
În ultima săptămână de raportare, speculatorii au deschis 4.176 de contracte long și au închis 20.144 de contracte short. Sentimentul grupului "Non-comercial" a devenit bearish acum câteva săptămâni, dar acum taurii au recâștigat teren. Numărul total de contracte long deținute de speculatori este acum de 182.000, în timp ce contractele short sunt de 141.000. Diferența se mărește din nou în favoarea taurilor.
Cu toate acestea, situația va continua să se schimbe în favoarea urșilor. Nu văd motive pe termen lung pentru a cumpăra euro, deoarece BCE este deja pregătită să înceapă relaxarea politicii monetare, ceea ce va reduce randamentul depozitelor bancare și al obligațiunilor guvernamentale. În Statele Unite, randamentele vor rămâne ridicate, făcând dolarul mai atractiv pentru investitori. Cu toate acestea, este important să reacționăm la analiza grafică și la datele din raportul COT, care indică un sentiment persistent bullish.
Calendarul de știri pentru SUA și Zona Euro:
Zona Euro: Rata șomajului (09:00 UTC)SUA: PIB pentru primul trimestru (12:30 UTC)SUA: Modificarea cererilor inițiale de șomaj (12:30 UTC)Calendarul evenimentelor economice pentru 30 mai include câteva intrări, cu raportul PIB ieșind în evidență. Impactul fundalului informațional asupra sentimentului traderilor astăzi poate fi moderat.
Prognoza pentru EUR/USD și sfaturi de tranzacționare:
Vânzarea perechii era posibilă la consolidare sub nivelul de 1.0837, având ca țintă zona de suport 1.0785–1.0797. Această țintă a fost atinsă. La consolidarea sub această zonă, sunt posibile noi vânzări, cu ținte la 1.0748 și 1.0692. Cumpărarea euro este posibilă astăzi, dacă acesta își revine din zona 1.0785–1.0797, având ca țintă 1.0837. Creșterea euro ar putea fi foarte slabă, deoarece urșii preiau controlul pieței.