Perechea valutară EUR/USD a continuat să fie tranzacționată cu volatilitate "de-a dreptul uimitoare" luni. În principiu, vorbim despre acest lucru de mai multe săptămâni la rând. Și vorbim despre el constant pentru că dacă nu există mișcări pe piață, cum tranzacționăm? Chiar și în ilustrația de mai jos, este clar că în ultimele 3-4 săptămâni volatilitatea a scăzut la valori minime. Ieri, în timpul sesiunilor de tranzacționare asiatice și europene, volatilitatea generală a fost de 20 de puncte. Ce putem spune despre asta?
Pe lângă volatilitatea redusă, este necesar să remarcăm că contextul fundamental și macroeconomic a fost, de asemenea, foarte slab în ultima perioadă. Toate rapoartele sunt publicate întotdeauna cu aceeași periodicitate. Deci nu se poate spune că numărul de publicații a scăzut. Cu toate acestea, aproximativ două din cele patru săptămâni ale fiecărei luni conțin mai puține evenimente decât celelalte două. De asemenea, merită să ne amintim că perioada întâlnirilor băncilor centrale începe. Deja în această săptămână, joi, vor fi anunțate rezultatele celei de-a doua întâlniri a Băncii Centrale Europene din 2024. Pe măsură ce se apropie întâlnirile băncilor centrale, oficialii fac mai puține comentarii. Cu o săptămână înainte de întâlnirea Fed, de exemplu, membrii comitetului monetar sunt interziși să facă declarații.
Cu toate acestea, săptămâna aceasta ar putea fi interesantă. Cu toate acestea, întrebarea principală este dacă acest lucru va face tranzacționarea pe piață mai volatilă și ne va permite să vedem mișcări semnificative. Nu este un secret faptul că participanții de pe piață pot tranzacționa activ fără un fundament fundamental, iar fundamentul fundamental nu este obligat să provoace mișcări puternice. De obicei, piața tranzacționează activ în perioadele de evenimente și știri importante, dar aceasta nu este obligația sa. Prin urmare, chiar dacă există multe evenimente importante, putem continua să observăm o lateralizare pe perechea EUR/USD.
Desigur, ne-am dori să credem că discursurile lui Jerome Powell, întâlnirea BCE, datele de pe piața muncii, șomajul și activitatea de afaceri din SUA vor determina piața să iasă din punctul mort. Cu toate acestea, nu există garanții în acest sens. Putem spune acum că ne așteptăm la mișcări puternice și directionate în această săptămână, dar există mai multe îndoieli decât încredere.
Este evident pentru toată lumea că Jerome Powell poate face declarații importante, că Christine Lagarde poate face declarații importante și că rapoartele din SUA pot fi rezonante și neașteptate, dar aceasta nu înseamnă că vom vedea o mișcare a perechii de mai mult de 20-30 de puncte. Și cine este interesat de 20-30 de puncte? Vineri trecut, a fost publicat un raport privind inflația în zona euro, indici interesanți de activitate de afaceri și sentimentul consumatorilor în State și ce activitate de piață am văzut? 45 de puncte? Merită menționat că aceasta este volatilitatea zilnică generală, nu doar în perioada în care au fost publicate rapoartele importante.
Astfel, acum trebuie să ne bazăm pe stagnare. Când aceasta se încheie, putem să ne așteptăm la reluarea mișcărilor directionate și volatile. Totuși, până când se finalizează, în fiecare zi trebuie să ne așteptăm la mișcări foarte modeste, semnale de tranzacționare slabe și false și absența unei tendințe.
Volatilitatea medie a perechii valutare EUR/USD pentru ultimele 5 zile de tranzacționare, până la 5 martie, este de 44 de puncte și este caracterizată ca fiind "scăzută". Astfel, ne așteptăm ca perechea să se miște între nivelurile de 1,0816 și 1,0904 marți. Canalul de regresie liniar senior indică în continuare în jos, deci trendul descendent persistă. Condiția de supravânzare a indicatorului CCI a provocat o mică corecție în sus, care ar putea să se încheie curând.
Următoarele nivele de suport:
S1 – 1,0834
S2 – 1,0803
S3 – 1,0773
Următoarele nivele de rezistență:
R1 – 1,0864
R2 – 1,0895
R3 – 1,0925
Recomandări de tranzacționare:
Perechea EUR/USD și-a schimbat din nou poziția față de media mobilă, însă continuăm să ne îndreptăm către poziții scurte cu un obiectiv de 1,0681, cel puțin. Corecția continuă, iar cu volatilitatea actuală, ar putea dura ceva timp. Indiferent în ce direcție se mișcă perechea în viitorul apropiat, aceste mișcări sunt extrem de dificile de lucrat, deoarece sunt foarte slabe. Nu vedem motive pentru o creștere globală a monedei euro. Este puțin probabil să se ia în considerare poziții lungi în viitorul apropiat, deoarece orice creștere a unei perechi acum este corectivă.
Explicații pentru ilustrații:
Canalele de regresie liniară - ajută la determinarea trendului curent. Dacă ambele indică în aceeași direcție, înseamnă că trendul este puternic.
Linia medie mobilă (configurare 20.0, netezită) - determină trendul pe termen scurt și direcția în care ar trebui să fie efectuate tranzacțiile în prezent.
Nivelele Murray - nivelele țintă pentru mișcările și corecțiile de preț.
Nivelele de volatilitate (linii roșii) - canalul de prețuri probabil în care va petrece perechea ziua următoare, bazat pe indicatorii actuali de volatilitate.
Indicatorul CCI - intrarea sa în zona de supravânzare (sub -250) sau supra-cumpărare (deasupra +250) indică că se apropie o inversare a trendului în direcția opusă.